Guotai Junan Securities Valuierung
Ist 153A im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
3/6Bewertungs Score 3/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von 153A, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: 153A (€1.3) wird über unserer Schätzung des Fair Value (€1.27) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: 153A über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 153A zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da 153A profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist 153A's PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 17.6x |
| Ergebnis | CN¥9.56b |
| Marktanteil | CN¥156.53b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | n/a |
| Unternehmenswert/EBITDA | n/a |
| PEG-Verhältnis | 1.4x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von 153A im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 41.5x | ||
FTK flatexDEGIRO | 12.4x | 8.5% | €1.4b |
T2G Tradegate Wertpapierhandelsbank | 86.6x | n/a | €2.2b |
BFV Berliner Effektengesellschaft | 59.4x | n/a | €816.3m |
DBK Deutsche Bank | 7.8x | 13.4% | €30.2b |
153A Guotai Junan Securities | 17.6x | 12.9% | €156.5b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 153A ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (17.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (41.5x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von 153A zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche DE Capital Markets?
| 4 Unternehmen | Kurs/Gewinn | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
AR4 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA | 3.9x | n/a | US$413.77m |
HXCK Ernst Russ | 3.7x | -18.2% | US$205.53m |
VG8 Varengold Bank | 1.9x | n/a | US$24.20m |
XE8 Black Sea Property | 0.7x | n/a | US$7.73m |
| 4 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|
Price-To-Earnings gegen Industrie: 153A ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (17.6x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt German Capital Markets (20.3x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von 153A zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 17.6x |
| Faires PE Verhältnis | 21.8x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 153A ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (17.6x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (21.8x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.
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