Vranken-Pommery Monopole Société Anonyme Valuierung
Ist 9VP im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
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Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von 9VP, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: 9VP (€12.6) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (€16.96) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: 9VP wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 9VP zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da 9VP profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist 9VP's PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 22.1x |
| Ergebnis | €5.21m |
| Marktanteil | €114.98m |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 2.6x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 16.8x |
| PEG-Verhältnis | 0.8x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von 9VP im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 14.5x | ||
SWA Schloss Wachenheim | 15.9x | 17.7% | €116.4m |
1SK Sektkellerei J.Oppmann | 6.7x | n/a | €5.9m |
KUL Kulmbacher Brauerei Aktien-Gesellschaft | 23.3x | n/a | €138.4m |
MUT Mineralbrunnen Überkingen-Teinach GmbH KGaA | 11.9x | n/a | €98.2m |
9VP Vranken-Pommery Monopole Société Anonyme | 22.1x | 26.4% | €115.0m |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 9VP ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (22.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (14.5x) teuer.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von 9VP zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Beverage?
| 0 Unternehmen | Kurs/Gewinn | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| 0 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|
Price-To-Earnings gegen Industrie: 9VP ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (22.1x) mit dem German Beverage Branchendurchschnitt (13.9x) vergleicht.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von 9VP zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 22.1x |
| Faires PE Verhältnis | 20.3x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 9VP ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (22.1x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (20.3x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | €12.60 | €16.00 +27.0% | 6.3% | €17.00 | €15.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | €13.50 | €16.00 +18.5% | 6.3% | €17.00 | €15.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | €13.90 | €16.00 +15.1% | 6.3% | €17.00 | €15.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | €14.10 | €16.75 +18.8% | 1.5% | €17.00 | €16.50 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | €14.35 | €16.75 +16.7% | 1.5% | €17.00 | €16.50 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | €14.05 | €16.75 +19.2% | 1.5% | €17.00 | €16.50 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | €15.95 | €16.75 +5.0% | 1.5% | €17.00 | €16.50 | n/a | 2 |
| May ’25 | €15.10 | €17.75 +17.5% | 7.0% | €19.00 | €16.50 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | €15.35 | €17.75 +15.6% | 7.0% | €19.00 | €16.50 | n/a | 2 |
| Jun ’24 | €18.80 | €22.00 +17.0% | 13.6% | €25.00 | €19.00 | €15.95 | 2 |
| May ’24 | €17.70 | €22.00 +24.3% | 13.6% | €25.00 | €19.00 | €15.10 | 2 |
| Apr ’24 | €17.25 | €22.00 +27.5% | 13.6% | €25.00 | €19.00 | €15.35 | 2 |
| Mar ’24 | €17.90 | €22.00 +22.9% | 13.6% | €25.00 | €19.00 | €14.80 | 2 |
| Feb ’24 | €16.50 | €22.00 +33.3% | 13.6% | €25.00 | €19.00 | €15.45 | 2 |
| Jan ’24 | €16.55 | €22.00 +32.9% | 13.6% | €25.00 | €19.00 | €15.65 | 2 |
| Dec ’23 | €16.50 | €22.00 +33.3% | 13.6% | €25.00 | €19.00 | €15.25 | 2 |
| Nov ’23 | €16.15 | €22.00 +36.2% | 13.6% | €25.00 | €19.00 | €15.15 | 2 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber es gibt nicht genügend Analysten, die die Aktie beobachten, um eine statistische Sicherheit für eine Übereinstimmung zu ermitteln.
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