Ist VOE im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
3/6
Bewertungs Score 3/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige
Price-To-Sales gegen Industrie
Price-To-Sales vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von VOE, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Discounted Cash Flow
Simply Wall St
Kč542.37
Fair Value
18.9% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts
Unter dem Marktwert: VOE (CZK439.6) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (CZK542.37) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: VOE unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von VOE zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da VOE kaum profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für VOE. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von VOE durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist VOE's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis
0.2x
Vertrieb
€16.21b
Marktanteil
€2.98b
VOE's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag
0.4x
Unternehmenswert/EBITDA
4.5x
PEG-Verhältnis
6.1x
Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers
Wie ist das PS Verhältnis von VOE im Vergleich zu anderen Unternehmen?
Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für VOE im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: VOE ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (1.7x) ein guter Wert.
Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von VOE zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Metals and Mining?
Price-To-Sales gegen Industrie: VOE ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (0.2x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt European Metals and Mining (0.7x) ein guter Wert.
Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von VOE zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis?
Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
VOE PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis
0.2x
Faires PS Verhältnis
n/a
Price-To-Sales vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Sales Fair Ratio von VOE für die Bewertungsanalyse.
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für VOE und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
Datum
Aktienkurs
Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel
Streuung
Hoch
Niedrig
Preis (1J)
Analysten
Aktuell
Kč439.60
Kč602.12
+37.0%
25.3%
Kč904.76
Kč341.80
n/a
12
Jan ’26
Kč463.90
Kč611.19
+31.8%
24.0%
Kč901.14
Kč340.43
n/a
12
Dec ’25
n/a
Kč645.36
0%
18.7%
Kč909.61
Kč482.60
n/a
12
Nov ’25
Kč488.90
Kč706.74
+44.6%
18.5%
Kč933.07
Kč481.67
n/a
12
Oct ’25
Kč594.60
Kč739.30
+24.3%
15.9%
Kč977.94
Kč559.18
n/a
12
Sep ’25
n/a
Kč739.30
0%
15.9%
Kč977.94
Kč559.18
n/a
12
Aug ’25
Kč610.00
Kč768.90
+26.0%
12.9%
Kč983.72
Kč650.77
n/a
12
Jul ’25
Kč640.00
Kč755.35
+18.0%
14.6%
Kč977.34
Kč556.33
n/a
12
Jun ’25
n/a
Kč743.00
0%
14.3%
Kč958.71
Kč560.09
n/a
12
May ’25
n/a
Kč743.00
0%
14.3%
Kč958.71
Kč560.09
n/a
12
Apr ’25
n/a
Kč756.88
0%
13.7%
Kč987.51
Kč627.95
n/a
12
Mar ’25
Kč647.00
Kč764.55
+18.2%
13.1%
Kč987.87
Kč653.52
n/a
12
Feb ’25
Kč688.20
Kč752.49
+9.3%
12.4%
Kč965.37
Kč638.63
n/a
12
Jan ’25
Kč706.00
Kč752.81
+6.6%
15.1%
Kč981.15
Kč632.84
Kč463.90
11
Dec ’24
Kč636.60
Kč739.26
+16.1%
16.7%
Kč980.04
Kč607.62
n/a
11
Nov ’24
n/a
Kč760.06
0%
17.9%
Kč987.38
Kč582.56
Kč488.90
11
Oct ’24
Kč634.60
Kč791.08
+24.7%
15.6%
Kč973.63
Kč589.05
Kč594.60
12
Sep ’24
Kč661.40
Kč785.72
+18.8%
15.2%
Kč963.34
Kč582.82
n/a
12
Aug ’24
n/a
Kč820.29
0%
13.8%
Kč982.67
Kč608.77
Kč610.00
12
Jul ’24
n/a
Kč826.22
0%
14.0%
Kč972.72
Kč595.50
Kč640.00
12
Jun ’24
n/a
Kč847.48
0%
13.7%
Kč993.49
Kč593.73
n/a
11
May ’24
n/a
Kč846.18
0%
14.8%
Kč1,032.79
Kč589.16
n/a
10
Apr ’24
n/a
Kč834.51
0%
17.7%
Kč1,037.25
Kč528.05
n/a
12
Mar ’24
n/a
Kč832.41
0%
18.2%
Kč1,042.67
Kč554.51
Kč647.00
11
Feb ’24
Kč725.60
Kč761.49
+4.9%
15.9%
Kč950.51
Kč510.90
Kč688.20
11
Jan ’24
n/a
Kč668.24
0%
20.4%
Kč971.44
Kč485.72
Kč706.00
13
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 12 Analysts
Kč622.46
Fair Value
29.4% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.
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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status
Daten
Zuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse
2025/01/10 18:23
Aktienkurs zum Tagesende
2025/01/10 00:00
Gewinne
2024/09/30
Jährliche Einnahmen
2024/03/31
Datenquellen
Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.
* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.
Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.
Analysemodell und Schneeflocke
Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.
Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.
Metriken für Industrie und Sektor
Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .
Analysten-Quellen
Voestalpine AG wird von 38 Analysten beobachtet. 11 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.