TC Energy Corporation

DB:TRS Lagerbericht

Marktkapitalisierung: €61.5b

TC Energy Valuierung

Ist TRS im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. zukünftiger Cashflow-Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von TRS, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

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Unter dem Marktwert: TRS (€59.12) wird über unserer Schätzung des Fair Value (€24.56) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: TRS über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von TRS zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da TRS profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für TRS. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von TRS durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist TRS's PE?
PE-Verhältnis28.1x
ErgebnisCA$3.53b
MarktanteilCA$99.38b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von TRS im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für TRS im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt16.4x
VH2 Friedrich Vorwerk Group
13.8x3.38%€1.3b
KMI Kinder Morgan
21.7x5.16%US$71.5b
ET Energy Transfer
16.5x12.91%US$67.7b
EPD Enterprise Products Partners
13.8x6.98%US$80.6b
TRS TC Energy
28.1x11.74%€99.4b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: TRS ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (28.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (16.4x) teuer.

Historische Kurs/Gewinn Ratio

Das historische Kurs-Gewinn-Verhältnis vergleicht den Kurs einer Aktie mit ihren Gewinnen im Laufe der Zeit. Ein höheres Verhältnis bedeutet, dass die Anleger bereit sind, mehr für die Aktie zu zahlen.

Rufe historische Daten ab, bitte haben sie etwas Geduld

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von TRS zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Oil and Gas?

11 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
TRS 28.1xBranchendurchschnittswert 15.5xNo. of Companies13PE0816243240+
11 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: TRS ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (28.1x) mit dem European Oil and Gas Branchendurchschnitt (15.5x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von TRS zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

TRS PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis28.1x
Faires PE Verhältnis30.9x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: TRS ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (28.1x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (30.9x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für TRS und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell€59.12
€58.71
-0.69%
8.15%€67.30€48.16n/a23
Jul ’27€58.49
€57.68
-1.38%
7.11%€63.47€48.06n/a23
Jun ’27€57.04
€57.96
+1.62%
7.10%€64.02€48.48n/a23
May ’27€54.65
€56.45
+3.29%
6.18%€64.03€48.97n/a23
Apr ’27€53.87
€54.50
+1.18%
9.42%€62.80€42.28n/a23
Mar ’27€53.14
€52.53
-1.15%
8.70%€58.87€42.14n/a22
Feb ’27€49.33
€49.11
-0.45%
8.46%€57.61€39.03n/a22
Jan ’27€47.23
€48.80
+3.33%
8.06%€56.99€39.03n/a22
Dec ’26€46.96
€47.77
+1.73%
7.42%€53.53€38.76n/a22
Nov ’26€43.57
€46.66
+7.11%
7.29%€51.93€36.48n/a21
Oct ’26€46.05
€45.68
-0.80%
6.81%€49.38€36.42n/a21
Sep ’26€44.23
€46.11
+4.26%
6.84%€49.89€36.79n/a21
Aug ’26€41.68
€45.93
+10.22%
6.66%€50.08€36.93n/a21
Jul ’26€41.16
€45.52
+10.60%
7.44%€49.26€35.54€58.4921
Jun ’26€43.66
€46.65
+6.85%
8.39%€50.49€33.87€57.0421
May ’26€43.80
€46.16
+5.38%
8.62%€50.54€33.91€54.6521
Apr ’26€43.41
€45.73
+5.37%
11.85%€51.18€25.26€53.8720
Mar ’26€42.45
€47.50
+11.89%
12.21%€54.93€26.13€53.1420
Feb ’26€43.40
€47.03
+8.37%
9.28%€54.59€35.28€49.3320
Jan ’26€44.11
€46.72
+5.93%
9.78%€54.82€35.43€47.2319
Dec ’25€45.73
€46.89
+2.53%
10.46%€55.34€35.77€46.9619
Nov ’25€42.63
€42.49
-0.31%
9.42%€51.92€35.28€43.5719
Oct ’25€43.53
€42.01
-3.49%
7.40%€47.54€34.15€46.0519
Sep ’25€41.16
€41.06
-0.23%
7.86%€46.99€32.90€44.2319
Aug ’25€39.04
€38.73
-0.79%
7.01%€42.75€31.39€41.6819
Jul ’25€35.52
€37.97
+6.89%
7.85%€43.37€29.82€41.1619
€58.94
Fair Value
0.3% überbewertet intrinsischer Abschlag
23
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2026/07/12 01:11
Aktienkurs zum Tagesende2026/07/10 00:00
Gewinne2026/03/31
Jährliche Einnahmen2025/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Details des Analysemodells, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, sind auf unserer GitHub-Seite verfügbar. Außerdem haben wir Leitfäden zur Nutzung unserer Berichte und Tutorials auf YouTube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

TC Energy Corporation wird von 43 Analysten beobachtet. 14 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Harshit GuptaAccountability Research Corporation
Nathan HeywoodATB Cormark
Christine ChoBarclays