MGM China Holdings Limited

DB:M04 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: €5.0b

MGM China Holdings Valuierung

Ist M04 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

6/6

Bewertungs Score 6/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von M04, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€3.01
Fair Value
54.8% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: M04 (€1.36) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (€3.01) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: M04 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von M04 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da M04 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für M04. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von M04 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist M04's PE?
PE-Verhältnis9x
ErgebnisHK$4.50b
MarktanteilHK$40.43b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von M04 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für M04 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt13.3x
TIMA ZEAL Network
21.4x-12.2%€1.0b
TUI1 TUI
8.2x16.6%€4.1b
1128 Wynn Macau
10.6x14.6%HK$28.3b
G13 Genting Singapore
13.2x4.5%S$9.1b
M04 MGM China Holdings
9x5.3%€40.4b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: M04 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (13.4x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von M04 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Hospitality?

10 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
M04 9.0xBranchendurchschnittswert 16.0xNo. of Companies24PE01632486480+
10 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: M04 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (9x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt German Hospitality (14.8x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von M04 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

M04 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis9x
Faires PE Verhältnis25.3x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: M04 ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (9x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (25.3x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für M04 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell€1.36
€1.82
+33.9%
14.5%€2.39€1.48n/a16
Jan ’26€1.19
€1.81
+52.1%
15.9%€2.36€1.41n/a15
Dec ’25€1.15
€1.86
+62.2%
13.7%€2.34€1.45n/a15
Nov ’25€1.18
€1.89
+59.9%
10.3%€2.28€1.48n/a14
Oct ’25€1.40
€1.93
+37.7%
11.5%€2.21€1.44n/a13
Sep ’25€1.21
€1.96
+62.0%
10.4%€2.22€1.45n/a14
Aug ’25€1.35
€2.01
+48.9%
9.7%€2.24€1.48n/a14
Jul ’25€1.42
€2.10
+47.9%
11.6%€2.37€1.41n/a14
Jun ’25€1.63
€2.02
+23.7%
13.0%€2.35€1.40n/a15
May ’25€1.57
€1.92
+22.5%
12.5%€2.25€1.41n/a15
Apr ’25€1.51
€1.80
+18.9%
10.1%€2.13€1.40n/a16
Mar ’25€1.42
€1.77
+24.7%
10.6%€2.14€1.40n/a16
Feb ’25€1.18
€1.64
+38.9%
13.1%€2.12€1.20€1.3215
Jan ’25€1.11
€1.60
+43.8%
13.6%€2.09€1.18€1.1915
Dec ’24€1.00
€1.62
+61.7%
13.6%€2.10€1.19€1.1514
Nov ’24€1.13
€1.68
+48.9%
16.9%€2.17€1.18€1.1813
Oct ’24€1.21
€1.67
+37.9%
17.0%€2.15€1.17€1.4013
Sep ’24€1.10
€1.65
+50.4%
20.2%€2.23€1.10€1.2115
Aug ’24€1.19
€1.52
+27.7%
25.8%€2.18€0.67€1.3516
Jul ’24€1.04
€1.56
+50.1%
25.0%€2.22€0.68€1.4216
Jun ’24€0.96
€1.55
+60.6%
22.4%€2.13€0.69€1.6317
May ’24€1.19
€1.47
+23.8%
23.9%€2.09€0.67€1.5716
Apr ’24€1.11
€1.39
+25.3%
21.2%€1.74€0.69€1.5115
Mar ’24€1.21
€1.33
+10.1%
25.4%€1.75€0.57€1.4216
Feb ’24€1.23
€1.10
-10.6%
34.3%€1.60€0.54€1.1816
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 16 Analysts
€1.87
Fair Value
27.2% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/02/03 20:02
Aktienkurs zum Tagesende2025/02/03 00:00
Gewinne2024/06/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

MGM China Holdings Limited wird von 42 Analysten beobachtet. 16 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Phoebe TseBarclays
D. S. KimBNP Paribas Securities (Asia)
Edwin FanBOCI Research Ltd.