Birkenstock Holding Valuierung
Ist 7PV im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
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Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von 7PV, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: 7PV (€55.78) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (€59.32) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: 7PV unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 7PV zu ermitteln?
Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.
| Was ist 7PV's n/a? | |
|---|---|
| k.A. | 0x |
| n/a | n/a |
| Marktanteil | €10.76b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 7.4x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 32.6x |
| PEG-Verhältnis | 2.3x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von 7PV im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 23.3x | ||
PUM PUMA | 24x | 17.9% | €6.6b |
BOSS Hugo Boss | 11.4x | 12.2% | €3.0b |
7936 ASICS | 38.7x | 11.9% | JP¥1.8t |
SKX Skechers U.S.A | 19.1x | 12.9% | US$11.1b |
7PV Birkenstock Holding | 108.4x | 46.6% | €11.5b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 7PV ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (105.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (19.3x) teuer.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von 7PV zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Luxury?
Price-To-Earnings gegen Industrie: 7PV ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (105.9x) mit dem European Luxury Branchendurchschnitt (17.6x) vergleicht.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von 7PV zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 108.4x |
| Faires PE Verhältnis | 41.4x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 7PV ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (105.9x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (41.4x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | €57.76 | €56.86 -1.6% | 12.5% | €69.92 | €40.49 | n/a | 17 |
| Jun ’25 | €52.94 | €52.92 -0.04% | 14.0% | €61.78 | €40.03 | n/a | 17 |
| May ’25 | €41.16 | €49.06 +19.2% | 9.4% | €58.28 | €40.03 | n/a | 18 |
| Apr ’25 | €44.40 | €49.43 +11.3% | 9.7% | €58.28 | €40.03 | n/a | 19 |
| Mar ’25 | €46.60 | €49.01 +5.2% | 11.0% | €58.28 | €37.74 | n/a | 19 |
| Feb ’25 | €42.80 | €47.29 +10.5% | 9.5% | €55.22 | €37.74 | n/a | 19 |
| Jan ’25 | €44.40 | €44.53 +0.3% | 10.9% | €55.24 | €34.68 | n/a | 19 |
| Dec ’24 | €43.00 | €43.42 +1.0% | 9.0% | €51.22 | €34.68 | n/a | 18 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.