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Galaxy Entertainment Group Valuierung
Ist KW9A im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
2/6Bewertungs Score 2/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von KW9A, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: KW9A (€4.3) wird über unserer Schätzung des Fair Value (€1.52) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: KW9A über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von KW9A zu ermitteln?
Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.
| Was ist KW9A's n/a? | |
|---|---|
| k.A. | 0x |
| n/a | n/a |
| Marktanteil | HK$170.22b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 4.4x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 17.3x |
| PEG-Verhältnis | 1.3x |
Kurs / Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von KW9A im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 17.6x | ||
TIMA ZEAL Network | 25.5x | 15.4% | €753.7m |
EVO Evolution | 19.7x | 12.4% | kr248.5b |
TUI1 TUI | 6.3x | 15.6% | €3.2b |
ALL Aristocrat Leisure | 18.8x | 4.8% | AU$28.5b |
KW9A Galaxy Entertainment Group | 24.9x | 18.6% | €170.2b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: KW9A ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (23.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (21x) teuer.
Kurs / Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von KW9A zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Hospitality ?
Price-To-Earnings gegen Industrie: KW9A ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (22.4x) mit dem European Hospitality Branchendurchschnitt (17.3x) vergleicht.
Kurs / Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von KW9A zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 24.9x |
| Faires PE Verhältnis | 27.9x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: KW9A ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (22.4x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (29.4x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | €4.58 | €6.10 +33.3% | 12.9% | €7.57 | €4.68 | n/a | 20 |
| May ’25 | €4.14 | €6.34 +53.1% | 12.7% | €7.62 | €4.53 | n/a | 20 |
| Apr ’25 | €4.54 | €6.53 +43.9% | 10.9% | €7.64 | €5.45 | n/a | 20 |
| Mar ’25 | €4.86 | €6.62 +36.2% | 10.9% | €7.78 | €5.42 | n/a | 20 |
| Feb ’25 | €4.96 | €6.73 +35.6% | 9.4% | €7.77 | €5.81 | n/a | 20 |
| Jan ’25 | €4.92 | €7.09 +44.0% | 9.2% | €8.30 | €5.86 | n/a | 21 |
| Dec ’24 | €4.70 | €7.06 +50.2% | 8.3% | €8.17 | €6.07 | n/a | 20 |
| Nov ’24 | €5.25 | €7.70 +46.7% | 7.4% | €8.62 | €6.27 | n/a | 19 |
| Oct ’24 | €5.60 | €7.76 +38.6% | 7.9% | €9.24 | €6.29 | n/a | 20 |
| Sep ’24 | €5.95 | €7.61 +28.0% | 9.0% | €8.98 | €6.11 | n/a | 20 |
| Aug ’24 | €6.40 | €7.33 +14.6% | 10.7% | €9.24 | €5.86 | n/a | 19 |
| Jul ’24 | €5.75 | €7.34 +27.6% | 9.4% | €8.77 | €5.96 | n/a | 18 |
| Jun ’24 | €5.65 | €7.45 +31.8% | 8.6% | €8.92 | €6.07 | n/a | 19 |
| May ’24 | €6.25 | €7.19 +15.0% | 9.3% | €8.72 | €5.93 | €4.14 | 18 |
| Apr ’24 | €6.05 | €7.16 +18.2% | 9.9% | €8.85 | €6.02 | €4.54 | 18 |
| Mar ’24 | €6.63 | €7.23 +8.9% | 10.0% | €9.03 | €6.14 | €4.86 | 19 |
| Feb ’24 | €6.49 | €6.73 +3.7% | 9.2% | €8.24 | €5.78 | €4.96 | 18 |
| Jan ’24 | €6.12 | €6.45 +5.4% | 13.1% | €8.24 | €4.27 | €4.92 | 18 |
| Dec ’23 | €5.85 | €6.33 +8.2% | 11.6% | €7.14 | €4.27 | €4.70 | 18 |
| Nov ’23 | €4.89 | €6.70 +37.2% | 11.8% | €7.77 | €4.53 | €5.25 | 18 |
| Oct ’23 | €5.90 | €6.69 +13.4% | 11.7% | €7.80 | €4.55 | €5.60 | 18 |
| Sep ’23 | €5.31 | €6.60 +24.4% | 11.4% | €7.67 | €4.48 | €5.95 | 19 |
| Aug ’23 | €5.65 | €6.47 +14.6% | 11.5% | €7.54 | €4.40 | €6.40 | 19 |
| Jul ’23 | €5.52 | €6.17 +11.8% | 11.3% | €7.23 | €4.22 | €5.75 | 19 |
| Jun ’23 | €4.72 | €6.19 +31.2% | 10.9% | €7.12 | €4.15 | €5.65 | 19 |
| May ’23 | €5.34 | €6.33 +18.5% | 5.9% | €6.79 | €5.61 | €6.25 | 19 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.