Sprouts Farmers Market Valuierung
Ist 1FA im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
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Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von 1FA, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: 1FA (€140.5) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (€161.8) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: 1FA unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 1FA zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da 1FA profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist 1FA's PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 41.9x |
| Ergebnis | US$351.05m |
| Marktanteil | US$14.71b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 2.2x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 26.4x |
| PEG-Verhältnis | 3.6x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von 1FA im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 19.2x | ||
HAW Hawesko Holding | 19.8x | 19.4% | €205.7m |
MSH WASGAU Produktions & Handels | 14.3x | n/a | €59.4m |
MRU Metro | 21.5x | 4.4% | CA$19.9b |
COL Coles Group | 21.4x | 5.8% | AU$24.2b |
1FA Sprouts Farmers Market | 41.9x | 11.7% | €14.7b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 1FA ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (41.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (19.2x) teuer.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von 1FA zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Consumer Retailing?
| 2 Unternehmen | Kurs/Gewinn | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| 2 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings gegen Industrie: 1FA ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (41.9x) mit dem European Consumer Retailing Branchendurchschnitt (14.8x) vergleicht.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von 1FA zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 41.9x |
| Faires PE Verhältnis | n/a |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von 1FA für die Bewertungsanalyse.
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | €140.50 | €126.52 -10.0% | 12.2% | €155.40 | €98.89 | n/a | 12 |
| Nov ’25 | €118.80 | €122.42 +3.1% | 10.6% | €146.73 | €96.89 | n/a | 12 |
| Oct ’25 | €98.64 | €91.19 -7.6% | 12.0% | €112.49 | €70.19 | n/a | 12 |
| Sep ’25 | €92.58 | €88.96 -3.9% | 8.9% | €102.86 | €72.28 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | €93.32 | €88.96 -4.7% | 8.9% | €102.86 | €72.28 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | €77.98 | €65.19 -16.4% | 20.7% | €87.54 | €37.25 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | €72.86 | €60.86 -16.5% | 16.4% | €77.35 | €36.83 | n/a | 11 |
| May ’25 | €62.78 | €54.56 -13.1% | 20.9% | €74.94 | €29.04 | n/a | 12 |
| Apr ’25 | €58.92 | €52.22 -11.4% | 19.5% | €66.10 | €28.86 | n/a | 11 |
| Mar ’25 | €57.68 | €49.54 -14.1% | 17.8% | €64.54 | €28.58 | n/a | 11 |
| Feb ’25 | €46.53 | €37.77 -18.8% | 16.4% | €45.24 | €24.01 | n/a | 11 |
| Jan ’25 | €43.06 | €35.89 -16.6% | 16.7% | €44.88 | €23.82 | n/a | 11 |
| Dec ’24 | €39.38 | €34.60 -12.1% | 15.2% | €41.07 | €23.73 | n/a | 11 |
| Nov ’24 | €39.62 | €35.70 -9.9% | 15.3% | €42.58 | €24.60 | €118.80 | 11 |
| Oct ’24 | €40.37 | €33.73 -16.4% | 13.2% | €40.60 | €24.55 | €98.64 | 11 |
| Sep ’24 | €37.54 | €32.58 -13.2% | 13.0% | €39.47 | €23.86 | €92.58 | 12 |
| Aug ’24 | €35.54 | €32.13 -9.6% | 12.6% | €38.19 | €23.64 | €93.32 | 12 |
| Jul ’24 | €33.22 | €32.97 -0.8% | 14.3% | €42.09 | €24.32 | €77.98 | 12 |
| Jun ’24 | €30.42 | €32.03 +5.3% | 13.8% | €41.04 | €23.71 | €72.86 | 13 |
| May ’24 | €31.57 | €29.94 -5.2% | 14.2% | €36.46 | €22.79 | €62.78 | 13 |
| Apr ’24 | €31.50 | €30.52 -3.1% | 14.5% | €36.90 | €23.06 | €58.92 | 12 |
| Mar ’24 | €28.45 | €28.95 +1.8% | 14.7% | €34.59 | €19.12 | €57.68 | 13 |
| Feb ’24 | €29.16 | €28.95 -0.7% | 14.7% | €34.59 | €19.12 | €46.53 | 13 |
| Jan ’24 | €30.36 | €29.92 -1.5% | 14.8% | €35.83 | €19.80 | €43.06 | 13 |
| Dec ’23 | €32.68 | €30.36 -7.1% | 14.8% | €36.80 | €20.34 | €39.38 | 13 |
| Nov ’23 | €29.72 | €29.75 +0.1% | 16.6% | €38.84 | €21.46 | €39.62 | 14 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.