HSS Hire Group Balance Sheet Health
Finanzielle Gesundheit Kriterienprüfungen 6/6
HSS Hire Group hat ein Gesamteigenkapital von £178.0M und eine Gesamtverschuldung von £56.8M, wodurch sich der Verschuldungsgrad auf 31.9% beläuft. Die Gesamtaktiva und Gesamtpassiva betragen £401.9M bzw. £223.8M. HSS Hire Group Das EBIT des Unternehmens beträgt £18.6M, so dass der Zinsdeckungsgrad 1.9 beträgt. Das Unternehmen verfügt über Barmittel und kurzfristige Anlagen in Höhe von £38.2M.
Wichtige Informationen
31.9%
Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital
UK£56.84m
Verschuldung
| Zinsdeckungsgrad | 1.9x |
| Bargeld | UK£38.20m |
| Eigenkapital | UK£178.05m |
| Gesamtverbindlichkeiten | UK£223.81m |
| Gesamtvermögen | UK£401.86m |
Jüngste Berichte zur Finanzlage
Recent updates
Analyse der Finanzlage
Kurzfristige Verbindlichkeiten: HG3Die kurzfristigen Aktiva des Unternehmens (£121.2M) übersteigen seine kurzfristigen Passiva (£105.8M).
Langfristige Verbindlichkeiten: HG3Die kurzfristigen Vermögenswerte des Unternehmens (£121.2M) übersteigen seine langfristigen Verbindlichkeiten (£118.0M).
Geschichte und Analyse des Verhältnisses von Schulden zu Eigenkapital
Verschuldungsgrad: HG3Die Nettoverschuldung im Verhältnis zum Eigenkapital (10.5%) wird als zufriedenstellend angesehen.
Schulden abbauen: HG3 Das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital ist in den letzten 5 Jahren von 217.9% auf 31.9% zurückgegangen.
Bilanz
Liquiditätsreserve-Analyse
Bei Unternehmen, die in der Vergangenheit im Durchschnitt Verluste gemacht haben, wird geprüft, ob sie über einen Liquiditätsvorlauf von mindestens einem Jahr verfügen.
Stabile Start- und Landebahn für Bargeld: Obwohl HG3 unrentabel ist, verfügt es über eine ausreichende Cash-Runway für mehr als 3 Jahre, wenn es seinen derzeitigen positiven freier Cashflow beibehält.
Vorhersage Cash Runway: HG3 ist unrentabel, verfügt aber über eine ausreichende Liquiditätsreserve für mehr als drei Jahre, da der freie Cashflow positiv ist und um 3.6% pro Jahr wächst.