Multitude P.L.C.

XTRA:E4I Lagerbericht

Marktkapitalisierung: €103.6m

Multitude Valuierung

Ist E4I im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von E4I, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: E4I (€4.8) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (€13.78) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: E4I wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von E4I zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da E4I profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für E4I. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von E4I durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist E4I's PE?
PE-Verhältnis9.4x
Ergebnis€11.04m
Marktanteil€103.57m

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von E4I im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für E4I im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt48.1x
OT8 Eleving Group
9.7x29.7%€197.9m
NF4 Netfonds
141.1x67.0%€97.7m
D77 Neon Equity
4.3xn/a€85.9m
RCVR SMG European Recovery SPAC
37.3xn/a€139.4m
E4I Multitude
9.4x19.8%€103.6m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: E4I ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (9.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (48.1x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von E4I zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Consumer Finance?

1 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
E4I 9.4xBranchendurchschnittswert 9.1xNo. of Companies5PE0612182430+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: E4I ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (9.4x) mit dem European Consumer Finance Branchendurchschnitt (9.1x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von E4I zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

E4I PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis9.4x
Faires PE Verhältnis12.6x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: E4I ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (9.4x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (12.6x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für E4I und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell€4.80
€9.85
+105.2%
30.0%€13.20€5.70n/a4
Dec ’25€4.80
€11.23
+134.0%
17.7%€13.20€8.50n/a3
Nov ’25€4.91
€9.73
+98.3%
32.2%€13.20€5.20n/a4
Oct ’25€4.46
€8.97
+101.0%
36.6%€13.20€5.20n/a3
Sep ’25€5.23
€8.97
+71.4%
36.6%€13.20€5.20n/a3
Aug ’25€5.25
€8.97
+70.8%
36.6%€13.20€5.20n/a3
Jul ’25€6.01
€8.97
+49.2%
36.6%€13.20€5.20n/a3
Jun ’25€5.98
€8.97
+49.9%
36.6%€13.20€5.20n/a3
May ’25€5.26
€8.47
+61.0%
40.5%€13.20€5.20n/a3
Apr ’25€5.25
€8.27
+57.5%
38.1%€12.60€5.20n/a3
Mar ’25€4.42
€8.27
+87.0%
38.1%€12.60€5.20n/a3
Feb ’25€4.44
€8.27
+86.2%
38.1%€12.60€5.20n/a3
Jan ’25€4.46
€8.03
+80.1%
37.2%€12.10€5.00n/a3
Dec ’24€4.32
€7.53
+74.4%
36.1%€11.10€4.50€4.803
Nov ’24€2.90
€7.70
+165.5%
35.0%€11.10€4.50€4.913
Oct ’24€3.40
€7.70
+126.5%
35.0%€11.10€4.50€4.463
Sep ’24€3.36
€7.70
+129.2%
35.0%€11.10€4.50€5.233
Aug ’24€3.24
€7.70
+137.7%
35.0%€11.10€4.50€5.253
Jul ’24€3.40
€7.70
+126.5%
35.0%€11.10€4.50€6.013
Jun ’24€3.96
€8.15
+105.8%
27.3%€11.10€5.00€5.984
May ’24€4.02
€8.15
+102.7%
27.3%€11.10€5.00€5.264
Apr ’24€4.03
€8.15
+102.2%
27.3%€11.10€5.00€5.254
Mar ’24€3.90
€7.90
+102.6%
29.6%€11.10€5.00€4.424
Feb ’24€3.57
€7.53
+110.8%
37.7%€11.10€3.50€4.444
Jan ’24€2.86
€7.53
+163.1%
37.7%€11.10€3.50€4.464
Dec ’23€2.85
€7.53
+164.0%
37.7%€11.10€3.50€4.324

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

Unterbewertete Unternehmen entdecken

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/26 10:42
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/23 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Multitude P.L.C. wird von 10 Analysten beobachtet. 5 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Scott BardoBerenberg
Simona SarliBerenberg
Cosmin FilkerGBC AG