Multitude Valuierung
Ist E4I im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
4/6Bewertungs Score 4/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von E4I, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: E4I (€4.85) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (€13.73) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: E4I wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von E4I zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da E4I profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist E4I's PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 9.5x |
| Ergebnis | €11.04m |
| Marktanteil | €104.64m |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | n/a |
| Unternehmenswert/EBITDA | n/a |
| PEG-Verhältnis | 0.5x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von E4I im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 44.6x | ||
OT8 Eleving Group | 9.3x | 29.7% | €190.9m |
D77 Neon Equity | 4.7x | n/a | €93.0m |
NF4 Netfonds | 131.8x | 67.0% | €91.3m |
CAG0 Clere | 32.6x | n/a | €91.9m |
E4I Multitude | 9.5x | 19.8% | €104.6m |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: E4I ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (9.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (44.6x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von E4I zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Consumer Finance?
| 1 Unternehmen | Kurs/Gewinn | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| 1 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings gegen Industrie: E4I ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (9.5x) mit dem European Consumer Finance Branchendurchschnitt (9.2x) vergleicht.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von E4I zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 9.5x |
| Faires PE Verhältnis | 12.6x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: E4I ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (9.5x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (12.6x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | €4.85 | €9.73 +100.5% | 32.2% | €13.20 | €5.20 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | €4.91 | €9.73 +98.3% | 32.2% | €13.20 | €5.20 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | €4.46 | €8.97 +101.0% | 36.6% | €13.20 | €5.20 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €5.23 | €8.97 +71.4% | 36.6% | €13.20 | €5.20 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €5.25 | €8.97 +70.8% | 36.6% | €13.20 | €5.20 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €6.01 | €8.97 +49.2% | 36.6% | €13.20 | €5.20 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €5.98 | €8.97 +49.9% | 36.6% | €13.20 | €5.20 | n/a | 3 |
| May ’25 | €5.26 | €8.47 +61.0% | 40.5% | €13.20 | €5.20 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €5.25 | €8.27 +57.5% | 38.1% | €12.60 | €5.20 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | €4.42 | €8.27 +87.0% | 38.1% | €12.60 | €5.20 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | €4.44 | €8.27 +86.2% | 38.1% | €12.60 | €5.20 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | €4.46 | €8.03 +80.1% | 37.2% | €12.10 | €5.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | €4.32 | €7.53 +74.4% | 36.1% | €11.10 | €4.50 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | €2.90 | €7.70 +165.5% | 35.0% | €11.10 | €4.50 | €4.91 | 3 |
| Oct ’24 | €3.40 | €7.70 +126.5% | 35.0% | €11.10 | €4.50 | €4.46 | 3 |
| Sep ’24 | €3.36 | €7.70 +129.2% | 35.0% | €11.10 | €4.50 | €5.23 | 3 |
| Aug ’24 | €3.24 | €7.70 +137.7% | 35.0% | €11.10 | €4.50 | €5.25 | 3 |
| Jul ’24 | €3.40 | €7.70 +126.5% | 35.0% | €11.10 | €4.50 | €6.01 | 3 |
| Jun ’24 | €3.96 | €8.15 +105.8% | 27.3% | €11.10 | €5.00 | €5.98 | 4 |
| May ’24 | €4.02 | €8.15 +102.7% | 27.3% | €11.10 | €5.00 | €5.26 | 4 |
| Apr ’24 | €4.03 | €8.15 +102.2% | 27.3% | €11.10 | €5.00 | €5.25 | 4 |
| Mar ’24 | €3.90 | €7.90 +102.6% | 29.6% | €11.10 | €5.00 | €4.42 | 4 |
| Feb ’24 | €3.57 | €7.53 +110.8% | 37.7% | €11.10 | €3.50 | €4.44 | 4 |
| Jan ’24 | €2.86 | €7.53 +163.1% | 37.7% | €11.10 | €3.50 | €4.46 | 4 |
| Dec ’23 | €2.85 | €7.53 +164.0% | 37.7% | €11.10 | €3.50 | €4.32 | 4 |
| Nov ’23 | €2.89 | €7.53 +160.4% | 37.7% | €11.10 | €3.50 | €2.90 | 4 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.
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