Synovus Financial Corp.

DB:SYU1 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: €7.1b

Synovus Financial Valuierung

Ist SYU1 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von SYU1, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: SYU1 (€49) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (€138.33) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: SYU1 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von SYU1 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da SYU1 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für SYU1. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von SYU1 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist SYU1's PE?
PE-Verhältnis22.9x
ErgebnisUS$321.35m
MarktanteilUS$7.36b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von SYU1 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für SYU1 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt12.5x
CBK Commerzbank
8.7x8.9%€18.6b
PB Prosperity Bancshares
16.1x12.9%US$7.1b
ZION Zions Bancorporation National Association
12.6x5.8%US$8.1b
BPOP Popular
12.7x15.6%US$6.7b
SYU1 Synovus Financial
22.9x33.3%€7.4b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: SYU1 ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (22.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (12.5x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von SYU1 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Banks?

2 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
SYU1 22.9xBranchendurchschnittswert 7.8xNo. of Companies42PE0612182430+
2 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: SYU1 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (22.9x) mit dem European Banks Branchendurchschnitt (7.8x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von SYU1 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

SYU1 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis22.9x
Faires PE Verhältnis16.2x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: SYU1 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (22.9x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (16.2x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für SYU1 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell€49.00
€57.67
+17.7%
7.3%€63.84€48.59n/a17
Dec ’25€53.50
€54.69
+2.2%
7.6%€63.32€48.20n/a16
Nov ’25€45.40
€51.24
+12.9%
5.0%€55.49€47.16n/a17
Oct ’25€39.40
€45.41
+15.3%
5.4%€49.69€41.56n/a16
Sep ’25€41.00
€46.04
+12.3%
5.5%€50.19€41.98n/a16
Aug ’25€42.80
€46.18
+7.9%
7.2%€50.97€37.99n/a16
Jul ’25€37.00
€40.06
+8.3%
7.6%€45.79€35.51n/a16
Jun ’25€35.60
€39.10
+9.8%
7.3%€44.55€35.27n/a16
May ’25€33.60
€38.43
+14.4%
6.5%€45.06€34.73n/a16
Apr ’25€36.40
€40.28
+10.7%
6.2%€42.83€34.45n/a17
Mar ’25€34.80
€39.89
+14.6%
6.5%€42.70€34.35n/a16
Feb ’25€34.40
€39.02
+13.4%
9.8%€42.27€26.65n/a16
Jan ’25€33.80
€34.08
+0.8%
14.3%€41.77€24.97€48.4016
Dec ’24€27.80
€30.23
+8.7%
8.2%€34.91€25.27€53.5015
Nov ’24€25.00
€30.96
+23.8%
8.4%€35.91€25.98€45.4015
Oct ’24€25.60
€34.87
+36.2%
12.1%€42.57€27.43€39.4015
Sep ’24€29.20
€34.99
+19.8%
9.7%€41.66€27.77€41.0015
Aug ’24€30.40
€34.14
+12.3%
9.4%€40.72€27.14€42.8015
Jul ’24€28.00
€33.98
+21.4%
13.4%€46.01€27.60€37.0015
Jun ’24€25.00
€34.63
+38.5%
13.2%€46.42€27.85€35.6015
May ’24€27.40
€34.17
+24.7%
12.9%€45.32€27.19€33.6015
Apr ’24€27.40
€40.50
+47.8%
13.3%€50.74€30.44€36.4015
Mar ’24€39.00
€43.36
+11.2%
8.3%€50.40€38.03€34.8014
Feb ’24€38.00
€43.16
+13.6%
8.3%€50.55€38.14€34.4014
Jan ’24€34.60
€44.23
+27.8%
7.9%€51.74€40.21€33.8014

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/01/05 17:05
Aktienkurs zum Tagesende2025/01/03 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Synovus Financial Corp. wird von 43 Analysten beobachtet. 12 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
David GeorgeBaird
Jared ShawBarclays
Jason GoldbergBarclays