ENERGOAQUA, a.s.

SEP:ENRGA Lagerbericht

Marktkapitalisierung: Kč2.7b

ENERGOAQUA Valuierung

Ist ENRGA im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von ENRGA, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: ENRGA (CZK3000) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (CZK9678.84) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: ENRGA wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von ENRGA zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da ENRGA profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für ENRGA. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von ENRGA durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist ENRGA's PE?
PE-Verhältnis8x
ErgebnisKč333.65m
MarktanteilKč2.68b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von ENRGA im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für ENRGA im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt13.2x
TPC TPC Consolidated
20.2xn/aAU$108.8m
EFORU E4U
10.1xn/aKč440.1m
KGN Zespól Elektrocieplowni Wroclawskich KOGENERACJA
3.9xn/azł759.9m
BHD Burgenland Holding
18.4xn/a€210.0m
ENRGA ENERGOAQUA
8xn/aKč2.7b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: ENRGA ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (13.2x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von ENRGA zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Integrated Utilities?

1 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
ENRGA 8.0xBranchendurchschnittswert 17.6xNo. of Companies7PE0816243240+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: ENRGA ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (8x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt European Integrated Utilities (12x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von ENRGA zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

ENRGA PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis8x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von ENRGA für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.

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