Voestalpine AG

SEP:VOE Lagerbericht

Marktkapitalisierung: Kč180.8b

Voestalpine Valuierung

Ist VOE im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. zukünftiger Cashflow-Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von VOE, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Unter dem Marktwert: VOE (CZK1125) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (CZK1713.11) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: VOE wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von VOE zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da VOE profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für VOE. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von VOE durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist VOE's PE?
PE-Verhältnis32.9x
Ergebnis€225.40m
Marktanteil€7.42b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von VOE im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für VOE im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt28.2x
BSL BlueScope Steel
44.9x21.44%AU$12.9b
GGBR4 Gerdau
30.9x32.60%R$40.6b
SSAB A SSAB
17.2x11.19%SEK 84.4b
TX Ternium
19.6x17.91%US$8.5b
VOE Voestalpine
32.9x37.64%Kč7.4b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: VOE ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (32.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (28.3x) teuer.

Historische Kurs/Gewinn Ratio

Das historische Kurs-Gewinn-Verhältnis vergleicht den Kurs einer Aktie mit ihren Gewinnen im Laufe der Zeit. Ein höheres Verhältnis bedeutet, dass die Anleger bereit sind, mehr für die Aktie zu zahlen.

Rufe historische Daten ab, bitte haben sie etwas Geduld

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von VOE zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Metals and Mining?

17 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
VOE 32.9xBranchendurchschnittswert 17.1xNo. of Companies17PE01020304050+
17 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: VOE ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (32.9x) mit dem European Metals and Mining Branchendurchschnitt (17.1x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von VOE zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

VOE PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis32.9x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von VOE für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für VOE und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellKč1,125.00
Kč1,082.67
-3.76%
15.91%Kč1,384.82Kč826.03n/a11
Apr ’27n/a
Kč1,081.11
0%
17.13%Kč1,394.20Kč831.63n/a11
Mar ’27n/a
Kč1,101.27
0%
16.02%Kč1,380.99Kč823.75n/a11
Feb ’27n/a
Kč1,011.92
0%
8.47%Kč1,168.87Kč827.95n/a11
Jan ’27Kč914.40
Kč941.38
+2.95%
9.61%Kč1,071.46Kč815.77n/a12
Dec ’26Kč896.00
Kč881.57
-1.61%
15.71%Kč1,062.23Kč639.75n/a12
Nov ’26n/a
Kč765.19
0%
15.19%Kč973.47Kč632.75n/a12
Oct ’26Kč759.60
Kč718.95
-5.35%
15.70%Kč972.65Kč522.80n/a12
Sep ’26Kč690.20
Kč710.62
+2.96%
16.71%Kč981.01Kč527.29n/a12
Aug ’26n/a
Kč677.14
0%
14.32%Kč885.37Kč528.76n/a12
Jul ’26n/a
Kč664.18
0%
14.65%Kč889.96Kč531.51n/a12
Jun ’26n/a
Kč648.79
0%
15.99%Kč896.61Kč535.47n/a12
May ’26Kč563.20
Kč653.45
+16.02%
15.99%Kč903.03Kč539.31n/a12
Apr ’26Kč594.60
Kč645.55
+8.57%
17.67%Kč896.43Kč473.11n/a12
Mar ’26Kč564.00
Kč615.95
+9.21%
22.61%Kč902.92Kč408.82n/a12
Feb ’26Kč510.20
Kč595.76
+16.77%
25.73%Kč903.04Kč341.15n/a12
Jan ’26Kč463.90
Kč611.19
+31.75%
24.03%Kč901.14Kč340.43Kč914.4012
Dec ’25n/a
Kč645.36
0%
18.66%Kč909.61Kč482.60Kč896.0012
Nov ’25Kč488.90
Kč706.74
+44.56%
18.49%Kč933.07Kč481.67n/a12
Oct ’25Kč594.60
Kč739.30
+24.34%
15.93%Kč977.94Kč559.18Kč759.6012
Sep ’25n/a
Kč739.30
0%
15.93%Kč977.94Kč559.18Kč690.2012
Aug ’25Kč610.00
Kč768.90
+26.05%
12.87%Kč983.72Kč650.77n/a12
Jul ’25Kč640.00
Kč755.35
+18.02%
14.58%Kč977.34Kč556.33n/a12
Jun ’25n/a
Kč743.00
0%
14.30%Kč958.71Kč560.09n/a12
May ’25n/a
Kč743.00
0%
14.30%Kč958.71Kč560.09Kč563.2012
Apr ’25n/a
Kč756.88
0%
13.66%Kč987.51Kč627.95Kč594.6012
Kč1.16k
Fair Value
2.8% unterbewertet intrinsischer Abschlag
11
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2026/04/23 22:02
Aktienkurs zum Tagesende2026/04/20 00:00
Gewinne2025/12/31
Jährliche Einnahmen2025/03/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zu dem Analysemodell, mit dem dieser Bericht erstellt wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Außerdem bieten wir Leitfäden zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf YouTube an.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Voestalpine AG wird von 28 Analysten beobachtet. 10 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Vincent LepineBarclays
Tom ZhangBarclays
Alessandro AbateBerenberg