AB Volvo (publ)

DB:VOL1 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: €47.7b

AB Volvo Valuierung

Ist VOL1 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von VOL1, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: VOL1 (€23.11) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (€35.91) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: VOL1 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von VOL1 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da VOL1 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für VOL1. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von VOL1 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist VOL1's PE?
PE-Verhältnis10.6x
ErgebnisSEK 51.70b
MarktanteilSEK 546.40b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von VOL1 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für VOL1 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt11.4x
DTG Daimler Truck Holding
8.7x12.9%€29.1b
8TRA Traton
5.4x8.6%€14.0b
KBX Knorr-Bremse
18.7x11.1%€11.2b
KGX KION GROUP
12.6x17.2%€4.2b
VOL1 AB Volvo
10.6x0.8%€546.4b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: VOL1 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (10.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (11.4x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von VOL1 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche DE Machinery?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
VOL1 10.6xBranchendurchschnittswert 17.1xNo. of Companies6PE01020304050+
0 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: VOL1 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (10.6x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt German Machinery (17.1x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von VOL1 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

VOL1 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis10.6x
Faires PE Verhältnis17.6x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: VOL1 ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (10.6x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (17.6x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für VOL1 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell€23.11
€26.69
+15.5%
8.1%€29.93€23.51n/a19
Dec ’25€23.47
€26.92
+14.7%
9.5%€32.95€23.50n/a19
Nov ’25€23.76
€27.05
+13.8%
10.1%€33.13€23.63n/a19
Oct ’25€23.43
€27.25
+16.3%
11.2%€33.62€22.03n/a20
Sep ’25€23.87
€27.65
+15.8%
10.9%€33.49€22.47n/a20
Aug ’25€23.47
€27.27
+16.2%
11.5%€32.87€22.63n/a20
Jul ’25€24.12
€27.79
+15.2%
11.3%€33.95€22.25n/a19
Jun ’25€24.60
€27.21
+10.6%
11.1%€33.23€21.78n/a19
May ’25€24.12
€26.84
+11.3%
10.6%€30.91€21.55n/a19
Apr ’25€25.00
€25.73
+2.9%
12.6%€30.94€20.68n/a17
Mar ’25€26.12
€24.57
-5.9%
15.0%€32.04€17.94n/a18
Feb ’25€22.21
€23.87
+7.5%
13.8%€30.14€17.76n/a18
Jan ’25€23.57
€23.39
-0.8%
13.7%€28.25€18.02n/a18
Dec ’24€21.59
€22.81
+5.7%
14.2%€27.71€17.68€23.4718
Nov ’24€18.50
€21.70
+17.3%
14.3%€27.16€17.33€23.7619
Oct ’24€19.91
€20.69
+3.9%
13.1%€24.74€16.86€23.4319
Sep ’24€18.66
€20.39
+9.3%
12.9%€24.73€16.85€23.8718
Aug ’24€19.79
€20.75
+4.8%
13.0%€25.16€16.75€23.4718
Jul ’24€18.60
€20.16
+8.4%
13.3%€24.87€16.55€24.1218
Jun ’24€17.32
€20.87
+20.5%
14.2%€25.94€15.83€24.6018
May ’24€18.43
€20.36
+10.5%
14.8%€25.62€15.64€24.1218
Apr ’24€18.68
€19.18
+2.7%
11.6%€23.89€14.69€25.0019
Mar ’24€18.93
€19.63
+3.7%
11.9%€24.41€15.01€26.1219
Feb ’24€18.34
€19.22
+4.8%
11.8%€24.10€14.71€22.2119
Jan ’24€16.94
€19.30
+14.0%
11.9%€24.10€14.57€23.5719
Dec ’23€17.73
€19.40
+9.4%
12.6%€24.50€14.81€21.5919

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

Unterbewertete Unternehmen entdecken

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/27 11:12
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/27 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

AB Volvo (publ) wird von 51 Analysten beobachtet. 17 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Olof CederholmABG Sundal Collier
Hans-Peter WodniokAlphaValue
David LeikerBaird