Shell plc

SEP:SHELL Lagerbericht

Marktkapitalisierung: Kč5.8t

Shell Valuierung

Ist SHELL im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Marktwert

Wie hoch ist ein fairer Preis von SHELL, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Unter dem Marktwert: SHELL (CZK954) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (CZK1205.74) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: SHELL wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von SHELL zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da SHELL profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für SHELL. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von SHELL durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist SHELL's PE?
PE-Verhältnis10.7x
ErgebnisUS$25.97b
MarktanteilUS$278.02b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von SHELL im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für SHELL im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt11.3x
857 PetroChina
8.8x-1.92%HK$2.3t
TTE TotalEnergies
11.4x1.05%€176.8b
CVX Chevron
20.2x2.01%US$419.9b
PETR4 Petróleo Brasileiro - Petrobras
4.7x-7.83%R$670.3b
SHELL Shell
10.7x-6.83%Kč205.9b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: SHELL ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (10.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (11.3x) ein guter Wert.

Historische Kurs/Gewinn Ratio

Das historische Kurs-Gewinn-Verhältnis vergleicht den Kurs einer Aktie mit ihren Gewinnen im Laufe der Zeit. Ein höheres Verhältnis bedeutet, dass die Anleger bereit sind, mehr für die Aktie zu zahlen.

Rufe historische Daten ab, bitte haben sie etwas Geduld

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von SHELL zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Oil and Gas?

6 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
SHELL 10.7xBranchendurchschnittswert 14.0xNo. of Companies11PE0612182430+
6 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: SHELL ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (10.7x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt European Oil and Gas (14x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von SHELL zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

SHELL PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis10.7x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von SHELL für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für SHELL und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellKč954.00
Kč1,083.67
+13.59%
9.13%Kč1,332.10Kč983.83n/a16
Sep ’27Kč900.00
Kč1,048.95
+16.55%
10.37%Kč1,282.64Kč856.36n/a17
Aug ’27Kč930.00
Kč1,065.14
+14.53%
10.08%Kč1,270.54Kč860.88n/a15
Jul ’27Kč802.00
Kč1,094.12
+36.42%
8.46%Kč1,265.70Kč924.56n/a15
Jun ’27Kč850.00
Kč1,087.05
+27.89%
8.30%Kč1,276.95Kč983.96n/a15
May ’27Kč900.00
Kč1,068.29
+18.70%
9.67%Kč1,256.50Kč857.27n/a15
Apr ’27Kč812.10
Kč988.46
+21.72%
11.69%Kč1,257.91Kč826.53n/a16
Mar ’27Kč835.00
Kč871.99
+4.43%
8.82%Kč1,110.68Kč785.07n/a16
Feb ’27Kč772.00
Kč864.25
+11.95%
9.03%Kč1,103.19Kč775.19n/a16
Jan ’27Kč772.00
Kč869.56
+12.64%
8.68%Kč1,111.96Kč792.41n/a16
Dec ’26Kč800.00
Kč867.71
+8.46%
8.41%Kč1,096.06Kč794.64n/a16
Nov ’26Kč791.00
Kč870.69
+10.08%
8.77%Kč1,110.16Kč804.86n/a16
Oct ’26Kč754.00
Kč854.78
+13.37%
8.58%Kč1,096.55Kč770.45n/a16
Sep ’26Kč780.70
Kč855.76
+9.61%
9.33%Kč1,110.84Kč764.99Kč900.0016
Aug ’26Kč785.30
Kč863.24
+9.93%
9.28%Kč1,124.36Kč774.30Kč930.0016
Jul ’26Kč756.00
Kč861.50
+13.96%
9.74%Kč1,113.35Kč766.26Kč802.0016
Jun ’26Kč744.20
Kč906.24
+21.77%
12.14%Kč1,168.55Kč769.73Kč850.0016
May ’26Kč727.00
Kč912.26
+25.48%
10.69%Kč1,118.12Kč763.85Kč900.0016
Apr ’26Kč843.00
Kč983.54
+16.67%
8.64%Kč1,197.95Kč864.42Kč812.1016
Mar ’26Kč816.30
Kč970.73
+18.92%
6.23%Kč1,081.15Kč876.59Kč835.0016
Feb ’26Kč770.30
Kč985.80
+27.98%
6.64%Kč1,107.46Kč897.92Kč772.0016
Jan ’26Kč738.60
Kč968.04
+31.06%
8.26%Kč1,103.78Kč789.94Kč772.0016
Dec ’25Kč784.20
Kč969.98
+23.69%
8.36%Kč1,108.27Kč793.16Kč800.0016
Nov ’25Kč800.30
Kč958.57
+19.78%
7.44%Kč1,083.42Kč844.05Kč791.0016
Oct ’25Kč747.00
Kč957.55
+28.19%
8.87%Kč1,156.83Kč822.57Kč754.0016
Sep ’25Kč807.80
Kč958.67
+18.68%
8.39%Kč1,155.10Kč825.92Kč780.7015
Kč1.02k
Fair Value
6.2% unterbewertet intrinsischer Abschlag
16
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

Unterbewertete Unternehmen entdecken

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2026/09/14 06:03
Aktienkurs zum Tagesende2026/09/14 00:00
Gewinne2026/06/30
Jährliche Einnahmen2025/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Details zum Analysemodell, mit dem dieser Bericht erstellt wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite; außerdem bieten wir Leitfäden zur Nutzung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube an.

Erfahren Sie mehr über das , das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Shell plc wird von 57 Analysten beobachtet. 12 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
John EadeArgus Research Company
Alejandro VigilBanco Santander
Lydia RainforthBarclays