PT United Tractors Tbk

DB:UTY Lagerbericht

Marktkapitalisierung: €5.9b

United Tractors Valuierung

Ist UTY im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von UTY, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: UTY (€1.54) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (€4.99) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: UTY wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von UTY zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da UTY profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für UTY. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von UTY durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist UTY's PE?
PE-Verhältnis4.7x
ErgebnisRp20.85t
MarktanteilRp98.06t

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von UTY im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für UTY im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt31.8x
ETG EnviTec Biogas
9.4xn/a€467.8m
CE2 CropEnergies
15.3x-7.5%€1.0b
CE2 CropEnergies
82.4xn/a€1.2b
VH2 Friedrich Vorwerk Group
19.9x12.9%€559.0m
UTY United Tractors
4.7x-4.6%€98.1t

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: UTY ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (4.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (31.8x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von UTY zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Oil and Gas?

5 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
UTY 4.7xBranchendurchschnittswert 9.2xNo. of Companies18PE0612182430+
5 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: UTY ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (4.7x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt European Oil and Gas (9.2x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von UTY zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

UTY PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis4.7x
Faires PE Verhältnis18.9x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: UTY ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (4.7x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (18.9x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für UTY und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell€1.54
€1.85
+20.2%
8.1%€2.10€1.61n/a18
Nov ’25€1.51
€1.74
+15.0%
10.5%€2.01€1.17n/a18
Oct ’25€1.53
€1.73
+13.3%
10.9%€1.94€1.18n/a17
Sep ’25€1.49
€1.67
+12.2%
10.7%€1.92€1.17n/a17
Aug ’25€1.38
€1.59
+15.1%
12.0%€1.87€1.14n/a18
Jul ’25€1.19
€1.55
+30.3%
11.2%€1.86€1.14n/a18
Jun ’25€1.30
€1.57
+20.5%
11.3%€1.89€1.16n/a18
May ’25€1.34
€1.56
+16.3%
11.4%€1.88€1.15n/a17
Apr ’25€1.33
€1.55
+16.8%
11.3%€1.80€1.17n/a16
Mar ’25€1.32
€1.56
+18.1%
11.9%€1.81€1.17n/a15
Feb ’25€1.26
€1.62
+28.3%
13.9%€1.98€1.17n/a16
Jan ’25€1.16
€1.72
+48.0%
11.8%€2.12€1.18n/a17
Dec ’24€1.11
€1.74
+56.4%
12.5%€2.12€1.18n/a15
Nov ’24€1.22
€1.87
+53.4%
9.9%€2.38€1.67€1.5115
Oct ’24€1.47
€1.93
+31.4%
13.0%€2.44€1.41€1.5315
Sep ’24€1.36
€1.91
+40.3%
13.5%€2.42€1.39€1.4916
Aug ’24€1.63
€1.90
+16.3%
15.9%€2.41€1.39€1.3816
Jul ’24€1.41
€1.97
+39.5%
18.0%€2.62€1.28€1.1916
Jun ’24€1.37
€2.06
+50.7%
15.1%€2.67€1.46€1.3017
May ’24€1.76
€2.15
+22.2%
14.7%€2.65€1.45€1.3417
Apr ’24€1.75
€2.18
+24.6%
12.4%€2.60€1.51€1.3318
Mar ’24€1.66
€2.25
+35.5%
12.4%€2.66€1.55€1.3219
Feb ’24€1.48
€2.21
+49.5%
12.1%€2.58€1.50€1.2619
Jan ’24€1.53
€2.21
+44.6%
12.1%€2.58€1.50€1.1619
Dec ’23€1.84
€2.32
+25.9%
12.3%€2.64€1.54€1.1119
Nov ’23€1.97
€2.51
+27.4%
9.7%€2.78€1.81€1.2218

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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