XPS Pensions Group Valuierung
Ist 406 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
2/6Bewertungs Score 2/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von 406, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: 406 (€4.32) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (€4.6) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: 406 unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 406 zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da 406 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist 406's PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 12.3x |
| Ergebnis | UK£61.74m |
| Marktanteil | UK£756.47m |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 3.6x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 15.8x |
| PEG-Verhältnis | -0.8x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von 406 im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 8.2x | ||
MLP MLP | 9.9x | 8.3% | €640.5m |
AR4 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA | 3.9x | n/a | €389.6m |
O4B OVB Holding | 15.3x | 3.5% | €283.6m |
HXCK Ernst Russ | 3.7x | -18.2% | €196.7m |
406 XPS Pensions Group | 12.3x | -14.5% | €756.5m |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 406 ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (12.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (8.2x) teuer.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von 406 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche DE Capital Markets?
| 4 Unternehmen | Kurs/Gewinn | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
AR4 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA | 3.9x | n/a | US$411.59m |
HXCK Ernst Russ | 3.7x | -18.2% | US$208.06m |
VG8 Varengold Bank | 1.9x | n/a | US$25.70m |
XE8 Black Sea Property | 0.7x | n/a | US$7.79m |
| 4 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|
Price-To-Earnings gegen Industrie: 406 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (12.3x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt German Capital Markets (20.3x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von 406 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 12.3x |
| Faires PE Verhältnis | n/a |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von 406 für die Bewertungsanalyse.
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | €4.32 | €4.81 +11.3% | 5.2% | €5.23 | €4.45 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | €4.24 | €3.91 -7.7% | 6.4% | €4.24 | €3.47 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | €3.39 | €3.77 +11.1% | 5.0% | €3.92 | €3.42 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | n/a | €3.77 0% | 5.0% | €3.92 | €3.42 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | n/a | €3.77 0% | 5.0% | €3.92 | €3.42 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | n/a | €3.77 0% | 5.0% | €3.92 | €3.42 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | n/a | €3.34 0% | 6.7% | €3.61 | €3.02 | n/a | 5 |
| May ’25 | n/a | €3.34 0% | 6.0% | €3.50 | €3.04 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | n/a | €3.06 0% | 5.2% | €3.27 | €2.80 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | n/a | €3.06 0% | 5.2% | €3.27 | €2.80 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | n/a | €3.06 0% | 5.2% | €3.27 | €2.80 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | n/a | €3.06 0% | 5.2% | €3.27 | €2.80 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | n/a | €2.98 0% | 7.3% | €3.23 | €2.59 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | n/a | €2.86 0% | 5.7% | €3.04 | €2.58 | €4.24 | 5 |
| Oct ’24 | n/a | €2.59 0% | 7.4% | €2.93 | €2.33 | €3.39 | 5 |
| Sep ’24 | n/a | €2.59 0% | 7.4% | €2.93 | €2.33 | n/a | 5 |
| Aug ’24 | n/a | €2.59 0% | 7.4% | €2.93 | €2.33 | n/a | 5 |
| Jul ’24 | n/a | €2.50 0% | 9.8% | €2.93 | €2.21 | n/a | 5 |
| Jun ’24 | n/a | €2.33 0% | 5.4% | €2.52 | €2.21 | n/a | 5 |
| May ’24 | n/a | €2.24 0% | 8.2% | €2.46 | €1.99 | n/a | 6 |
| Apr ’24 | n/a | €2.24 0% | 8.2% | €2.46 | €1.99 | n/a | 6 |
| Mar ’24 | n/a | €2.14 0% | 11.4% | €2.44 | €1.80 | n/a | 5 |
| Feb ’24 | n/a | €2.14 0% | 11.4% | €2.44 | €1.80 | n/a | 5 |
| Jan ’24 | n/a | €2.14 0% | 11.4% | €2.44 | €1.80 | n/a | 5 |
| Dec ’23 | n/a | €2.14 0% | 11.4% | €2.44 | €1.80 | n/a | 5 |
| Nov ’23 | n/a | €2.10 0% | 11.8% | €2.41 | €1.78 | n/a | 4 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.
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