Makino Milling Machine Valuierung
Ist 95B im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
4/6Bewertungs Score 4/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von 95B, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: 95B (€40.6) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (€47.73) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: 95B unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 95B zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da 95B profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist 95B's PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 11x |
| Ergebnis | JP¥14.09b |
| Marktanteil | JP¥155.54b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 0.6x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 5.7x |
| PEG-Verhältnis | 1.8x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von 95B im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 11.7x | ||
STM Stabilus | 11.3x | 16.6% | €815.1m |
MBH3 Maschinenfabrik Berthold Hermle | 10.4x | n/a | €847.5m |
KSB KSB SE KGaA | 7.3x | 7.7% | €1.1b |
DUE Dürr | 17.9x | 28.4% | €1.5b |
95B Makino Milling Machine | 11x | 6.0% | €155.5b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 95B ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (11x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (11.7x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von 95B zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche DE Machinery?
| 0 Unternehmen | Kurs/Gewinn | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|
| 0 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|
Price-To-Earnings gegen Industrie: 95B ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (11x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt German Machinery (14.7x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von 95B zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 11x |
| Faires PE Verhältnis | 12x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 95B ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (11x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (12x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | €40.60 | €37.24 -8.3% | 12.9% | €42.05 | €32.44 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | €37.80 | €37.24 -1.5% | 12.9% | €42.05 | €32.44 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | €37.00 | €39.52 +6.8% | 12.9% | €44.61 | €34.42 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | €35.80 | €40.85 +14.1% | 5.3% | €42.99 | €38.70 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | €36.60 | €37.81 +3.3% | 12.8% | €43.16 | €31.44 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €39.20 | €36.35 -7.3% | 12.8% | €41.48 | €30.22 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €38.20 | €36.43 -4.6% | 12.8% | €41.58 | €30.29 | n/a | 3 |
| May ’25 | €36.80 | €36.43 -1.0% | 12.8% | €41.58 | €30.29 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €37.20 | €35.52 -4.5% | 8.8% | €38.58 | €31.23 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | €35.40 | €35.52 +0.3% | 8.8% | €38.58 | €31.23 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | €36.20 | €38.67 +6.8% | 2.4% | €39.62 | €37.73 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | €36.40 | €39.66 +9.0% | 2.4% | €40.63 | €38.69 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | €35.00 | €43.82 +25.2% | 19.0% | €55.55 | €37.03 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | €34.40 | €44.26 +28.7% | 19.0% | €56.10 | €37.40 | €37.80 | 3 |
| Oct ’24 | €40.20 | €43.35 +7.8% | 23.4% | €57.10 | €32.99 | €37.00 | 3 |
| Sep ’24 | €43.00 | €40.07 -6.8% | 24.9% | €56.34 | €31.30 | €35.80 | 4 |
| Aug ’24 | €39.40 | €36.28 -7.9% | 10.4% | €40.91 | €31.96 | €36.60 | 4 |
| Jul ’24 | €34.40 | €36.09 +4.9% | 10.1% | €40.80 | €31.88 | €39.20 | 5 |
| Jun ’24 | €34.20 | €37.28 +9.0% | 11.8% | €42.61 | €30.62 | €38.20 | 5 |
| May ’24 | €32.40 | €35.84 +10.6% | 8.7% | €38.63 | €30.64 | €36.80 | 5 |
| Apr ’24 | €32.60 | €36.94 +13.3% | 8.0% | €40.27 | €31.94 | €37.20 | 5 |
| Mar ’24 | €33.40 | €36.10 +8.1% | 8.5% | €41.19 | €32.67 | €35.40 | 6 |
| Feb ’24 | €32.20 | €35.93 +11.6% | 8.5% | €41.00 | €32.52 | €36.20 | 6 |
| Jan ’24 | €29.80 | €35.49 +19.1% | 9.5% | €41.61 | €31.90 | €36.40 | 6 |
| Dec ’23 | €31.40 | €35.46 +12.9% | 9.4% | €41.24 | €31.62 | €35.00 | 6 |
| Nov ’23 | €29.20 | €34.11 +16.8% | 6.8% | €37.58 | €31.43 | €34.40 | 5 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.
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