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Siemens Gamesa Renewable Energy Valuierung
Ist GTQ1 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
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Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige
Price-To-Sales gegen Industrie
Price-To-Sales vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von GTQ1, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: GTQ1 (€18.04) wird über unserer Schätzung des Fair Value (€8.9) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: GTQ1 über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von GTQ1 zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da GTQ1 unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist GTQ1's PS? | |
|---|---|
| Kurs-Umsatz-Verhältnis | 1.2x |
| Vertrieb | €9.99b |
| Marktanteil | €12.28b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 1.4x |
| Unternehmenswert/EBITDA | -28.6x |
| PEG-Verhältnis | n/a |
Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers
Wie ist das PS Verhältnis von GTQ1 im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes Kurs-Umsatz-Verhältnis | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 2.7x | ||
ENR Siemens Energy | 1.1x | 7.1% | €36.7b |
NDX1 Nordex | 0.4x | 5.1% | €2.8b |
PNE3 PNE | 6.8x | 19.5% | €842.6m |
EKT Energiekontor | 2.3x | 25.9% | €596.9m |
GTQ1 Siemens Gamesa Renewable Energy | 1.2x | 13.5% | €12.3b |
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: GTQ1 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (1.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (4.1x) ein guter Wert.
Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von GTQ1 zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche DE Electrical?
Price-To-Sales gegen Industrie: GTQ1 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (1.2x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt German Electrical (1.1x) ein guter Wert.
Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von GTQ1 zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PS Verhältnis | 1.2x |
| Faires PS Verhältnis | 0.5x |
Price-To-Sales vs. Fair Ratio: GTQ1 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (1.2x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (0.5x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | n/a | €17.91 0% | 2.1% | €18.10 | €17.00 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | n/a | €17.91 0% | 2.1% | €18.10 | €17.00 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | n/a | €17.91 0% | 2.1% | €18.10 | €17.00 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | n/a | €17.91 0% | 2.1% | €18.10 | €17.00 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | n/a | €17.91 0% | 2.1% | €18.10 | €17.00 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | n/a | €17.91 0% | 2.1% | €18.10 | €17.00 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | n/a | €17.91 0% | 2.1% | €18.10 | €17.00 | n/a | 7 |
| May ’25 | n/a | €17.91 0% | 2.1% | €18.10 | €17.00 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | n/a | €17.91 0% | 2.1% | €18.10 | €17.00 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | n/a | €17.91 0% | 2.1% | €18.10 | €17.00 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | n/a | €17.91 0% | 2.1% | €18.10 | €17.00 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | n/a | €17.91 0% | 2.1% | €18.10 | €17.00 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | n/a | €17.91 0% | 2.1% | €18.10 | €17.00 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | n/a | €17.91 0% | 2.1% | €18.10 | €17.00 | n/a | 7 |
| Oct ’24 | n/a | €17.91 0% | 2.1% | €18.10 | €17.00 | n/a | 7 |
| Sep ’24 | n/a | €17.91 0% | 2.1% | €18.10 | €17.00 | n/a | 7 |
| Aug ’24 | n/a | €17.91 0% | 2.1% | €18.10 | €17.00 | n/a | 7 |
| Jul ’24 | n/a | €17.91 0% | 2.1% | €18.10 | €17.00 | n/a | 7 |
| Jun ’24 | n/a | €17.91 0% | 2.1% | €18.10 | €17.00 | n/a | 7 |
| May ’24 | n/a | €17.91 0% | 2.1% | €18.10 | €17.00 | n/a | 7 |
| Apr ’24 | n/a | €17.91 0% | 2.1% | €18.10 | €17.00 | n/a | 7 |
| Mar ’24 | n/a | €17.91 0% | 2.1% | €18.10 | €17.00 | n/a | 7 |
| Feb ’24 | €18.04 | €17.98 -0.3% | 1.7% | €18.20 | €17.00 | n/a | 12 |
| Jan ’24 | €18.06 | €17.62 -2.4% | 7.9% | €18.20 | €12.50 | n/a | 15 |
| Dec ’23 | €18.01 | €17.70 -1.7% | 7.5% | €18.50 | €12.50 | n/a | 17 |
| Nov ’23 | €17.88 | €17.70 -1.0% | 7.5% | €18.50 | €12.50 | n/a | 17 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.
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