Axon Enterprise Valuierung
Ist TCS im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
0/6Bewertungs Score 0/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige
Price-To-Sales gegen Industrie
Price-To-Sales vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von TCS, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: TCS (€603) wird über unserer Schätzung des Fair Value (€409.53) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: TCS über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von TCS zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da TCS kaum profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist TCS's PS? | |
|---|---|
| Kurs-Umsatz-Verhältnis | 25x |
| Vertrieb | US$1.94b |
| Marktanteil | US$48.42b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 24.7x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 261.9x |
| PEG-Verhältnis | 9.2x |
Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers
Wie ist das PS Verhältnis von TCS im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes Kurs-Umsatz-Verhältnis | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 2.1x | ||
RHM Rheinmetall | 3.1x | 20.5% | €26.9b |
MTX MTU Aero Engines | 2.4x | 8.9% | €16.8b |
5UH Hensoldt | 2x | 13.2% | €4.2b |
OHB OHB | 0.9x | 16.0% | €892.5m |
TCS Axon Enterprise | 25x | 20.9% | €48.4b |
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: TCS ist auf der Grundlage des Price-To-Sales Verhältnisses (25x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (2.1x) teuer.
Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von TCS zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Aerospace & Defense?
| 3 Unternehmen | Kurs/Umsatz | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| 3 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales gegen Industrie: TCS ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (25x) mit dem German Aerospace & Defense Branchendurchschnitt (2x) vergleicht.
Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von TCS zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PS Verhältnis | 25x |
| Faires PS Verhältnis | 5.2x |
Price-To-Sales vs. Fair Ratio: TCS ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (25x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (5.2x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | €603.00 | €537.54 -10.9% | 14.9% | €715.50 | €367.29 | n/a | 13 |
| Nov ’25 | €391.60 | €396.73 +1.3% | 12.9% | €484.47 | €336.82 | n/a | 13 |
| Oct ’25 | €360.70 | €348.13 -3.5% | 5.5% | €388.51 | €302.67 | n/a | 13 |
| Sep ’25 | €327.00 | €346.21 +5.9% | 4.4% | €366.36 | €306.83 | n/a | 13 |
| Aug ’25 | €275.60 | €337.98 +22.6% | 6.1% | €365.76 | €292.61 | n/a | 13 |
| Jul ’25 | €270.80 | €342.04 +26.3% | 6.5% | €372.52 | €298.02 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | €256.80 | €332.65 +29.5% | 10.9% | €371.88 | €235.75 | n/a | 12 |
| May ’25 | €294.90 | €307.14 +4.1% | 11.2% | €374.12 | €237.17 | n/a | 12 |
| Apr ’25 | €291.50 | €282.75 -3.0% | 7.1% | €309.98 | €231.87 | n/a | 12 |
| Mar ’25 | €290.00 | €285.34 -1.6% | 7.1% | €312.83 | €234.00 | n/a | 12 |
| Feb ’25 | €229.50 | €238.30 +3.8% | 8.7% | €270.69 | €212.36 | n/a | 12 |
| Jan ’25 | €232.00 | €224.79 -3.1% | 3.8% | €238.63 | €209.82 | n/a | 12 |
| Dec ’24 | €209.50 | €227.38 +8.5% | 5.1% | €247.46 | €205.44 | n/a | 12 |
| Nov ’24 | €193.20 | €222.75 +15.3% | 3.5% | €235.55 | €207.28 | €391.60 | 12 |
| Oct ’24 | €187.60 | €217.52 +15.9% | 3.4% | €230.50 | €202.84 | €360.70 | 12 |
| Sep ’24 | €196.60 | €217.52 +10.6% | 3.4% | €230.50 | €202.84 | €327.00 | 12 |
| Aug ’24 | €168.00 | €219.09 +30.4% | 5.1% | €240.54 | €201.98 | €275.60 | 11 |
| Jul ’24 | €178.20 | €219.09 +22.9% | 5.1% | €240.54 | €201.98 | €270.80 | 11 |
| Jun ’24 | €179.20 | €225.65 +25.9% | 4.5% | €245.15 | €208.66 | €256.80 | 11 |
| May ’24 | €190.80 | €222.24 +16.5% | 8.6% | €273.69 | €203.44 | €294.90 | 11 |
| Apr ’24 | €204.05 | €218.40 +7.0% | 4.6% | €242.46 | €205.58 | €291.50 | 10 |
| Mar ’24 | €201.50 | €218.34 +8.4% | 3.2% | €226.97 | €208.21 | €290.00 | 10 |
| Feb ’24 | €177.96 | €179.41 +0.8% | 14.0% | €218.47 | €141.10 | €229.50 | 11 |
| Jan ’24 | €152.96 | €173.16 +13.2% | 11.5% | €209.87 | €143.05 | €232.00 | 11 |
| Dec ’23 | €169.00 | €178.80 +5.8% | 13.7% | €222.75 | €129.86 | €209.50 | 11 |
| Nov ’23 | €143.94 | €155.50 +8.0% | 18.4% | €223.07 | €120.04 | €193.20 | 11 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.
Unterbewertete Unternehmen entdecken
Heidelberger Druckmaschinen
€275.1m
Manufactures, sells, and deals in printing presses and other print media industry products in Europe, the Middle East, Africa, the Asia Pacific, and the Americas.
HDD
€0.90
7D
-2.3%
1Y
-28.5%
Alfa. de
Mex$83.3b
Engages in the petrochemical and synthetic fiber and refrigerated food businesses in Mexico.
G4L
Mex$0.64
7D
-1.5%
1Y
5.8%
Fuji Electric
JP¥1.2t
Develops power semiconductors and electronics solutions in Japan and internationally.
FJE
JP¥52.00
7D
1.0%
1Y
35.4%