Costco Wholesale Valuierung
Ist CTO im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
0/6Bewertungs Score 0/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von CTO, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: CTO (€802.7) wird über unserer Schätzung des Fair Value (€511.93) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: CTO über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von CTO zu ermitteln?
Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.
| Was ist CTO's n/a? | |
|---|---|
| k.A. | 0x |
| n/a | n/a |
| Marktanteil | US$406.57b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 1.6x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 36x |
| PEG-Verhältnis | 7.7x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von CTO im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 45.5x | ||
WMT Walmart | 41.5x | 12.3% | US$635.5b |
TGT Target | 15.9x | 5.1% | US$71.3b |
WALMEX * Wal-Mart de México. de | 19.5x | 9.4% | Mex$1.1t |
8267 Aeon | 104.9x | 16.3% | JP¥3.4t |
CTO Costco Wholesale | 56.7x | 7.3% | €406.6b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: CTO ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (52.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (20.6x) teuer.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von CTO zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Consumer Retailing?
Price-To-Earnings gegen Industrie: CTO ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (52.9x) mit dem European Consumer Retailing Branchendurchschnitt (14.9x) vergleicht.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von CTO zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 56.7x |
| Faires PE Verhältnis | n/a |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von CTO für die Bewertungsanalyse.
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | €825.00 | €808.91 -2.0% | 11.4% | €944.90 | €458.95 | n/a | 31 |
| Sep ’25 | €802.70 | €806.56 +0.5% | 11.2% | €960.65 | €466.60 | n/a | 30 |
| Aug ’25 | €754.10 | €809.97 +7.4% | 11.3% | €963.59 | €468.03 | n/a | 30 |
| Jul ’25 | €787.20 | €786.19 -0.1% | 10.4% | €908.02 | €474.96 | n/a | 30 |
| Jun ’25 | €736.40 | €759.43 +3.1% | 9.9% | €866.49 | €460.90 | n/a | 30 |
| May ’25 | €669.60 | €728.89 +8.9% | 9.4% | €816.76 | €469.40 | n/a | 31 |
| Apr ’25 | €676.30 | €702.62 +3.9% | 12.4% | €835.59 | €461.65 | n/a | 32 |
| Mar ’25 | €688.70 | €652.90 -5.2% | 11.5% | €761.31 | €442.94 | n/a | 33 |
| Feb ’25 | €647.30 | €618.12 -4.5% | 10.3% | €721.24 | €442.70 | n/a | 33 |
| Jan ’25 | €598.80 | €595.79 -0.5% | 9.9% | €673.11 | €433.68 | n/a | 34 |
| Dec ’24 | €546.40 | €553.73 +1.3% | 7.9% | €624.78 | €422.65 | n/a | 33 |
| Nov ’24 | €528.00 | €555.95 +5.3% | 7.8% | €637.70 | €431.39 | n/a | 33 |
| Oct ’24 | €536.20 | €555.42 +3.6% | 8.3% | €643.82 | €426.06 | n/a | 33 |
| Sep ’24 | €506.80 | €524.50 +3.5% | 8.7% | €600.03 | €440.57 | €802.70 | 32 |
| Aug ’24 | €509.10 | €503.30 -1.1% | 7.6% | €577.47 | €431.97 | €754.10 | 32 |
| Jul ’24 | €489.70 | €503.81 +2.9% | 7.0% | €582.99 | €436.10 | €787.20 | 32 |
| Jun ’24 | €471.85 | €509.08 +7.9% | 6.9% | €591.88 | €442.75 | €736.40 | 31 |
| May ’24 | €454.80 | €499.83 +9.9% | 7.2% | €578.80 | €432.96 | €669.60 | 31 |
| Apr ’24 | €448.45 | €501.43 +11.8% | 7.3% | €582.23 | €435.53 | €676.30 | 32 |
| Mar ’24 | €446.40 | €519.18 +16.3% | 8.0% | €598.61 | €444.95 | €688.70 | 31 |
| Feb ’24 | €465.65 | €501.97 +7.8% | 8.3% | €578.04 | €409.64 | €647.30 | 30 |
| Jan ’24 | €426.15 | €516.40 +21.2% | 8.9% | €612.37 | €423.95 | €598.80 | 30 |
| Dec ’23 | €482.45 | €529.54 +9.8% | 8.4% | €617.50 | €432.25 | €546.40 | 27 |
| Nov ’23 | €509.40 | €567.67 +11.4% | 8.1% | €658.39 | €460.87 | €528.00 | 27 |
| Oct ’23 | €493.60 | €584.96 +18.5% | 9.1% | €704.44 | €471.71 | €536.20 | 28 |
| Sep ’23 | €529.60 | €574.80 +8.5% | 9.2% | €681.66 | €442.38 | €506.80 | 28 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.