Sprouts Farmers Market, Inc.

DB:1FA Lagerbericht

Marktkapitalisierung: €12.5b

Sprouts Farmers Market Valuierung

Ist 1FA im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 1FA, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 1FA (€123.3) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (€160.05) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 1FA wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 1FA zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 1FA profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 1FA. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 1FA durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 1FA's PE?
PE-Verhältnis37.2x
ErgebnisUS$351.05m
MarktanteilUS$13.05b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 1FA im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 1FA im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt21.8x
HAW Hawesko Holding
23.6x20.8%€245.2m
MSH WASGAU Produktions & Handels
13.8xn/a€57.4m
MRU Metro
21.8x3.7%CA$20.3b
CASY Casey's General Stores
28.1x9.0%US$15.0b
1FA Sprouts Farmers Market
37.2x11.7%€13.1b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 1FA ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (37.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (21.8x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 1FA zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Consumer Retailing?

2 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
1FA 37.2xBranchendurchschnittswert 15.1xNo. of Companies9PE01020304050+
2 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 1FA ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (37.2x) mit dem European Consumer Retailing Branchendurchschnitt (15.1x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 1FA zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

1FA PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis37.2x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von 1FA für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 1FA und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell€123.30
€128.62
+4.3%
12.9%€157.01€99.92n/a12
Dec ’25€145.85
€128.62
-11.8%
12.5%€157.49€100.22n/a12
Nov ’25€118.80
€122.42
+3.1%
10.6%€146.73€96.89n/a12
Oct ’25€98.64
€91.19
-7.6%
12.0%€112.49€70.19n/a12
Sep ’25€92.58
€88.96
-3.9%
8.9%€102.86€72.28n/a10
Aug ’25€93.32
€88.96
-4.7%
8.9%€102.86€72.28n/a10
Jul ’25€77.98
€65.19
-16.4%
20.7%€87.54€37.25n/a10
Jun ’25€72.86
€60.86
-16.5%
16.4%€77.35€36.83n/a11
May ’25€62.78
€54.56
-13.1%
20.9%€74.94€29.04n/a12
Apr ’25€58.92
€52.22
-11.4%
19.5%€66.10€28.86n/a11
Mar ’25€57.68
€49.54
-14.1%
17.8%€64.54€28.58n/a11
Feb ’25€46.53
€37.77
-18.8%
16.4%€45.24€24.01n/a11
Jan ’25€43.06
€35.89
-16.6%
16.7%€44.88€23.82n/a11
Dec ’24€39.38
€34.60
-12.1%
15.2%€41.07€23.73€145.8511
Nov ’24€39.62
€35.70
-9.9%
15.3%€42.58€24.60€118.8011
Oct ’24€40.37
€33.73
-16.4%
13.2%€40.60€24.55€98.6411
Sep ’24€37.54
€32.58
-13.2%
13.0%€39.47€23.86€92.5812
Aug ’24€35.54
€32.13
-9.6%
12.6%€38.19€23.64€93.3212
Jul ’24€33.22
€32.97
-0.8%
14.3%€42.09€24.32€77.9812
Jun ’24€30.42
€32.03
+5.3%
13.8%€41.04€23.71€72.8613
May ’24€31.57
€29.94
-5.2%
14.2%€36.46€22.79€62.7813
Apr ’24€31.50
€30.52
-3.1%
14.5%€36.90€23.06€58.9212
Mar ’24€28.45
€28.95
+1.8%
14.7%€34.59€19.12€57.6813
Feb ’24€29.16
€28.95
-0.7%
14.7%€34.59€19.12€46.5313
Jan ’24€30.36
€29.92
-1.5%
14.8%€35.83€19.80€43.0613
Dec ’23€32.68
€30.36
-7.1%
14.8%€36.80€20.34€39.3813

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/27 11:36
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/23 00:00
Gewinne2024/09/29
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Sprouts Farmers Market, Inc. wird von 45 Analysten beobachtet. 14 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Ishan MajumdarBaptista Research
Meredith AdlerBarclays
Andrew WolfBB&T Capital Markets