Enapter Valuierung
Ist H2O im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
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Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige
Price-To-Sales gegen Industrie
Price-To-Sales vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von H2O, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von H2O für die Bewertungsanalyse.
Deutlich unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von H2O für die Bewertungsanalyse.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von H2O zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da H2O unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist H2O's PS? | |
|---|---|
| Kurs-Umsatz-Verhältnis | 3x |
| Vertrieb | €38.26m |
| Marktanteil | €116.29m |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 3.9x |
| Unternehmenswert/EBITDA | -104.5x |
| PEG-Verhältnis | n/a |
Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers
Wie ist das PS Verhältnis von H2O im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes Kurs-Umsatz-Verhältnis | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 2.6x | ||
2GB 2G Energy | 1.1x | 11.9% | €383.9m |
EKT Energiekontor | 2.3x | 27.9% | €578.1m |
PNE3 PNE | 6.8x | 19.5% | €842.6m |
NDX1 Nordex | 0.4x | 5.1% | €2.7b |
H2O Enapter | 3x | 42.8% | €116.3m |
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: H2O ist auf der Grundlage des Price-To-Sales Verhältnisses (3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (2.6x) teuer.
Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von H2O zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche DE Electrical?
Price-To-Sales gegen Industrie: H2O ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (3x) mit dem German Electrical Branchendurchschnitt (1.1x) vergleicht.
Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von H2O zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PS Verhältnis | 3x |
| Faires PS Verhältnis | 3.8x |
Price-To-Sales vs. Fair Ratio: H2O ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (3x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (3.8x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | €3.96 | €10.77 +171.9% | 12.6% | €12.30 | €9.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €4.16 | €11.77 +182.9% | 4.7% | €12.30 | €11.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €4.32 | €12.90 +198.6% | 15.7% | €15.70 | €11.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €4.40 | €14.33 +225.8% | 17.4% | €17.00 | €11.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €3.87 | €14.50 +274.7% | 15.0% | €17.00 | €11.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | €4.17 | €14.50 +247.7% | 15.0% | €17.00 | €11.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | €5.08 | €14.50 +185.4% | 15.0% | €17.00 | €11.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | €5.26 | €16.88 +220.8% | 21.0% | €22.50 | €13.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | €5.88 | €16.88 +187.0% | 21.0% | €22.50 | €13.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | €7.38 | €17.63 +138.8% | 21.5% | €22.50 | €13.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | €8.60 | €17.63 +104.9% | 21.5% | €22.50 | €13.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | €9.98 | €18.00 +80.4% | 11.8% | €20.00 | €15.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | €8.88 | €18.00 +102.7% | 11.8% | €20.00 | €15.00 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | €10.55 | €18.00 +70.6% | 11.8% | €20.00 | €15.00 | €4.16 | 4 |
| Oct ’24 | €12.50 | €17.33 +38.7% | 11.9% | €20.00 | €15.00 | €4.32 | 3 |
| Sep ’24 | €12.55 | €19.50 +55.4% | 2.6% | €20.00 | €19.00 | €4.40 | 2 |
| Aug ’24 | €11.60 | €19.50 +68.1% | 2.6% | €20.00 | €19.00 | €3.87 | 2 |
| Jul ’24 | €12.65 | €20.50 +62.1% | 7.3% | €22.00 | €19.00 | €4.17 | 2 |
| Jun ’24 | €11.50 | €21.00 +82.6% | 4.8% | €22.00 | €20.00 | €5.08 | 2 |
| May ’24 | €13.40 | €21.00 +56.7% | 4.8% | €22.00 | €20.00 | €5.26 | 2 |
| Apr ’24 | €14.45 | €21.00 +45.3% | 4.8% | €22.00 | €20.00 | €5.88 | 2 |
| Mar ’24 | €13.30 | €21.00 +57.9% | 4.8% | €22.00 | €20.00 | €7.38 | 2 |
| Feb ’24 | €16.15 | €21.00 +30.0% | 4.8% | €22.00 | €20.00 | €8.60 | 2 |
| Jan ’24 | €14.25 | €21.00 +47.4% | 4.8% | €22.00 | €20.00 | €9.98 | 2 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.
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