PNE Balance Sheet Health

Finanzielle Gesundheit Kriterienprüfungen 1/6

PNE hat ein Gesamteigenkapital von €155.6M und eine Gesamtverschuldung von €832.4M, was einen Verschuldungsgrad von 535% ergibt. Die Gesamtaktiva und Gesamtpassiva betragen €1.3B bzw. €1.1B.

Wichtige Informationen

535.0%

Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital

€832.40m

Verschuldung

Zinsdeckungsgrad	n/a
Bargeld	€102.30m
Eigenkapital	€155.60m
Gesamtverbindlichkeiten	€1.12b
Gesamtvermögen	€1.28b

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Mar 08

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Dec 20

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Oct 21

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Nov 30

Is PNE AG (ETR:PNE3) Worth €21.2 Based On Its Intrinsic Value?

Nov 10

We Think PNE (ETR:PNE3) Is Taking Some Risk With Its Debt

Oct 27

Capital Allocation Trends At PNE (ETR:PNE3) Aren't Ideal

Oct 05

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Aug 18

We Think PNE (ETR:PNE3) Is Taking Some Risk With Its Debt

Jul 16

PNE AG Just Reported A Surprise Profit And Analysts Updated Their Estimates

Apr 02

PNE (ETR:PNE3) Takes On Some Risk With Its Use Of Debt

Jan 25

Analyse der Finanzlage

Kurzfristige Verbindlichkeiten: PNE3Die kurzfristigen Aktiva des Unternehmens (€526.7M) übersteigen seine kurzfristigen Passiva (€196.2M).

Langfristige Verbindlichkeiten: PNE3Die kurzfristigen Vermögenswerte des Unternehmens (€526.7M) decken seine langfristigen Verbindlichkeiten (€927.9M) nicht.

Geschichte und Analyse des Verhältnisses von Schulden zu Eigenkapital

Verschuldungsgrad: PNE3Die Nettoverschuldung im Verhältnis zum Eigenkapital (469.2%) wird als hoch angesehen.

Schulden abbauen: PNE3Das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital ist in den letzten 5 Jahren von 107.9% auf 535% gestiegen.

Schuldendeckung: PNE3Der operative Cashflow des Unternehmens ist negativ, so dass die Schulden nicht ausreichend gedeckt sind.

Zinsdeckung: Unzureichende Daten, um zu bestimmen, ob die Zinszahlungen von PNE3 für seine Schulden durch das EBIT gut gedeckt sind.

Bilanz

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

Daten	Zuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse	2025/02/07 21:48
Aktienkurs zum Tagesende	2025/02/07 00:00
Gewinne	2024/09/30
Jährliche Einnahmen	2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

Paket	Daten	Zeitrahmen	Beispiel US-Quelle ^*
Finanzdaten des Unternehmens	10 Jahre	Gewinn- und Verlustrechnung Kapitalflussrechnung Bilanz	SEC-Formular 10-K SEC-Formular 10-Q
Konsensschätzungen der Analysten	+3 Jahre	Finanzielle Vorausschau Kursziele der Analysten	Analysten Research Berichte Blue Matrix
Marktpreise	30 Jahre	Aktienkurse Dividenden, Splits und Aktionen	ICE-Marktdaten SEC-Formular S-1
Eigentümerschaft	10 Jahre	Top-Aktionäre Insiderhandel	SEC-Formular 4 SEC-Formular 13D
Verwaltung	10 Jahre	Das Führungsteam Direktorium	SEC-Formular 10-K SEC-Formular DEF 14A
Wichtige Entwicklungen	10 Jahre	Ankündigungen des Unternehmens	SEC-Formular 8-K

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

PNE AG wird von 10 Analysten beobachtet. 3 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

Analyst	Einrichtung
Scott McCollister	Ardour Capital Investments, LLC
Peter Rothenaicher	Baader Helvea Equity Research
Nils Machemehl	BHF-Bank Aktiengesellschaft

PNE Balance Sheet Health

Finanzielle Gesundheit Kriterienprüfungen 1/6

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An undisclosed buyer acquired 100 MW Coronach Muskwa Northwest photovoltaic project from PNE AG (XTRA:PNE3) in the first half of 2024.

Is PNE (ETR:PNE3) Using Debt In A Risky Way?

PNE AG Announces Supervisory Board Changes

Consensus revenue estimates increase by 21%

Price target decreased by 7.3% to €18.60

Consensus EPS estimates fall by 47%

Third quarter 2024 earnings released: €0.38 loss per share (vs €0.14 loss in 3Q 2023)

Boralex Inc. (TSX:BLX) acquired 43 megawatts (MW) in Scotland from PNE AG.

