Expro Group Holdings Valuierung
Ist FK2 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
3/6Bewertungs Score 3/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von FK2, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: FK2 (€13.2) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (€40.7) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: FK2 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von FK2 zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da FK2 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist FK2's PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 98.9x |
| Ergebnis | US$16.47m |
| Marktanteil | US$1.62b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 1x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 6x |
| PEG-Verhältnis | 2.5x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von FK2 im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 31.6x | ||
CE2 CropEnergies | 15.3x | -7.5% | €1.0b |
CE2 CropEnergies | 82.4x | n/a | €1.2b |
ETG EnviTec Biogas | 9x | n/a | €448.5m |
VH2 Friedrich Vorwerk Group | 19.8x | 12.9% | €557.0m |
FK2 Expro Group Holdings | 98.9x | 40.0% | €1.6b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: FK2 ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (98.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (31.6x) teuer.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von FK2 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Energy Services?
| 3 Unternehmen | Kurs/Gewinn | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| 3 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings gegen Industrie: FK2 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (98.9x) mit dem European Energy Services Branchendurchschnitt (9.5x) vergleicht.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von FK2 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 98.9x |
| Faires PE Verhältnis | 31.8x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: FK2 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (98.9x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (31.8x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | €13.20 | €19.78 +49.8% | 9.1% | €22.60 | €16.95 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | €11.60 | €19.41 +67.4% | 9.1% | €22.19 | €16.64 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | €15.30 | €22.87 +49.5% | 11.1% | €26.18 | €19.86 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | €17.90 | €22.87 +27.8% | 11.1% | €26.18 | €19.86 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | €21.40 | €24.01 +12.2% | 10.5% | €26.78 | €20.32 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | €21.20 | €23.55 +11.1% | 9.1% | €27.01 | €20.49 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | €19.90 | €22.86 +14.9% | 9.5% | €26.67 | €20.23 | n/a | 7 |
| May ’25 | €18.10 | €21.63 +19.5% | 10.9% | €24.30 | €16.83 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | €18.40 | €21.05 +14.4% | 12.0% | €23.95 | €16.58 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | €16.40 | €20.30 +23.8% | 14.4% | €23.99 | €16.61 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | €16.20 | €19.69 +21.6% | 14.6% | €23.74 | €15.52 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | €14.50 | €20.49 +41.3% | 16.9% | €26.66 | €15.63 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | €14.10 | €20.49 +45.3% | 16.9% | €26.66 | €15.63 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | €14.70 | €22.58 +53.6% | 14.6% | €27.44 | €16.09 | €11.60 | 7 |
| Oct ’24 | €22.00 | €24.63 +11.9% | 12.6% | €29.82 | €20.50 | €15.30 | 7 |
| Sep ’24 | €21.60 | €23.71 +9.8% | 12.5% | €29.37 | €20.19 | €17.90 | 6 |
| Aug ’24 | €20.00 | €22.99 +15.0% | 14.1% | €29.10 | €20.01 | €21.40 | 7 |
| Jul ’24 | €15.70 | €22.69 +44.5% | 11.5% | €27.71 | €20.32 | €21.20 | 7 |
| Jun ’24 | €15.50 | €23.07 +48.8% | 11.1% | €27.22 | €19.96 | €19.90 | 7 |
| May ’24 | €17.40 | €22.94 +31.8% | 10.9% | €27.37 | €20.07 | €18.10 | 7 |
| Apr ’24 | €16.70 | €23.67 +41.8% | 12.6% | €27.96 | €20.50 | €18.40 | 5 |
| Mar ’24 | €21.80 | €22.31 +2.3% | 21.0% | €28.36 | €15.12 | €16.40 | 5 |
| Feb ’24 | €17.30 | €18.27 +5.6% | 12.0% | €20.72 | €15.07 | €16.20 | 5 |
| Jan ’24 | €16.70 | €18.27 +9.4% | 12.0% | €20.72 | €15.07 | €14.50 | 5 |
| Dec ’23 | €16.60 | €18.95 +14.2% | 10.5% | €21.95 | €15.96 | €14.10 | 5 |
| Nov ’23 | €19.10 | €17.35 -9.2% | 14.9% | €20.41 | €14.29 | €14.70 | 5 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.
Unterbewertete Unternehmen entdecken
Ovintiv
US$12.2b
Explores, develops, produces, and markets natural gas, oil, and natural gas liquids in the United States and Canada.
47Q
US$44.31
7D
7.4%
1Y
8.3%
Rubellite Energy
CA$215.6m
Rubellite Energy Inc., an energy company, engages in the exploration, development, and production of heavy crude oil from the Clearwater Formation in Eastern Alberta.
6L00
CA$1.31
7D
0%
1Y
-14.4%
International Seaways
US$2.0b
Owns and operates a fleet of oceangoing vessels for the transportation of crude oil and petroleum products in the international flag trade.
IS5
US$40.41
7D
2.0%
1Y
-5.1%