Wie ist das Verhältnis von NRV zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen?

NRV ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (25.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (15.4x) teuer.

Wie ist das Verhältnis von NRV zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Beverage?

NRV ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (25.1x) mit dem German Beverage Branchendurchschnitt (13.4x) vergleicht.

Wie hoch ist das PE Verhältnis von NRV im Vergleich zu seinem fairen PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

NRV ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (25.1x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (18.1x).

Wie hoch ist der faire Preis von NRV, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

NRV (€15.1) wird unter unserer Schätzung des [[Fair Value]] (€27.41) gehandelt.

Wie sieht die 12-Monats-Prognose der Analysten aus und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsenskursziel?

Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

NRV Aktienübersicht

NRV grundlegende Analyse
Schneeflocken-Punktzahl
Bewertung	2/6
Künftiges Wachstum	2/6
Vergangene Leistung	4/6
Finanzielle Gesundheit	6/6
Dividenden	4/6

Belohnungen

44.9% unter unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt

Prognostiziertes Gewinnwachstum 12% pro Jahr

Die Erträge stiegen im vergangenen Jahr um 56%

Risikoanalyse

Unbeständige Dividendenentwicklung

Meine Notizen

Erfassen Sie Ihre Gedanken, Links und Unternehmenseinschätzung

Nichols plc Wettbewerber

Mineralbrunnen Überkingen-Teinach GmbH KGaA

DB:MUT

€96.7m

Südwestdeutsche Salzwerke

DB:SSH

€572.7m

FRoSTA

DB:NLM

€398.5m

Kulmbacher Brauerei Aktien-Gesellschaft

MUN:KUL

€140.4m

Preisentwicklung & Leistung

Zusammenfassung der Höchst- und Tiefststände sowie der Veränderungen der Aktienkurse für Nichols
Historische Aktienkurse
Aktueller Aktienkurs	UK£15.10
52-Wochen-Hoch	UK£15.60
52-Wochen-Tief	UK£10.70
Beta	0.43
1 Monat Veränderung	0.67%
3 Monate Veränderung	22.76%
1 Jahr Veränderung	n/a
3 Jahre Veränderung	n/a
5 Jahre Veränderung	n/a
Veränderung seit IPO	30.17%

Aktuelle Nachrichten und Updates

Recent updates

Aktionärsrenditen

	NRV	DE Beverage	DE Markt
7D	-1.3%	-0.1%	-2.0%
1Y	n/a	-7.9%	6.8%

Rendite im Vergleich zur Industrie: Unzureichende Daten, um festzustellen, wie NRV im Vergleich zur Branche German Beverage abschneidet.

Rendite vs. Markt: Unzureichende Daten, um festzustellen, wie NRV im Vergleich zum German Markt abgeschnitten hat.

Preisvolatilität

Is NRV's price volatile compared to industry and market?
NRV volatility
NRV Average Weekly Movement	5.5%
Beverage Industry Average Movement	3.6%
Market Average Movement	4.9%
10% most volatile stocks in DE Market	11.4%
10% least volatile stocks in DE Market	2.4%

Stabiler Aktienkurs: NRV hat in den letzten 3 Monaten keine nennenswerten Preisschwankungen aufgewiesen.

Volatilität im Zeitverlauf: NRVDie wöchentliche Volatilität (5%) ist im vergangenen Jahr stabil geblieben.

Über das Unternehmen

Gegründet	Mitarbeiter	CEO	Website
1908	307	Andrew Milne	www.nicholsplc.co.uk

Nichols plc und seine Tochtergesellschaften liefern Erfrischungsgetränke an den Einzelhandel, den Großhandel, die Gastronomie, die Lizenzvergabe und die Freizeitindustrie im Vereinigten Königreich, im Nahen Osten, in Afrika und international. Das Unternehmen ist in den Bereichen Packaged, Out of Home und Central tätig. Es bietet Squash, stille Getränke, kohlensäurehaltige Getränke, Energydrinks, Mixer, Säfte, Herzhafte Getränke, Post-Mix und Tiefkühlgetränke unter den Marken Vimto, Levi Roots, Starslush, ICEE, SLUSH PUPPiE, CocaCola, Pepsi, IRN BRU, Old Jamaica und Sunkist an.

Nichols plc's Grundlagenzusammenfassung

Wie verhalten sich die Erträge und Einnahmen von Nichols im Vergleich zum Marktanteil des Unternehmens?
NRV grundlegende Statistiken
Marktanteil	€565.42m
Gewinn(TTM)	€22.57m
Umsatz(TTM)	€203.77m

25.1x

Kurs-Gewinn-Verhältnis

2.8x

Kurs-Umsatz-Verhältnis

Ist NRV zu teuer?

Siehe Fair Value und Bewertungsanalyse

Erträge & Einnahmen

Wichtige Rentabilitätsstatistiken aus dem letzten Ergebnisbericht (TTM)
NRV Gewinn- und Verlustrechnung (TTM)
Einnahmen	UK£169.17m
Kosten der Einnahmen	UK£95.23m
Bruttogewinn	UK£73.94m
Sonstige Ausgaben	UK£55.21m
Umsatz	UK£18.73m

Zuletzt gemeldete Gewinne

Jun 30, 2024

Datum des nächsten Gewinnberichts

k.A.

Gewinn per Aktie (EPS)	0.51
Bruttomarge	43.71%
Nettogewinnspanne	11.07%
Schulden/Eigenkapital-Verhältnis	0%

Wie hat sich NRV auf lange Sicht entwickelt?

Historische Performance und Vergleiche

Dividenden

2.2%

Aktuelle Dividendenrendite

59%

Ausschüttungsquote

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

Daten	Zuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse	2024/12/23 17:59
Aktienkurs zum Tagesende	2024/12/23 00:00
Gewinne	2024/06/30
Jährliche Einnahmen	2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

Paket	Daten	Zeitrahmen	Beispiel US-Quelle ^*
Finanzdaten des Unternehmens	10 Jahre	Gewinn- und Verlustrechnung Kapitalflussrechnung Bilanz	SEC-Formular 10-K SEC-Formular 10-Q
Konsensschätzungen der Analysten	+3 Jahre	Finanzielle Vorausschau Kursziele der Analysten	Analysten Research Berichte Blue Matrix
Marktpreise	30 Jahre	Aktienkurse Dividenden, Splits und Aktionen	ICE-Marktdaten SEC-Formular S-1
Eigentümerschaft	10 Jahre	Top-Aktionäre Insiderhandel	SEC-Formular 4 SEC-Formular 13D
Verwaltung	10 Jahre	Das Führungsteam Direktorium	SEC-Formular 10-K SEC-Formular DEF 14A
Wichtige Entwicklungen	10 Jahre	Ankündigungen des Unternehmens	SEC-Formular 8-K

^* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Nichols plc wird von 10 Analysten beobachtet. 5 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

Analyst	Einrichtung
Robert Chantry	Berenberg
Wayne Brown	Canaccord Genuity
Doriana Russo	HSBC