Workhorse Group Balance Sheet Health
Finanzielle Gesundheit Kriterienprüfungen 6/6
Workhorse Group hat ein Gesamteigenkapital von $58.6M und eine Gesamtverschuldung von $9.6M, was einen Verschuldungsgrad von 16.5% ergibt. Die Gesamtaktiva und Gesamtpassiva betragen $105.4M bzw. $46.7M.
Wichtige Informationen
16.5%
Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital
US$9.65m
Verschuldung
| Zinsdeckungsgrad | n/a |
| Bargeld | US$5.31m |
| Eigenkapital | US$58.64m |
| Gesamtverbindlichkeiten | US$46.74m |
| Gesamtvermögen | US$105.38m |
Jüngste Berichte zur Finanzlage
Recent updates
Analyse der Finanzlage
Kurzfristige Verbindlichkeiten: 1WO0Die kurzfristigen Aktiva des Unternehmens ($59.5M) übersteigen seine kurzfristigen Passiva ($41.7M).
Langfristige Verbindlichkeiten: 1WO0Die kurzfristigen Vermögenswerte des Unternehmens ($59.5M) übersteigen seine langfristigen Verbindlichkeiten ($5.0M).
Geschichte und Analyse des Verhältnisses von Schulden zu Eigenkapital
Verschuldungsgrad: 1WO0Die Nettoverschuldung im Verhältnis zum Eigenkapital (7.4%) wird als zufriedenstellend angesehen.
Schulden abbauen: 1WO0 hatte vor 5 Jahren ein negatives Eigenkapital, ist jetzt aber positiv und hat sich somit verbessert.
Bilanz
Liquiditätsreserve-Analyse
Bei Unternehmen, die in der Vergangenheit im Durchschnitt Verluste gemacht haben, wird geprüft, ob sie über einen Liquiditätsvorlauf von mindestens einem Jahr verfügen.
Stabile Start- und Landebahn für Bargeld: 1WO0 verfügt auf der Grundlage des zuletzt gemeldeten freien Cashflows über eine ausreichende Liquiditätsreserve für 1 Monate. [freien Cashflow]], hat aber seitdem zusätzliches Kapital aufgenommen.
Vorhersage Cash Runway: Es wird prognostiziert, dass 1WO0 auf Grundlage der Schätzungen des freien Cashflows über ausreichend Liquidität für 1 Monate verfügt, das Unternehmen hat seitdem jedoch weiteres Kapital aufgenommen.