First Horizon Valuierung

Ist FT2 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von FT2, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: FT2 (€14.2) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (€27.98) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: FT2 wird um mehr als 20 % unter dem Marktwert gehandelt.


Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von FT2 zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

FT2's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertragn/a
Unternehmenswert/EBITDAn/a
PEG-Verhältnis1.7x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von FT2 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für FT2 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt9x
CBK Commerzbank
7.4x6.5%€16.3b
CBSH Commerce Bancshares
14.7x-0.9%US$6.9b
3618 Chongqing Rural Commercial Bank
3.6x7.5%HK$55.8b
ZION Zions Bancorporation National Association
10.3x8.9%US$6.0b
FT2 First Horizon
9.7x5.7%€7.8b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: FT2 ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (9.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (9x) teuer.


Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von FT2 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Banks?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a0.4%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a0.4%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: FT2 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (10.7x) mit dem European Banks Branchendurchschnitt (7.8x) vergleicht.


Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von FT2 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

FT2 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis9.7x
Faires PE Verhältnis8.3x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: FT2 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (10.7x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (8.1x).


Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für FT2 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell€13.10
€16.38
+25.0%
5.9%€17.75€14.48n/a16
Jun ’25€14.10
€16.14
+14.5%
5.6%€17.56€14.32n/a16
May ’25€13.50
€16.25
+20.4%
5.0%€17.38€14.56n/a15
Apr ’25€13.80
€15.42
+11.8%
7.1%€17.22€13.03n/a15
Mar ’25€12.80
€15.14
+18.3%
6.0%€16.74€13.02n/a14
Feb ’25€12.90
€14.96
+16.0%
5.4%€15.68€12.92n/a14
Jan ’25€13.30
€12.84
-3.4%
8.6%€14.68€10.55n/a14
Dec ’24€11.70
€11.97
+2.3%
6.2%€12.87€10.57n/a14
Nov ’24€9.95
€11.97
+20.3%
5.1%€12.76€10.87n/a13
Oct ’24€10.20
€13.24
+29.8%
6.5%€15.15€11.36n/a12
Sep ’24€11.40
€14.08
+23.5%
18.2%€22.22€12.50n/a12
Aug ’24€12.10
€13.64
+12.7%
18.2%€21.70€12.66n/a12
Jul ’24€10.40
€13.13
+26.3%
24.0%€22.08€10.35n/a10
Jun ’24€9.65
€14.88
+54.2%
31.9%€23.25€10.23€14.108
May ’24€15.90
€21.12
+32.9%
11.6%€22.82€16.43€13.507
Apr ’24€16.20
€22.69
+40.1%
1.7%€22.92€22.01€13.808
Mar ’24€23.00
€22.94
-0.2%
1.4%€23.08€22.15€12.807
Feb ’24€22.40
€22.94
+2.4%
1.4%€23.08€22.15€12.907
Dec ’23€23.60
€25.53
+8.2%
1.4%€25.68€24.65€11.707
Nov ’23€24.60
€25.53
+3.8%
1.4%€25.68€24.65€9.957
Oct ’23€23.80
€25.53
+7.3%
1.4%€25.68€24.65€10.207
Sep ’23€22.20
€23.58
+6.2%
1.3%€23.70€22.75€11.408
Aug ’23€22.00
€23.58
+7.2%
1.3%€23.70€22.75€12.108
Jul ’23€21.00
€23.58
+12.3%
1.3%€23.70€22.75€10.408

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.


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