Cleanaway Waste Management Limited

DB:TG9 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: €4.0b

Cleanaway Waste Management Valuierung

Ist TG9 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von TG9, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: TG9 (€1.68) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (€2.03) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: TG9 unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von TG9 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da TG9 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für TG9. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von TG9 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist TG9's PE?
PE-Verhältnis41.2x
ErgebnisAU$156.60m
MarktanteilAU$6.45b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von TG9 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für TG9 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt9.6x
BFSA Befesa
14.5x29.6%€802.4m
GBF Bilfinger
7x2.3%€1.6b
CWC CEWE Stiftung KGaA
10.2x1.6%€653.0m
FCC Fomento de Construcciones y Contratas
6.7x-3.5%€4.1b
TG9 Cleanaway Waste Management
41.5x15.9%€6.5b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: TG9 ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (41.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (9.6x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von TG9 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Commercial Services?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
TG9 41.2xBranchendurchschnittswert 15.0xNo. of Companies13PE01020304050+
0 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: TG9 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (41.2x) mit dem German Commercial Services Branchendurchschnitt (12.6x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von TG9 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

TG9 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis41.2x
Faires PE Verhältnis14.8x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: TG9 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (41.2x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (14.8x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für TG9 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell€1.68
€1.91
+13.6%
10.2%€2.09€1.42n/a14
Nov ’25€1.68
€1.89
+12.3%
10.6%€2.08€1.41n/a13
Oct ’25€1.75
€1.89
+8.0%
10.2%€2.08€1.41n/a14
Sep ’25€1.66
€1.83
+10.3%
11.1%€2.05€1.39n/a15
Aug ’25€1.60
€1.75
+9.4%
10.4%€1.93€1.39n/a15
Jul ’25€1.67
€1.79
+7.3%
10.4%€1.99€1.43n/a15
Jun ’25€1.66
€1.76
+5.7%
10.3%€1.96€1.41n/a15
May ’25€1.55
€1.69
+9.2%
10.7%€1.93€1.33n/a15
Apr ’25€1.60
€1.69
+5.6%
10.7%€1.93€1.33n/a15
Mar ’25€1.53
€1.69
+10.1%
10.7%€1.94€1.33n/a14
Feb ’25€1.55
€1.67
+7.4%
10.9%€1.94€1.34n/a13
Jan ’25€1.62
€1.68
+3.9%
10.7%€1.97€1.35n/a13
Dec ’24€1.46
€1.63
+11.5%
11.0%€1.92€1.32n/a14
Nov ’24€1.35
€1.63
+20.6%
11.0%€1.92€1.32€1.6814
Oct ’24€1.46
€1.66
+13.6%
10.6%€1.93€1.33€1.7514
Sep ’24€1.55
€1.62
+4.8%
10.6%€1.90€1.31€1.6615
Aug ’24€1.64
€1.67
+1.8%
11.8%€1.93€1.32€1.6015
Jul ’24€1.55
€1.71
+10.6%
11.5%€1.97€1.36€1.6715
Jun ’24€1.57
€1.71
+9.2%
11.2%€1.96€1.35€1.6615
May ’24€1.42
€1.72
+21.5%
10.7%€1.95€1.34€1.5514
Apr ’24€1.43
€1.74
+21.9%
10.8%€1.98€1.36€1.6014
Mar ’24€1.63
€1.83
+12.0%
9.0%€2.06€1.41€1.5316
Feb ’24€1.75
€1.87
+6.8%
9.3%€2.18€1.49€1.5516
Jan ’24€1.64
€1.86
+13.6%
8.9%€2.20€1.50€1.6215
Dec ’23€1.76
€1.86
+5.8%
8.9%€2.20€1.50€1.4615
Nov ’23€1.83
€1.84
+0.4%
9.4%€2.18€1.49€1.3514

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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