Wienerberger Valuierung
Ist WIE im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
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Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von WIE, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: WIE (CZK695.6) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (CZK1875.86) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: WIE wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von WIE zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da WIE profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist WIE's PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 43.7x |
| Ergebnis | €67.92m |
| Marktanteil | €2.97b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 1.1x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 8.4x |
| PEG-Verhältnis | 0.9x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von WIE im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 15x | ||
600801 Huaxin Cement | 13.4x | 15.9% | CN¥22.7b |
CMA Ciments du Maroc Société Anonyme | 29.7x | 6.7% | د.م28.7b |
CMOCTEZ * Corporación Moctezuma. de | 9.6x | 2.5% | Mex$64.1b |
5233 Taiheiyo Cement | 7.2x | 5.8% | JP¥427.5b |
WIE Wienerberger | 43.7x | 47.0% | Kč3.0b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: WIE ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (43.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (15x) teuer.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von WIE zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Basic Materials?
| 0 Unternehmen | Kurs/Gewinn | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| 0 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|
Price-To-Earnings gegen Industrie: WIE ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (43.7x) mit dem European Basic Materials Branchendurchschnitt (12.7x) vergleicht.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von WIE zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 43.7x |
| Faires PE Verhältnis | n/a |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von WIE für die Bewertungsanalyse.
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | Kč695.60 | Kč898.96 +29.2% | 12.4% | Kč1,011.13 | Kč631.96 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | Kč712.20 | Kč926.90 +30.1% | 11.6% | Kč1,046.70 | Kč680.99 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | Kč763.80 | Kč927.42 +21.4% | 11.6% | Kč1,047.29 | Kč681.37 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | n/a | Kč927.42 0% | 11.6% | Kč1,047.29 | Kč681.37 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | Kč799.40 | Kč940.11 +17.6% | 14.7% | Kč1,131.90 | Kč628.83 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | Kč801.80 | Kč920.47 +14.8% | 14.0% | Kč1,112.81 | Kč618.23 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | n/a | Kč920.47 0% | 14.0% | Kč1,112.81 | Kč618.23 | n/a | 9 |
| May ’25 | Kč850.00 | Kč905.08 +6.5% | 15.1% | Kč1,140.14 | Kč633.41 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | Kč859.60 | Kč897.95 +4.5% | 14.7% | Kč1,141.82 | Kč634.34 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | Kč822.60 | Kč864.83 +5.1% | 16.8% | Kč1,141.65 | Kč634.25 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | Kč766.00 | Kč818.94 +6.9% | 11.3% | Kč920.37 | Kč666.65 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | Kč747.40 | Kč783.18 +4.8% | 10.3% | Kč874.09 | Kč650.71 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | Kč627.40 | Kč783.18 +24.8% | 10.3% | Kč874.09 | Kč650.71 | n/a | 9 |
| Nov ’24 | Kč554.40 | Kč801.13 +44.5% | 11.2% | Kč885.90 | Kč615.20 | Kč712.20 | 9 |
| Oct ’24 | n/a | Kč821.40 0% | 8.6% | Kč912.94 | Kč657.32 | Kč763.80 | 10 |
| Sep ’24 | Kč621.80 | Kč810.92 +30.4% | 8.6% | Kč902.63 | Kč649.89 | n/a | 10 |
| Aug ’24 | Kč719.60 | Kč805.71 +12.0% | 8.7% | Kč898.16 | Kč646.67 | Kč799.40 | 10 |
| Jul ’24 | n/a | Kč789.80 0% | 8.9% | Kč880.47 | Kč642.50 | Kč801.80 | 10 |
| Jun ’24 | Kč634.00 | Kč778.90 +22.9% | 8.8% | Kč873.58 | Kč637.48 | n/a | 10 |
| May ’24 | n/a | Kč753.19 0% | 10.6% | Kč863.28 | Kč608.96 | Kč850.00 | 11 |
| Apr ’24 | n/a | Kč761.20 0% | 10.6% | Kč874.92 | Kč617.17 | Kč859.60 | 11 |
| Mar ’24 | Kč695.80 | Kč761.20 +9.4% | 10.6% | Kč874.92 | Kč617.17 | Kč822.60 | 11 |
| Feb ’24 | Kč638.80 | Kč739.07 +15.7% | 13.0% | Kč882.37 | Kč548.50 | Kč766.00 | 11 |
| Jan ’24 | n/a | Kč757.10 0% | 14.7% | Kč968.67 | Kč556.98 | Kč747.40 | 11 |
| Dec ’23 | n/a | Kč754.84 0% | 14.8% | Kč972.85 | Kč559.39 | Kč627.40 | 11 |
| Nov ’23 | Kč570.20 | Kč773.38 +35.6% | 18.4% | Kč978.68 | Kč489.34 | Kč554.40 | 11 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.