Fiera Capital Valuierung
Ist ZFS im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
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Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von ZFS, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: ZFS (€6.7) wird über unserer Schätzung des Fair Value (€6.5) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: ZFS über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von ZFS zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da ZFS profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist ZFS's PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 16.4x |
| Ergebnis | CA$64.60m |
| Marktanteil | CA$1.06b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 2.5x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 9.2x |
| PEG-Verhältnis | -1.7x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von ZFS im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 13.5x | ||
MLP MLP | 9.9x | 8.3% | €642.7m |
AR4 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA | 3.9x | n/a | €390.6m |
DBAN Deutsche Beteiligungs | 24.7x | 54.1% | €420.9m |
O4B OVB Holding | 15.3x | 3.5% | €283.6m |
ZFS Fiera Capital | 16.4x | -9.7% | €1.1b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: ZFS ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (16.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (13.4x) teuer.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von ZFS zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche DE Capital Markets?
| 4 Unternehmen | Kurs/Gewinn | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
AR4 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA | 3.9x | n/a | US$409.25m |
HXCK Ernst Russ | 3.7x | -18.2% | US$207.56m |
VG8 Varengold Bank | 1.8x | n/a | US$24.05m |
XE8 Black Sea Property | 0.7x | n/a | US$7.68m |
| 4 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|
Price-To-Earnings gegen Industrie: ZFS ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (16.4x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt German Capital Markets (20.3x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von ZFS zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 16.4x |
| Faires PE Verhältnis | 10x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: ZFS ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (16.4x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (10x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | €6.70 | €6.84 +2.2% | 6.7% | €7.38 | €6.03 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | €6.40 | €6.15 -4.0% | 6.8% | €6.98 | €5.65 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | €5.50 | €5.36 -2.6% | 6.1% | €5.93 | €4.95 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | €5.00 | €5.36 +7.2% | 6.1% | €5.93 | €4.95 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | €5.35 | €5.53 +3.3% | 6.3% | €6.00 | €5.00 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | €5.20 | €5.17 -0.6% | 8.0% | €5.80 | €4.78 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | €4.70 | €5.13 +9.2% | 8.0% | €5.76 | €4.75 | n/a | 7 |
| May ’25 | €4.64 | €5.17 +11.4% | 7.2% | €5.80 | €4.78 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | €5.55 | €5.31 -4.4% | 6.5% | €5.79 | €4.77 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | €5.70 | €5.31 -6.9% | 6.5% | €5.79 | €4.77 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | €4.80 | €4.45 -7.3% | 13.1% | €5.51 | €3.79 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | €4.00 | €4.11 +2.9% | 14.6% | €5.49 | €3.60 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | €3.38 | €4.03 +19.1% | 12.1% | €5.09 | €3.57 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | €3.18 | €4.26 +33.9% | 11.5% | €5.11 | €3.41 | €6.40 | 7 |
| Oct ’24 | €3.88 | €5.25 +35.3% | 7.6% | €5.92 | €4.87 | €5.50 | 7 |
| Sep ’24 | €4.08 | €5.16 +26.4% | 7.3% | €5.77 | €4.76 | €5.00 | 8 |
| Aug ’24 | €4.42 | €5.32 +20.4% | 6.8% | €5.86 | €4.83 | €5.35 | 8 |
| Jul ’24 | €4.44 | €5.53 +24.7% | 6.7% | €6.25 | €5.04 | €5.20 | 8 |
| Jun ’24 | €4.32 | €5.41 +25.2% | 6.7% | €6.11 | €4.92 | €4.70 | 8 |
| May ’24 | €4.86 | €6.00 +23.4% | 7.6% | €6.64 | €5.31 | €4.64 | 8 |
| Apr ’24 | €5.15 | €6.47 +25.6% | 3.7% | €6.94 | €6.25 | €5.55 | 8 |
| Mar ’24 | €6.00 | €6.47 +7.8% | 3.7% | €6.94 | €6.25 | €5.70 | 8 |
| Feb ’24 | €6.35 | €6.91 +8.9% | 4.6% | €7.61 | €6.57 | €4.80 | 7 |
| Jan ’24 | €5.80 | €7.21 +24.3% | 6.7% | €8.17 | €6.68 | €4.00 | 7 |
| Dec ’23 | €6.15 | €7.21 +17.3% | 6.7% | €8.17 | €6.68 | €3.38 | 7 |
| Nov ’23 | €6.35 | €7.27 +14.5% | 6.6% | €8.17 | €6.69 | €3.18 | 7 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.
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