Shell plc

SEP:SHELL Lagerbericht

Marktkapitalisierung: Kč4.4t

Shell Valuierung

Ist SHELL im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von SHELL, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
Kč1.82k
Fair Value
59.6% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: SHELL (CZK736) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (CZK1821.37) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: SHELL wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von SHELL zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da SHELL profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für SHELL. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von SHELL durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist SHELL's PE?
PE-Verhältnis14.9x
ErgebnisUS$13.52b
MarktanteilUS$201.59b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von SHELL im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für SHELL im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt11.4x
857 PetroChina
6.9x-4.06%HK$1.6t
CVX Chevron
15.6x7.05%US$244.9b
TTE TotalEnergies
9.5x4.43%€115.6b
XOM Exxon Mobil
13.5x9.82%US$449.3b
SHELL Shell
14.9x10.35%Kč149.0b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: SHELL ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (14.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (11.4x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von SHELL zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Oil and Gas?

6 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
SHELL 14.9xBranchendurchschnittswert 10.3xNo. of Companies18PE0612182430+
6 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: SHELL ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (14.9x) mit dem European Oil and Gas Branchendurchschnitt (10.3x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von SHELL zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

SHELL PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis14.9x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von SHELL für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für SHELL und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellKč736.00
Kč905.93
+23.09%
12.18%Kč1,168.55Kč765.51n/a16
Jun ’26Kč744.20
Kč905.93
+21.73%
12.18%Kč1,168.55Kč765.51n/a16
May ’26Kč727.00
Kč912.26
+25.48%
10.69%Kč1,118.12Kč763.85n/a16
Apr ’26Kč843.00
Kč983.64
+16.68%
8.64%Kč1,197.95Kč864.42n/a16
Mar ’26Kč816.30
Kč970.73
+18.92%
6.23%Kč1,081.15Kč876.59n/a16
Feb ’26Kč770.30
Kč985.80
+27.98%
6.64%Kč1,107.46Kč897.92n/a16
Jan ’26Kč738.60
Kč968.04
+31.06%
8.26%Kč1,103.78Kč789.94n/a16
Dec ’25Kč784.20
Kč969.98
+23.69%
8.36%Kč1,108.27Kč793.16n/a16
Nov ’25Kč800.30
Kč958.57
+19.78%
7.44%Kč1,083.42Kč844.05n/a16
Oct ’25Kč747.00
Kč957.55
+28.19%
8.87%Kč1,156.83Kč822.57n/a16
Sep ’25Kč807.80
Kč958.67
+18.68%
8.39%Kč1,155.10Kč825.92n/a15
Aug ’25Kč882.40
Kč989.34
+12.12%
8.49%Kč1,198.26Kč853.90n/a15
Jul ’25Kč830.60
Kč963.97
+16.06%
7.66%Kč1,112.37Kč852.73n/a15
Jun ’25Kč800.00
Kč927.58
+15.95%
8.06%Kč1,078.14Kč826.49Kč744.2015
May ’25Kč871.00
Kč923.96
+6.08%
8.94%Kč1,130.55Kč805.14Kč727.0015
Apr ’25Kč771.40
Kč902.34
+16.97%
9.69%Kč1,136.37Kč766.03Kč843.0015
Mar ’25Kč732.90
Kč889.12
+21.32%
10.41%Kč1,127.16Kč759.81Kč816.3015
Feb ’25Kč710.00
Kč881.35
+24.13%
10.03%Kč1,103.80Kč750.72Kč770.3015
Jan ’25Kč730.00
Kč852.85
+16.83%
10.48%Kč1,050.84Kč697.97Kč738.6015
Dec ’24Kč740.50
Kč837.27
+13.07%
9.97%Kč1,040.31Kč690.97Kč784.2015
Nov ’24Kč759.50
Kč848.43
+11.71%
10.70%Kč1,080.32Kč713.10Kč800.3015
Oct ’24Kč734.50
Kč842.34
+14.68%
9.20%Kč1,033.57Kč712.40Kč747.0016
Sep ’24Kč689.70
Kč812.47
+17.80%
9.29%Kč999.25Kč688.74Kč807.8016
Aug ’24Kč661.90
Kč797.12
+20.43%
10.48%Kč978.21Kč663.04Kč882.4018
Jul ’24Kč625.30
Kč794.60
+27.08%
9.50%Kč974.80Kč665.98Kč830.6019
Jun ’24Kč645.00
Kč788.53
+22.25%
9.35%Kč913.13Kč631.46Kč800.0020
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 16 Analysts
Kč896.03
Fair Value
17.9% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/06/09 04:08
Aktienkurs zum Tagesende2025/06/06 00:00
Gewinne2025/03/31
Jährliche Einnahmen2024/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Shell plc wird von 77 Analysten beobachtet. 23 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Thijs BerkelderABN AMRO Bank N.V.
Alejandro AcostaAlezor Research
John EadeArgus Research Company