Krispy Kreme Valuierung
Ist 9YM im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
3/6Bewertungs Score 3/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige
Price-To-Sales gegen Industrie
Price-To-Sales vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von 9YM, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: 9YM (€9.95) wird über unserer Schätzung des Fair Value (€4.77) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: 9YM über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 9YM zu ermitteln?
Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.
| Was ist 9YM's n/a? | |
|---|---|
| k.A. | 0x |
| n/a | n/a |
| Marktanteil | US$1.93b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 2x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 21.8x |
| PEG-Verhältnis | n/a |
Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers
Wie ist das PS Verhältnis von 9YM im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes Kurs-Umsatz-Verhältnis | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 1.8x | ||
DHER Delivery Hero | 0.9x | 10.7% | €9.6b |
TIMA ZEAL Network | 5.6x | 12.3% | €779.7m |
TUI1 TUI | 0.2x | 3.8% | €3.4b |
CAKE Cheesecake Factory | 0.6x | 5.4% | US$2.0b |
9YM Krispy Kreme | 1.1x | 8.3% | €1.9b |
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: 9YM ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (1.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (2.2x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von 9YM zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche DE Hospitality?
Price-To-Sales gegen Industrie: 9YM ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (1.1x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt European Hospitality (1.1x) ein guter Wert.
Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von 9YM zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PS Verhältnis | 1.1x |
| Faires PS Verhältnis | 1.2x |
Price-To-Sales vs. Fair Ratio: 9YM ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (1.1x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (1.2x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | €10.10 | €13.59 +34.6% | 15.5% | €17.88 | €10.93 | n/a | 11 |
| Sep ’25 | €9.90 | €13.59 +37.3% | 15.5% | €17.88 | €10.93 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | €9.75 | €14.65 +50.3% | 15.0% | €18.29 | €11.17 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | €9.95 | €15.42 +55.0% | 13.7% | €18.63 | €13.04 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | €9.35 | €15.26 +63.2% | 17.0% | €20.28 | €11.98 | n/a | 10 |
| May ’25 | €12.10 | €15.91 +31.5% | 16.7% | €20.65 | €12.20 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | €14.00 | €14.95 +6.8% | 16.6% | €20.48 | €12.10 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | €11.90 | €13.75 +15.5% | 9.8% | €16.65 | €12.03 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | €12.30 | €14.59 +18.6% | 15.8% | €19.36 | €11.98 | n/a | 10 |
| Jan ’25 | €13.70 | €14.35 +4.7% | 17.4% | €19.20 | €11.89 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | €11.90 | €14.71 +23.7% | 16.8% | €19.65 | €12.17 | n/a | 9 |
| Nov ’24 | €12.20 | €15.02 +23.1% | 15.8% | €19.78 | €12.24 | n/a | 9 |
| Oct ’24 | €11.70 | €15.94 +36.3% | 13.8% | €19.99 | €13.33 | n/a | 10 |
| Sep ’24 | €12.30 | €15.53 +26.3% | 12.9% | €19.18 | €12.79 | €9.90 | 10 |
| Aug ’24 | €13.90 | €16.23 +16.8% | 11.2% | €19.15 | €12.77 | €9.75 | 10 |
| Jul ’24 | €13.50 | €16.40 +21.4% | 11.6% | €19.45 | €12.97 | €9.95 | 10 |
| Jun ’24 | €13.90 | €16.63 +19.6% | 11.6% | €19.52 | €13.01 | €9.35 | 9 |
| May ’24 | €14.00 | €14.89 +6.4% | 16.5% | €19.02 | €11.77 | €12.10 | 9 |
| Apr ’24 | €14.20 | €14.97 +5.4% | 16.9% | €19.52 | €12.08 | €14.00 | 9 |
| Mar ’24 | €12.20 | €14.46 +18.5% | 14.9% | €19.72 | €12.21 | €11.90 | 10 |
| Feb ’24 | €11.10 | €14.11 +27.1% | 15.5% | €19.36 | €11.98 | €12.30 | 10 |
| Jan ’24 | €9.70 | €14.27 +47.1% | 16.1% | €19.79 | €10.84 | €13.70 | 11 |
| Dec ’23 | €14.70 | €15.25 +3.8% | 13.7% | €20.19 | €12.02 | €11.90 | 11 |
| Nov ’23 | €14.50 | €16.20 +11.7% | 16.1% | €21.63 | €12.36 | €12.20 | 11 |
| Oct ’23 | €11.60 | €15.64 +34.8% | 16.6% | €20.92 | €11.95 | €11.70 | 10 |
| Sep ’23 | €11.60 | €15.64 +34.8% | 16.6% | €20.92 | €11.95 | €12.30 | 10 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.