Yankuang Energy Group Company Limited

DB:YZCA Lagerbericht

Marktkapitalisierung: €15.8b

Yankuang Energy Group Valuierung

Ist YZCA im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von YZCA, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: YZCA (€1.09) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (€3.9) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: YZCA wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von YZCA zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da YZCA profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für YZCA. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von YZCA durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist YZCA's PE?
PE-Verhältnis5.2x
ErgebnisCN¥15.92b
MarktanteilCN¥119.43b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von YZCA im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für YZCA im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt37.1x
ETG EnviTec Biogas
9.1xn/a€451.4m
1898 China Coal Energy
7.1x4.1%HK$164.0b
CE2 CropEnergies
82.4xn/a€1.1b
DSSA Dian Swastatika Sentosa
50xn/aRp239.8t
YZCA Yankuang Energy Group
5.2x0.5%€127.2b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: YZCA ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (5.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (37.2x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von YZCA zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Oil and Gas?

6 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
YZCA 5.2xBranchendurchschnittswert 8.3xNo. of Companies16PE0612182430+
6 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: YZCA ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (5.2x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt European Oil and Gas (8.3x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von YZCA zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

YZCA PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis5.2x
Faires PE Verhältnis21.6x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: YZCA ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (5.2x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (21.6x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für YZCA und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell€1.09
€1.38
+26.3%
29.7%€2.22€0.97n/a8
Dec ’25€1.06
€1.40
+31.5%
28.2%€2.19€0.96n/a9
Nov ’25€1.22
€1.42
+16.7%
28.1%€2.17€0.95n/a8
Oct ’25€1.22
€1.47
+19.8%
24.1%€2.13€0.93n/a8
Sep ’25€1.15
€1.60
+39.0%
26.9%€2.11€0.76n/a9
Aug ’25€1.15
€1.63
+41.3%
26.0%€2.13€0.77n/a9
Jul ’25€1.36
€1.57
+15.6%
24.4%€2.16€0.78n/a13
Jun ’25€1.75
€1.55
-11.2%
20.8%€2.08€0.99n/a13
May ’25€1.53
€1.50
-1.9%
19.3%€2.11€1.01n/a13
Apr ’25€1.47
€1.50
+1.9%
18.9%€2.10€1.01n/a13
Mar ’25€1.63
€1.44
-11.7%
14.2%€1.82€1.10n/a13
Feb ’25€1.44
€1.39
-3.2%
18.4%€1.81€0.83n/a13
Jan ’25€1.28
€1.31
+3.1%
17.4%€1.63€0.81n/a13
Dec ’24€1.28
€1.33
+3.7%
17.7%€1.65€0.83€1.0612
Nov ’24€1.24
€1.32
+6.8%
17.9%€1.65€0.83€1.2211
Oct ’24€1.35
€1.33
-1.2%
22.9%€2.06€0.83€1.2211
Sep ’24€1.10
€1.32
+20.2%
25.1%€2.00€0.81€1.1512
Aug ’24€1.02
€1.50
+48.1%
20.8%€2.00€0.89€1.1512
Jul ’24€1.33
€1.52
+13.8%
20.5%€2.03€0.97€1.3612
Jun ’24€1.19
€1.59
+33.9%
19.7%€2.09€0.99€1.7513
May ’24€1.55
€1.65
+6.6%
23.7%€2.41€1.00€1.5314
Apr ’24€1.65
€1.66
+0.7%
24.4%€2.44€1.01€1.4714
Mar ’24€1.43
€1.76
+23.0%
25.8%€2.50€1.03€1.6313
Feb ’24€1.50
€1.83
+22.4%
25.5%€2.48€1.02€1.4413
Jan ’24€1.45
€1.99
+37.2%
26.1%€3.17€1.31€1.2813
Dec ’23€1.57
€2.00
+27.4%
25.9%€3.19€1.34€1.2813

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/19 18:08
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/18 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Yankuang Energy Group Company Limited wird von 62 Analysten beobachtet. 5 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Ephrem RaviBarclays
Daisy ZhangBNP Paribas Securities (Asia)
Cho Ming LauBOCI Research Ltd.