AB Volvo Valuierung
Ist VOL1 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
5/6Bewertungs Score 5/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von VOL1, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: VOL1 (€23.19) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (€36.64) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: VOL1 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von VOL1 zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da VOL1 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist VOL1's PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 10.5x |
| Ergebnis | SEK 51.70b |
| Marktanteil | SEK 544.51b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 1.4x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 8.2x |
| PEG-Verhältnis | 10.4x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von VOL1 im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 11.5x | ||
DTG Daimler Truck Holding | 8x | 11.6% | €26.9b |
8TRA Traton | 5.3x | 8.4% | €13.8b |
KBX Knorr-Bremse | 19.3x | 10.8% | €11.6b |
KGX KION GROUP | 13.1x | 17.2% | €4.4b |
VOL1 AB Volvo | 10.5x | 1.0% | €544.5b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: VOL1 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (10.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (11.5x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von VOL1 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche DE Machinery?
| 0 Unternehmen | Kurs/Gewinn | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|
| 0 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|
Price-To-Earnings gegen Industrie: VOL1 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (10.5x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt German Machinery (14.8x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von VOL1 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 10.5x |
| Faires PE Verhältnis | 17.6x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: VOL1 ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (10.5x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (17.6x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | €23.19 | €26.82 +15.6% | 9.6% | €33.04 | €23.57 | n/a | 19 |
| Nov ’25 | €23.76 | €27.05 +13.8% | 10.1% | €33.13 | €23.63 | n/a | 19 |
| Oct ’25 | €23.43 | €27.25 +16.3% | 11.2% | €33.62 | €22.03 | n/a | 20 |
| Sep ’25 | €23.87 | €27.65 +15.8% | 10.9% | €33.49 | €22.47 | n/a | 20 |
| Aug ’25 | €23.47 | €27.27 +16.2% | 11.5% | €32.87 | €22.63 | n/a | 20 |
| Jul ’25 | €24.12 | €27.79 +15.2% | 11.3% | €33.95 | €22.25 | n/a | 19 |
| Jun ’25 | €24.60 | €27.21 +10.6% | 11.1% | €33.23 | €21.78 | n/a | 19 |
| May ’25 | €24.12 | €26.84 +11.3% | 10.6% | €30.91 | €21.55 | n/a | 19 |
| Apr ’25 | €25.00 | €25.73 +2.9% | 12.6% | €30.94 | €20.68 | n/a | 17 |
| Mar ’25 | €26.12 | €24.57 -5.9% | 15.0% | €32.04 | €17.94 | n/a | 18 |
| Feb ’25 | €22.21 | €23.87 +7.5% | 13.8% | €30.14 | €17.76 | n/a | 18 |
| Jan ’25 | €23.57 | €23.39 -0.8% | 13.7% | €28.25 | €18.02 | n/a | 18 |
| Dec ’24 | €21.59 | €22.81 +5.7% | 14.2% | €27.71 | €17.68 | n/a | 18 |
| Nov ’24 | €18.50 | €21.70 +17.3% | 14.3% | €27.16 | €17.33 | €23.76 | 19 |
| Oct ’24 | €19.91 | €20.69 +3.9% | 13.1% | €24.74 | €16.86 | €23.43 | 19 |
| Sep ’24 | €18.66 | €20.39 +9.3% | 12.9% | €24.73 | €16.85 | €23.87 | 18 |
| Aug ’24 | €19.79 | €20.75 +4.8% | 13.0% | €25.16 | €16.75 | €23.47 | 18 |
| Jul ’24 | €18.60 | €20.16 +8.4% | 13.3% | €24.87 | €16.55 | €24.12 | 18 |
| Jun ’24 | €17.32 | €20.87 +20.5% | 14.2% | €25.94 | €15.83 | €24.60 | 18 |
| May ’24 | €18.43 | €20.36 +10.5% | 14.8% | €25.62 | €15.64 | €24.12 | 18 |
| Apr ’24 | €18.68 | €19.18 +2.7% | 11.6% | €23.89 | €14.69 | €25.00 | 19 |
| Mar ’24 | €18.93 | €19.63 +3.7% | 11.9% | €24.41 | €15.01 | €26.12 | 19 |
| Feb ’24 | €18.34 | €19.22 +4.8% | 11.8% | €24.10 | €14.71 | €22.21 | 19 |
| Jan ’24 | €16.94 | €19.30 +14.0% | 11.9% | €24.10 | €14.57 | €23.57 | 19 |
| Dec ’23 | €17.73 | €19.40 +9.4% | 12.6% | €24.50 | €14.81 | €21.59 | 19 |
| Nov ’23 | €16.84 | €19.48 +15.6% | 14.3% | €24.99 | €14.67 | €18.50 | 20 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.
Unterbewertete Unternehmen entdecken
Kajima
JP¥1.3t
Engages in civil engineering, building construction, real estate development, architectural design, and other businesses worldwide.
KAJ
JP¥16.50
7D
0.6%
1Y
16.2%
DAIHEN
JP¥172.3b
Manufactures and sells transformers, welding machines, and industrial and clean transport robots.
6NV
JP¥43.40
7D
3.3%
1Y
26.2%
Senior
UK£584.7m
Designs, manufactures, and sells high-technology components and systems for the principal original equipment manufacturers in the aerospace, defense, land vehicle, and power and energy markets in the United States, the United Kingdom, and internationally.
1JD
UK£1.70
7D
-3.4%
1Y
-12.7%