Advanced Flower Capital Valuierung

Ist 0FG im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 0FG, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 0FG (€8.95) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (€11.51) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 0FG wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.


Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 0FG zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 0FG profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 0FG. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 0FG durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 0FG's PE?
PE-Verhältnis40.7x
ErgebnisUS$5.25m
MarktanteilUS$213.60m

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 0FG im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 0FG im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt14.4x
BWB Baader Bank
15.3xn/a€200.6m
MPCK MPC Münchmeyer Petersen Capital
12.5x5.4%€209.7m
OT8 Eleving Group
9.3x29.7%€190.9m
QB7 Quirin Privatbank
20.3xn/a€164.1m
0FG Advanced Flower Capital
40.7x39.7%€213.6m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 0FG ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (40.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (14.4x) teuer.


Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 0FG zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Mortgage REITs?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
0FG 40.7xBranchendurchschnittswert 10.7xNo. of Companies5PE0612182430+
0 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 0FG ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (40.7x) mit dem Global Mortgage REITs Branchendurchschnitt (10.7x) vergleicht.


Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 0FG zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

0FG PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis40.7x
Faires PE Verhältnis18.1x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 0FG ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (40.7x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (18.1x).


Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 0FG und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell€8.95
€11.83
+32.2%
12.0%€13.25€9.47n/a4
Nov ’25€8.80
€11.16
+26.8%
15.7%€12.75€8.20n/a4
Oct ’25€9.00
€10.87
+20.8%
18.0%€12.68€8.15n/a3
Sep ’25€9.25
€11.79
+27.5%
22.6%€14.52€8.16n/a3
Aug ’25€8.15
€12.37
+51.7%
18.7%€14.84€9.27n/a3
Jul ’25€11.10
€12.37
+11.4%
18.7%€14.84€9.27n/a3
Jun ’25€10.50
€12.37
+17.8%
18.7%€14.84€9.27n/a3
May ’25€10.90
€12.81
+17.5%
19.2%€15.00€9.37n/a3
Apr ’25€11.30
€13.42
+18.8%
25.1%€17.39€9.15n/a3
Mar ’25€10.40
€13.53
+30.1%
25.1%€17.53€9.23n/a3
Feb ’25€10.60
€14.25
+34.4%
22.6%€17.46€9.19n/a4
Jan ’25€10.80
€14.25
+31.9%
22.6%€17.46€9.19n/a4
Dec ’24€10.20
€14.54
+42.5%
22.6%€17.82€9.38n/a4
Nov ’24€9.85
€16.32
+65.7%
30.9%€23.32€9.33€8.804
Oct ’24€10.80
€16.32
+51.1%
30.9%€23.32€9.33€9.004
Sep ’24€12.00
€16.09
+34.1%
30.9%€22.99€9.20€9.254
Aug ’24€12.30
€15.50
+26.0%
30.0%€23.06€9.23€8.155
Jul ’24€11.60
€15.50
+33.6%
30.0%€23.06€9.23€11.105
Jun ’24€10.60
€15.50
+46.2%
30.0%€23.06€9.23€10.505
May ’24€10.70
€19.28
+80.2%
24.4%€28.44€13.27€10.906
Apr ’24€10.80
€19.28
+78.5%
24.4%€28.44€13.27€11.306
Mar ’24€14.80
€21.15
+42.9%
19.2%€28.30€15.57€10.406
Feb ’24€14.10
€21.40
+51.8%
17.7%€28.42€15.63€10.607
Jan ’24€14.50
€22.57
+55.7%
16.7%€29.78€17.37€10.807
Dec ’23€16.50
€22.57
+36.8%
16.7%€29.78€17.37€10.207
Nov ’23€17.00
€23.25
+36.8%
16.7%€30.68€17.90€9.857

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.


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