Advanced Flower Capital Valuierung

Ist 0FG im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 0FG, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 0FG (€8.95) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (€11.54) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 0FG wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.


Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 0FG zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

0FG's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertragn/a
Unternehmenswert/EBITDAn/a
PEG-Verhältnis0.6x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 0FG im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 0FG im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt9.5x
HXCK Ernst Russ
3.1x-23.5%€189.3m
OT8 Eleving Group
9.5xn/a€192.3m
BWB Baader Bank
14.9xn/a€195.2m
MPCK MPC Münchmeyer Petersen Capital
10.4x1.1%€178.0m
0FG Advanced Flower Capital
13.9x22.8%€203.4m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 0FG ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (13.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (9.5x) teuer.


Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 0FG zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Mortgage REITs?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a49.6%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a49.6%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 0FG ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (13.9x) mit dem Global Mortgage REITs Branchendurchschnitt (11x) vergleicht.


Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 0FG zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

0FG PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis13.9x
Faires PE Verhältnis14.4x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 0FG ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (13.9x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (14.4x).


Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 0FG und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell€9.00
€11.31
+25.7%
15.7%€12.93€8.31n/a4
Oct ’25€9.00
€10.87
+20.8%
18.0%€12.68€8.15n/a3
Sep ’25€9.25
€11.79
+27.5%
22.6%€14.52€8.16n/a3
Aug ’25€8.15
€12.37
+51.7%
18.7%€14.84€9.27n/a3
Jul ’25€11.10
€12.37
+11.4%
18.7%€14.84€9.27n/a3
Jun ’25€10.50
€12.37
+17.8%
18.7%€14.84€9.27n/a3
May ’25€10.90
€12.81
+17.5%
19.2%€15.00€9.37n/a3
Apr ’25€11.30
€13.42
+18.8%
25.1%€17.39€9.15n/a3
Mar ’25€10.40
€13.53
+30.1%
25.1%€17.53€9.23n/a3
Feb ’25€10.60
€14.25
+34.4%
22.6%€17.46€9.19n/a4
Jan ’25€10.80
€14.25
+31.9%
22.6%€17.46€9.19n/a4
Dec ’24€10.20
€14.54
+42.5%
22.6%€17.82€9.38n/a4
Nov ’24€9.85
€16.32
+65.7%
30.9%€23.32€9.33€9.004
Oct ’24€10.80
€16.32
+51.1%
30.9%€23.32€9.33€9.004
Sep ’24€12.00
€16.09
+34.1%
30.9%€22.99€9.20€9.254
Aug ’24€12.30
€15.50
+26.0%
30.0%€23.06€9.23€8.155
Jul ’24€11.60
€15.50
+33.6%
30.0%€23.06€9.23€11.105
Jun ’24€10.60
€15.50
+46.2%
30.0%€23.06€9.23€10.505
May ’24€10.70
€19.28
+80.2%
24.4%€28.44€13.27€10.906
Apr ’24€10.80
€19.28
+78.5%
24.4%€28.44€13.27€11.306
Mar ’24€14.80
€21.15
+42.9%
19.2%€28.30€15.57€10.406
Feb ’24€14.10
€21.40
+51.8%
17.7%€28.42€15.63€10.607
Jan ’24€14.50
€22.57
+55.7%
16.7%€29.78€17.37€10.807
Dec ’23€16.50
€22.57
+36.8%
16.7%€29.78€17.37€10.207
Nov ’23€17.00
€23.25
+36.8%
16.7%€30.68€17.90€9.857

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.


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