HICL Infrastructure Valuierung
Ist 2U4 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
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Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von 2U4, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: 2U4 (€1.41) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (€1.95) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: 2U4 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 2U4 zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da 2U4 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist 2U4's PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 23x |
| Ergebnis | UK£103.10m |
| Marktanteil | UK£2.37b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 24.7x |
| Unternehmenswert/EBITDA | n/a |
| PEG-Verhältnis | n/a |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von 2U4 im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 12.9x | ||
DWS DWS Group GmbH KGaA | 13.2x | 12.7% | €7.9b |
DBAN Deutsche Beteiligungs | 24.4x | 54.1% | €420.9m |
MLP MLP | 10x | 8.3% | €642.7m |
AR4 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA | 3.9x | n/a | €388.5m |
2U4 HICL Infrastructure | 23x | n/a | €2.4b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 2U4 ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (23x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (12.9x) teuer.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von 2U4 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche DE Capital Markets?
| 4 Unternehmen | Kurs/Gewinn | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
AR4 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA | 3.9x | n/a | US$404.56m |
HXCK Ernst Russ | 3.8x | -18.2% | US$205.92m |
VG8 Varengold Bank | 1.8x | n/a | US$24.01m |
XE8 Black Sea Property | 0.7x | n/a | US$7.68m |
| 4 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|
Price-To-Earnings gegen Industrie: 2U4 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (23x) mit dem German Capital Markets Branchendurchschnitt (20.3x) vergleicht.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von 2U4 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 23x |
| Faires PE Verhältnis | n/a |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von 2U4 für die Bewertungsanalyse.
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | €1.41 | €1.86 +32.2% | 4.2% | €1.92 | €1.75 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €1.45 | €1.88 +29.9% | 5.1% | €1.98 | €1.75 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €1.56 | €1.88 +20.7% | 5.1% | €1.98 | €1.75 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €1.48 | €1.83 +23.8% | 5.2% | €1.96 | €1.73 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | €1.48 | €1.83 +23.8% | 5.2% | €1.96 | €1.73 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | €1.43 | €1.80 +25.8% | 6.1% | €1.96 | €1.66 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | €1.41 | €1.79 +27.3% | 5.9% | €1.94 | €1.65 | n/a | 5 |
| May ’25 | €1.43 | €1.81 +26.5% | 7.8% | €2.05 | €1.64 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | €1.45 | €1.81 +24.7% | 7.8% | €2.05 | €1.64 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | €1.48 | €1.79 +21.0% | 8.6% | €2.04 | €1.64 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | €1.48 | €1.80 +21.7% | 7.8% | €2.04 | €1.63 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | €1.56 | €1.80 +15.5% | 7.8% | €2.04 | €1.63 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | €1.56 | €1.80 +15.6% | 8.1% | €2.01 | €1.61 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | €1.35 | €1.85 +37.4% | 8.8% | €2.08 | €1.62 | €1.45 | 4 |
| Oct ’24 | €1.38 | €1.94 +40.6% | 5.4% | €2.09 | €1.86 | €1.56 | 3 |
| Sep ’24 | €1.54 | €1.94 +26.0% | 5.4% | €2.09 | €1.86 | €1.48 | 3 |
| Aug ’24 | €1.51 | €1.94 +28.5% | 5.4% | €2.09 | €1.86 | €1.48 | 3 |
| Jul ’24 | €1.52 | €1.94 +27.6% | 5.4% | €2.09 | €1.86 | €1.43 | 3 |
| Jun ’24 | €1.65 | €2.00 +21.3% | 3.4% | €2.07 | €1.91 | €1.41 | 4 |
| May ’24 | €1.72 | €2.02 +17.3% | 5.2% | €2.17 | €1.90 | €1.43 | 4 |
| Apr ’24 | €1.71 | €2.05 +20.0% | 8.3% | €2.33 | €1.89 | €1.45 | 4 |
| Mar ’24 | €1.76 | €2.10 +19.1% | 8.3% | €2.38 | €1.93 | €1.48 | 4 |
| Feb ’24 | €1.85 | €2.10 +13.3% | 8.3% | €2.38 | €1.93 | €1.48 | 4 |
| Jan ’24 | €1.82 | €2.10 +15.1% | 8.3% | €2.38 | €1.93 | €1.56 | 4 |
| Dec ’23 | €1.89 | €2.04 +7.9% | 5.9% | €2.21 | €1.93 | €1.56 | 3 |
| Nov ’23 | €1.87 | €1.94 +3.5% | 0.7% | €1.95 | €1.92 | €1.35 | 2 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.
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