Synchrony Financial Valuierung
Ist SFE im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
5/6Bewertungs Score 5/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von SFE, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: SFE (€61.2) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (€123.27) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: SFE wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von SFE zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da SFE profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist SFE's PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 8x |
| Ergebnis | US$3.10b |
| Marktanteil | US$25.30b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | n/a |
| Unternehmenswert/EBITDA | n/a |
| PEG-Verhältnis | -1x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von SFE im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 11.3x | ||
DBK Deutsche Bank | 8.1x | 13.4% | €31.5b |
OT8 Eleving Group | 9.6x | n/a | €195.2m |
DB1 Deutsche Börse | 21.1x | 4.6% | €39.0b |
E4I Multitude | 6.5x | 15.4% | €101.6m |
SFE Synchrony Financial | 8x | -8.4% | €25.3b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: SFE ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (11.3x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von SFE zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Consumer Finance?
| 1 Unternehmen | Kurs/Gewinn | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| 1 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings gegen Industrie: SFE ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (8x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt European Consumer Finance (8.3x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von SFE zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 8x |
| Faires PE Verhältnis | 15.1x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: SFE ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (8x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (15.1x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | €50.53 | €55.30 +9.4% | 11.6% | €62.89 | €36.99 | n/a | 21 |
| Oct ’25 | €44.32 | €49.15 +10.9% | 10.4% | €55.71 | €33.25 | n/a | 21 |
| Sep ’25 | €45.18 | €49.84 +10.3% | 10.3% | €56.25 | €33.57 | n/a | 22 |
| Aug ’25 | €44.89 | €50.91 +13.4% | 10.3% | €57.26 | €34.17 | n/a | 22 |
| Jul ’25 | €44.43 | €45.50 +2.4% | 15.2% | €57.74 | €27.94 | n/a | 21 |
| Jun ’25 | €39.30 | €43.97 +11.9% | 14.7% | €57.05 | €27.60 | n/a | 19 |
| May ’25 | €41.13 | €43.30 +5.3% | 13.0% | €54.22 | €28.04 | n/a | 19 |
| Apr ’25 | €39.82 | €39.72 -0.3% | 15.2% | €53.57 | €27.71 | n/a | 19 |
| Mar ’25 | €37.72 | €39.15 +3.8% | 13.5% | €53.52 | €27.68 | n/a | 21 |
| Feb ’25 | €35.32 | €38.97 +10.3% | 13.2% | €53.36 | €27.60 | n/a | 22 |
| Jan ’25 | €34.30 | €34.25 -0.2% | 16.5% | €49.53 | €26.60 | n/a | 21 |
| Dec ’24 | €29.36 | €32.81 +11.8% | 16.6% | €49.62 | €24.81 | n/a | 21 |
| Nov ’24 | €26.18 | €33.83 +29.2% | 17.1% | €51.02 | €25.51 | €50.53 | 20 |
| Oct ’24 | €28.64 | €36.58 +27.7% | 15.0% | €51.30 | €27.05 | €44.32 | 18 |
| Sep ’24 | €30.16 | €35.93 +19.1% | 14.9% | €50.09 | €26.41 | €45.18 | 18 |
| Aug ’24 | €31.36 | €35.12 +12.0% | 14.8% | €49.10 | €25.89 | €44.89 | 18 |
| Jul ’24 | €30.96 | €34.09 +10.1% | 17.2% | €47.39 | €22.30 | €44.43 | 19 |
| Jun ’24 | €29.20 | €34.17 +17.0% | 16.9% | €47.54 | €22.37 | €39.30 | 20 |
| May ’24 | €26.62 | €33.60 +26.2% | 16.3% | €46.49 | €21.88 | €41.13 | 21 |
| Apr ’24 | €26.58 | €35.43 +33.3% | 15.4% | €48.86 | €22.13 | €39.82 | 21 |
| Mar ’24 | €33.61 | €36.56 +8.8% | 13.4% | €48.56 | €24.74 | €37.72 | 20 |
| Feb ’24 | €31.97 | €36.48 +14.1% | 13.4% | €48.71 | €24.81 | €35.32 | 20 |
| Jan ’24 | €30.22 | €38.44 +27.2% | 14.6% | €52.83 | €25.47 | €34.30 | 20 |
| Dec ’23 | €35.68 | €38.48 +7.8% | 14.2% | €49.40 | €25.65 | €29.36 | 20 |
| Nov ’23 | €35.77 | €40.66 +13.7% | 14.3% | €52.64 | €26.32 | €26.18 | 19 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.
Unterbewertete Unternehmen entdecken
Yeahka
HK$4.5b
An investment holding company, provides payment and business services to merchants and consumers in the People’s Republic of China.
4YE
HK$1.25
7D
-11.3%
1Y
-29.0%
Mutares SE KGaA
€456.9m
A private equity firm specializing in investments in secondary direct, special situations, bridge financing, recapitalization, distressed/vulture, management succession, reorganization, carve-outs, turnarounds, spin-offs and re-funding.
MUX
€22.15
7D
-2.9%
1Y
-28.2%
Exor
€20.3b
Engages in the luxury goods, automotive, agricultural and construction equipment, commercial vehicles, and professional football businesses worldwide.
EYX
€92.90
7D
-2.4%
1Y
7.2%