Mastercard Incorporated

DB:M4I Lagerbericht

Marktkapitalisierung: €493.0b

Mastercard Valuierung

Ist M4I im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von M4I, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€555.37
Fair Value
4.6% undervalued intrinsic discount
33
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: M4I (€530) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (€555.37) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: M4I unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von M4I zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da M4I profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für M4I. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von M4I durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist M4I's PE?
PE-Verhältnis39.4x
ErgebnisUS$12.87b
MarktanteilUS$507.66b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von M4I im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für M4I im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt27.5x
V Visa
33.1x9.8%US$645.0b
DB1 Deutsche Börse
23.8x5.5%€43.7b
DBK Deutsche Bank
12.8x23.9%€36.8b
FI Fiserv
40.2x19.1%US$122.9b
M4I Mastercard
39.4x11.6%€507.7b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: M4I ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (39.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (27.4x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von M4I zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Diversified Financial?

7 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
M4I 39.4xBranchendurchschnittswert 11.9xNo. of Companies11PE01020304050+
7 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: M4I ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (39.4x) mit dem German Diversified Financial Branchendurchschnitt (11.9x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von M4I zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

M4I PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis39.4x
Faires PE Verhältnis26.5x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: M4I ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (39.4x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (26.5x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für M4I und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell€530.00
€587.34
+10.8%
9.0%€650.70€451.61n/a33
Jan ’26€509.50
€544.59
+6.9%
7.6%€630.78€447.75n/a35
Dec ’25€506.80
€528.48
+4.3%
6.7%€576.45€438.70n/a35
Nov ’25€469.00
€502.16
+7.1%
7.5%€558.29€420.80n/a37
Oct ’25€448.45
€468.77
+4.5%
5.6%€530.78€409.53n/a37
Sep ’25€436.30
€464.99
+6.6%
5.4%€512.32€405.36n/a36
Aug ’25€428.35
€479.47
+11.9%
6.0%€569.92€417.94n/a37
Jul ’25€407.15
€478.87
+17.6%
5.7%€573.86€420.83n/a37
Jun ’25€406.00
€474.40
+16.8%
5.5%€566.54€415.46n/a37
May ’25€424.95
€480.30
+13.0%
6.1%€575.21€385.34n/a37
Apr ’25€444.20
€469.94
+5.8%
5.3%€530.90€380.40n/a36
Mar ’25€440.40
€467.75
+6.2%
5.5%€531.36€380.73n/a37
Feb ’25€423.20
€452.97
+7.0%
7.1%€493.12€379.04€540.2036
Jan ’25€386.40
€414.46
+7.3%
6.5%€472.16€372.28€509.5035
Dec ’24€380.80
€409.76
+7.6%
5.1%€446.20€374.29€506.8034
Nov ’24€359.20
€421.33
+17.3%
5.0%€457.33€383.63€469.0035
Oct ’24€378.60
€433.52
+14.5%
5.8%€500.86€384.40€448.4533
Sep ’24€385.00
€418.50
+8.7%
6.1%€487.74€358.66€436.3034
Aug ’24€361.20
€409.78
+13.5%
6.1%€481.07€353.76€428.3534
Jul ’24€360.00
€396.34
+10.1%
4.4%€436.11€356.40€407.1534
Jun ’24€343.40
€403.87
+17.6%
4.7%€443.73€362.63€406.0033
May ’24€335.80
€392.86
+17.0%
4.5%€430.23€354.57€424.9534
Apr ’24€330.40
€393.66
+19.1%
4.8%€435.42€358.85€444.2034
Mar ’24€329.40
€395.00
+19.9%
5.6%€439.95€335.56€440.4035
Feb ’24€338.60
€387.58
+14.5%
6.3%€434.19€326.56€423.2035
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 33 Analysts
€577.07
Fair Value
8.2% undervalued intrinsic discount
33
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/02/03 01:48
Aktienkurs zum Tagesende2025/02/03 00:00
Gewinne2024/12/31
Jährliche Einnahmen2024/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Mastercard Incorporated wird von 73 Analysten beobachtet. 34 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Jim MarroneAccountability Research Corporation
Stephen BiggarArgus Research Company
David KoningBaird