Galaxy Digital Holdings Valuierung
Ist 7LX im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
6/6Bewertungs Score 6/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von 7LX, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: 7LX (€16.3) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (€54.73) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: 7LX wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 7LX zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da 7LX profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist 7LX's PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 5x |
| Ergebnis | US$415.66m |
| Marktanteil | US$5.66b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | n/a |
| Unternehmenswert/EBITDA | n/a |
| PEG-Verhältnis | 0.1x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von 7LX im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 12.9x | ||
DWS DWS Group GmbH KGaA | 13x | 12.7% | €7.8b |
MLP MLP | 9.9x | 8.3% | €640.5m |
DBAN Deutsche Beteiligungs | 24.5x | 54.1% | €422.7m |
AR4 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA | 3.9x | n/a | €389.6m |
7LX Galaxy Digital Holdings | 5x | 37.7% | €7.9b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 7LX ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (12.9x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von 7LX zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche DE Capital Markets?
| 4 Unternehmen | Kurs/Gewinn | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
AR4 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA | 3.9x | n/a | US$411.59m |
HXCK Ernst Russ | 3.7x | -18.2% | US$208.06m |
VG8 Varengold Bank | 1.9x | n/a | US$25.70m |
XE8 Black Sea Property | 0.7x | n/a | US$7.79m |
| 4 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|
Price-To-Earnings gegen Industrie: 7LX ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (5x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt German Capital Markets (20.3x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von 7LX zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 5x |
| Faires PE Verhältnis | 30.1x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 7LX ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (5x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (30.1x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | €16.30 | €23.17 +42.1% | 12.2% | €28.37 | €19.77 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | €11.56 | €14.24 +23.2% | 11.8% | €16.21 | €11.96 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | €11.73 | €13.23 +12.8% | 8.4% | €15.21 | €11.90 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | €10.00 | €13.23 +32.3% | 8.4% | €15.21 | €11.90 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | €9.11 | €13.43 +47.5% | 8.2% | €15.43 | €12.20 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | €11.16 | €13.59 +21.8% | 7.4% | €15.53 | €12.26 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | €10.18 | €12.44 +22.2% | 10.1% | €13.61 | €10.21 | n/a | 6 |
| May ’25 | €9.07 | €12.24 +34.9% | 9.8% | €13.79 | €10.34 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | €8.60 | €12.14 +41.1% | 10.1% | €13.71 | €10.20 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | €9.39 | €9.57 +1.9% | 17.0% | €11.60 | €6.82 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | €6.51 | €9.06 +39.1% | 16.4% | €10.33 | €6.67 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | €7.35 | €8.11 +10.3% | 19.2% | €10.26 | €6.63 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | €4.65 | €5.70 +22.6% | 7.5% | €6.27 | €5.24 | €11.56 | 3 |
| Oct ’24 | €3.38 | €5.70 +68.7% | 7.5% | €6.27 | €5.24 | €11.73 | 3 |
| Sep ’24 | €3.48 | €5.54 +59.1% | 7.5% | €6.10 | €5.10 | €10.00 | 3 |
| Aug ’24 | €4.38 | €5.61 +28.3% | 7.7% | €6.20 | €5.16 | €9.11 | 3 |
| Jul ’24 | €3.87 | €5.61 +45.1% | 7.7% | €6.20 | €5.16 | €11.16 | 3 |
| Jun ’24 | €3.68 | €5.54 +50.3% | 6.7% | €6.13 | €5.11 | €10.18 | 4 |
| May ’24 | €3.38 | €5.49 +62.4% | 6.7% | €6.08 | €5.07 | €9.07 | 4 |
| Apr ’24 | €3.60 | €5.49 +52.6% | 6.7% | €6.08 | €5.07 | €8.60 | 4 |
| Mar ’24 | €3.21 | €5.59 +73.9% | 21.0% | €7.48 | €4.28 | €9.39 | 4 |
| Feb ’24 | €3.36 | €5.59 +66.1% | 21.0% | €7.48 | €4.28 | €6.51 | 4 |
| Jan ’24 | €2.67 | €5.94 +122.8% | 19.9% | €7.61 | €4.35 | €7.35 | 5 |
| Dec ’23 | €3.06 | €6.60 +115.6% | 15.9% | €7.99 | €5.41 | €5.70 | 4 |
| Nov ’23 | €4.91 | €12.60 +156.8% | 42.6% | €21.77 | €8.41 | €4.65 | 4 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.
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