Does PNE (ETR:PNE3) Have A Healthy Balance Sheet?

Consensus EPS estimates fall by 50%

Second quarter 2024 earnings released: €0.21 loss per share (vs €0.11 loss in 2Q 2023)

PNE AG (ETR:PNE3) Not Lagging Industry On Growth Or Pricing

PNE AG Announces Management Changes

Lotus Infrastructure Partners acquired PNE USA, Inc. from PNE AG (XTRA:PNE3).

Upcoming dividend of €0.08 per share

New major risk - Financial position

First quarter 2024 earnings released: €0.059 loss per share (vs €0.076 loss in 1Q 2023)

New major risk - Financial position

Full year 2023 earnings: EPS exceeds analyst expectations while revenues lag behind

We Think PNE (ETR:PNE3) Has A Fair Chunk Of Debt

PNE AG's (ETR:PNE3) Earnings Haven't Escaped The Attention Of Investors

PNE AG, Annual General Meeting, May 30, 2024

Consensus EPS estimates fall by 26%

Price target decreased by 9.1% to €20.29

Third quarter 2023 earnings released: €0.14 loss per share (vs €0.049 loss in 3Q 2022)

PNE AG to Report First Half, 2024 Results on Aug 08, 2024

These 4 Measures Indicate That PNE (ETR:PNE3) Is Using Debt In A Risky Way

There Are Reasons To Feel Uneasy About PNE's (ETR:PNE3) Returns On Capital

PNE AG Announces Executive Changes, Effective 1 April 2024

Consensus EPS estimates fall by 12%

Second quarter 2023 earnings released: €0.11 loss per share (vs €0.004 profit in 2Q 2022)

PNE AG (XTRA:PNE3) acquired 51% stake in Bitbloom Ltd.

TotalEnergies SE (ENXTPA:TTE) acquired five photovoltaic projects in Romania from PNE AG (XTRA:PNE3).

Here's Why PNE (ETR:PNE3) Can Afford Some Debt

PNE AG Approves Dividend

First quarter 2023 earnings released: €0.076 loss per share (vs €0.13 profit in 1Q 2022)

Upcoming dividend of €0.08 per share at 0.6% yield

PNE (ETR:PNE3) Is Due To Pay A Dividend Of €0.08

Full year 2022 earnings: EPS and revenues exceed analyst expectations

Is PNE (ETR:PNE3) Using Too Much Debt?

PNE (ETR:PNE3) Might Be Having Difficulty Using Its Capital Effectively

Investor sentiment deteriorates as stock falls 17%

PNE AG, Annual General Meeting, May 09, 2023

PNE AG to Report Fiscal Year 2022 Results on Mar 29, 2023

Consensus EPS estimates fall by 43%

Here's Why PNE (ETR:PNE3) Has Caught The Eye Of Investors

Consensus forecasts updated

Price target increased to €19.77

Consensus forecasts updated

Third quarter 2022 earnings released: €0.049 loss per share (vs €0.13 loss in 3Q 2021)

Price target increased to €16.97

Is PNE AG (ETR:PNE3) Worth €21.2 Based On Its Intrinsic Value?

Consensus EPS estimates increase by 63%

We Think PNE (ETR:PNE3) Is Taking Some Risk With Its Debt

Morgan Stanley Reportedly Plans Preliminary Talks for Stake Sale in PNE

Capital Allocation Trends At PNE (ETR:PNE3) Aren't Ideal

Should You Be Adding PNE (ETR:PNE3) To Your Watchlist Today?

Consensus EPS estimates have been upgraded.

Second quarter 2022 earnings released: EPS: €0.004 (vs €0.001 loss in 2Q 2021)

Price target increased to €12.65

Consensus forecasts updated

PNE AG (XTRA:PNE3) acquired 51% stakes in Coliaenergia ESPAÑA, S.L from Consultoria Industrial Beaguihe, S.L and GARISUN RENOVABLES S.L.

We Think PNE (ETR:PNE3) Is Taking Some Risk With Its Debt

Now 21% undervalued

PNE AG Approves Special Dividend for the Year 2021

Full year 2021 earnings: EPS exceeds analyst expectations while revenues lag behind

Consensus estimates of losses per share improve by 33%

Upcoming dividend of €0.08 per share

Price target increased to €10.00