Two Harbors Investment Valuierung
Ist 2H2 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
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Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige
Price-To-Sales gegen Industrie
Price-To-Sales vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von 2H2, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: 2H2 (€10.93) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (€13.01) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: 2H2 unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 2H2 zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da 2H2 unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist 2H2's PS? | |
|---|---|
| Kurs-Umsatz-Verhältnis | 10.2x |
| Vertrieb | US$119.48m |
| Marktanteil | US$1.22b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | n/a |
| Unternehmenswert/EBITDA | n/a |
| PEG-Verhältnis | n/a |
Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers
Wie ist das PS Verhältnis von 2H2 im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes Kurs-Umsatz-Verhältnis | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 2.4x | ||
HYQ Hypoport | 3.1x | 11.5% | €1.3b |
FTK flatexDEGIRO | 3.3x | 6.1% | €1.5b |
GLJ Grenke | 1.3x | 14.1% | €695.4m |
PBB Deutsche Pfandbriefbank | 1.9x | 12.0% | €679.1m |
2H2 Two Harbors Investment | 10.2x | -70.4% | €1.2b |
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: 2H2 ist auf der Grundlage des Price-To-Sales Verhältnisses (10.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (2.4x) teuer.
Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von 2H2 zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Mortgage REITs?
| 0 Unternehmen | Kurs/Umsatz | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| 0 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|
Price-To-Sales gegen Industrie: 2H2 ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (10.2x) mit dem Global Mortgage REITs Branchendurchschnitt (5.6x) vergleicht.
Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von 2H2 zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PS Verhältnis | 10.2x |
| Faires PS Verhältnis | 1.6x |
Price-To-Sales vs. Fair Ratio: 2H2 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (10.2x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (1.6x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | €10.93 | €13.13 +20.2% | 9.2% | €14.29 | €10.96 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | €10.37 | €13.03 +25.7% | 10.8% | €14.53 | €10.61 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | €11.73 | €13.21 +12.7% | 4.7% | €14.15 | €12.12 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | €12.74 | €13.15 +3.3% | 3.7% | €13.61 | €12.25 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | €12.28 | €13.36 +8.8% | 3.7% | €13.90 | €12.51 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | €12.04 | €13.19 +9.6% | 6.0% | €13.89 | €11.57 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | €11.80 | €13.13 +11.3% | 6.3% | €13.98 | €11.65 | n/a | 6 |
| May ’25 | €11.80 | €13.13 +11.2% | 6.3% | €13.98 | €11.65 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | €12.20 | €13.22 +8.4% | 3.9% | €13.84 | €12.46 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | €11.70 | €13.16 +12.4% | 4.9% | €13.88 | €12.03 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | €11.70 | €13.16 +12.4% | 4.9% | €13.88 | €12.03 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | €12.60 | €13.04 +3.5% | 12.2% | €15.59 | €10.09 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | €12.90 | €12.36 -4.2% | 9.7% | €13.99 | €10.26 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | €11.40 | €12.91 +13.3% | 10.7% | €14.17 | €10.39 | €10.37 | 6 |
| Oct ’24 | €12.50 | €13.65 +9.2% | 5.4% | €14.97 | €12.63 | €11.73 | 6 |
| Sep ’24 | €12.80 | €13.25 +3.5% | 5.2% | €14.62 | €12.33 | €12.74 | 7 |
| Aug ’24 | €12.40 | €12.85 +3.6% | 6.2% | €14.46 | €11.75 | €12.28 | 7 |
| Jul ’24 | €12.70 | €13.45 +5.9% | 6.0% | €14.92 | €12.12 | €12.04 | 7 |
| Jun ’24 | €11.90 | €13.45 +13.0% | 6.0% | €14.92 | €12.12 | €11.80 | 7 |
| May ’24 | €12.50 | €15.00 +20.0% | 8.5% | €17.20 | €13.13 | €11.80 | 8 |
| Apr ’24 | €13.43 | €16.34 +21.6% | 4.8% | €17.80 | €14.99 | €12.20 | 8 |
| Mar ’24 | €15.07 | €16.34 +8.4% | 4.8% | €17.80 | €14.99 | €11.70 | 8 |
| Feb ’24 | €16.53 | €15.44 -6.6% | 6.2% | €16.59 | €13.83 | €11.70 | 7 |
| Jan ’24 | €14.82 | €15.39 +3.8% | 4.9% | €16.49 | €14.13 | €12.60 | 6 |
| Dec ’23 | €15.62 | €15.52 -0.7% | 3.8% | €16.40 | €14.47 | €12.90 | 6 |
| Nov ’23 | €14.26 | €18.23 +27.9% | 9.4% | €20.44 | €16.35 | €11.40 | 6 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.
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