Scorpio Tankers Inc.

BST:S0QA Lagerbericht

Marktkapitalisierung: €2.3b

Scorpio Tankers Valuierung

Ist S0QA im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von S0QA, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

€244.84
Fair Value
80.7% unterbewertet intrinsischer Abschlag
9
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: S0QA (€47.36) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (€244.84) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: S0QA wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von S0QA zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da S0QA profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für S0QA. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von S0QA durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist S0QA's PE?
PE-Verhältnis7.3x
ErgebnisUS$358.98m
MarktanteilUS$2.66b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von S0QA im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für S0QA im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt21.1x
VH2 Friedrich Vorwerk Group
31.9x13.73%€1.7b
ETG EnviTec Biogas
20.7xn/a€288.8m
DKL Delek Logistics Partners
15.8x19.13%US$2.4b
605090 Jiangxi Jovo Energy
16.1x16.06%CN¥23.1b
S0QA Scorpio Tankers
7.3x2.64%€2.7b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: S0QA ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (7.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (21.1x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von S0QA zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Oil and Gas?

10 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
S0QA 7.3xBranchendurchschnittswert 14.0xNo. of Companies10PE0612182430+
10 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: S0QA ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (7.3x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt European Oil and Gas (14x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von S0QA zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

S0QA PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis7.3x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von S0QA für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für S0QA und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell€47.36
€56.91
+20.16%
10.18%€63.92€46.02n/a9
Sep ’26n/a
€54.28
0%
13.50%€64.28€42.00n/a9
Aug ’26n/a
€55.08
0%
14.49%€65.69€42.91n/a9
Jul ’26n/a
€54.15
0%
17.93%€63.68€35.66n/a9
Jun ’26€35.65
€55.75
+56.39%
16.80%€66.73€37.37n/a9
May ’26n/a
€54.03
0%
19.05%€66.43€37.20n/a10
Apr ’26n/a
€65.06
0%
24.70%€99.74€45.25n/a11
Mar ’26n/a
€67.32
0%
24.70%€103.19€46.82n/a11
Feb ’26n/a
€73.20
0%
20.34%€103.53€46.97n/a11
Jan ’26n/a
€76.17
0%
17.51%€103.18€55.41n/a11
Dec ’25n/a
€75.71
0%
17.31%€101.97€54.76n/a11
Nov ’25€55.00
€74.97
+36.31%
16.53%€99.30€57.92n/a11
Oct ’25€63.46
€82.97
+30.74%
11.13%€98.52€65.38n/a11
Sep ’25n/a
€84.90
0%
8.52%€98.97€73.78n/a11
Aug ’25n/a
€87.98
0%
8.46%€101.59€75.73n/a11
Jul ’25n/a
€86.99
0%
7.86%€102.99€78.65n/a11
Jun ’25n/a
€85.39
0%
7.21%€96.53€76.11€35.6511
May ’25n/a
€80.91
0%
6.83%€89.00€71.20n/a11
Apr ’25n/a
€77.51
0%
7.70%€85.90€66.51n/a12
Mar ’25n/a
€77.72
0%
7.38%€85.71€66.36n/a12
Feb ’25€65.50
€75.89
+15.86%
7.81%€86.07€66.64n/a12
Jan ’25n/a
€71.31
0%
10.81%€85.49€53.31n/a12
Dec ’24n/a
€71.94
0%
9.44%€86.90€58.87n/a12
Nov ’24€53.92
€69.70
+29.27%
12.45%€83.08€50.04€55.0011
Oct ’24n/a
€68.66
0%
11.63%€80.26€50.04€63.4611
€56.23
Fair Value
15.8% unterbewertet intrinsischer Abschlag
9
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/10/06 02:02
Aktienkurs zum Tagesende2025/10/06 00:00
Gewinne2025/06/30
Jährliche Einnahmen2024/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Scorpio Tankers Inc. wird von 29 Analysten beobachtet. 7 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Glenn LoddenABN AMRO Bank N.V.
Clinton WebbAxia Capital Markets, LLC
Kenneth HoexterBofA Global Research