Shell Valuierung
Ist SHELL im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
2/6Bewertungs Score 2/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von SHELL, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: SHELL (CZK782.1) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (CZK852.09) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: SHELL unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von SHELL zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da SHELL profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist SHELL's PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 12.8x |
| Ergebnis | US$15.64b |
| Marktanteil | US$200.77b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 0.8x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 5.6x |
| PEG-Verhältnis | 2.6x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von SHELL im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 10.1x | ||
857 PetroChina | 5.8x | -3.8% | HK$1.5t |
CVX Chevron | 17.3x | 7.0% | US$291.8b |
TTE TotalEnergies | 7.9x | 0.07% | €127.4b |
386 China Petroleum & Chemical | 9.5x | 9.5% | HK$763.4b |
SHELL Shell | 12.8x | 5.0% | Kč160.0b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: SHELL ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (12.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (10.2x) teuer.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von SHELL zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Oil and Gas?
| 5 Unternehmen | Kurs/Gewinn | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| 5 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings gegen Industrie: SHELL ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (12.8x) mit dem European Oil and Gas Branchendurchschnitt (9.1x) vergleicht.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von SHELL zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 12.8x |
| Faires PE Verhältnis | n/a |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von SHELL für die Bewertungsanalyse.
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | Kč782.10 | Kč968.00 +23.8% | 8.3% | Kč1,111.44 | Kč795.43 | n/a | 15 |
| Nov ’25 | Kč800.30 | Kč951.59 +18.9% | 7.3% | Kč1,083.42 | Kč844.05 | n/a | 15 |
| Oct ’25 | Kč747.00 | Kč957.40 +28.2% | 8.9% | Kč1,156.83 | Kč822.57 | n/a | 16 |
| Sep ’25 | Kč807.80 | Kč958.51 +18.7% | 8.4% | Kč1,155.10 | Kč825.92 | n/a | 15 |
| Aug ’25 | Kč882.40 | Kč989.34 +12.1% | 8.5% | Kč1,198.26 | Kč853.90 | n/a | 15 |
| Jul ’25 | Kč830.60 | Kč963.97 +16.1% | 7.7% | Kč1,112.37 | Kč852.73 | n/a | 15 |
| Jun ’25 | Kč800.00 | Kč927.58 +15.9% | 8.1% | Kč1,078.14 | Kč826.49 | n/a | 15 |
| May ’25 | Kč871.00 | Kč923.96 +6.1% | 8.9% | Kč1,130.55 | Kč805.14 | n/a | 15 |
| Apr ’25 | Kč771.40 | Kč902.34 +17.0% | 9.7% | Kč1,136.37 | Kč766.03 | n/a | 15 |
| Mar ’25 | Kč732.90 | Kč889.12 +21.3% | 10.4% | Kč1,127.16 | Kč759.81 | n/a | 15 |
| Feb ’25 | Kč710.00 | Kč881.35 +24.1% | 10.0% | Kč1,103.80 | Kč750.72 | n/a | 15 |
| Jan ’25 | Kč730.00 | Kč852.85 +16.8% | 10.5% | Kč1,050.84 | Kč697.97 | n/a | 15 |
| Dec ’24 | Kč740.50 | Kč837.27 +13.1% | 10.0% | Kč1,040.31 | Kč690.97 | n/a | 15 |
| Nov ’24 | Kč759.50 | Kč848.43 +11.7% | 10.7% | Kč1,080.32 | Kč713.10 | Kč800.30 | 15 |
| Oct ’24 | Kč734.50 | Kč842.34 +14.7% | 9.2% | Kč1,033.57 | Kč712.40 | Kč747.00 | 16 |
| Sep ’24 | Kč689.70 | Kč812.47 +17.8% | 9.3% | Kč999.25 | Kč688.74 | Kč807.80 | 16 |
| Aug ’24 | Kč661.90 | Kč797.12 +20.4% | 10.5% | Kč978.21 | Kč663.04 | Kč882.40 | 18 |
| Jul ’24 | Kč625.30 | Kč794.60 +27.1% | 9.5% | Kč974.80 | Kč665.98 | Kč830.60 | 19 |
| Jun ’24 | Kč645.00 | Kč788.53 +22.3% | 9.3% | Kč913.13 | Kč631.46 | Kč800.00 | 20 |
| May ’24 | Kč650.50 | Kč762.89 +17.3% | 8.4% | Kč874.37 | Kč637.69 | Kč871.00 | 21 |
| Apr ’24 | Kč589.80 | Kč766.81 +30.0% | 9.9% | Kč923.67 | Kč611.16 | Kč771.40 | 21 |
| Mar ’24 | Kč680.00 | Kč776.79 +14.2% | 10.0% | Kč947.17 | Kč618.18 | Kč732.90 | 20 |
| Feb ’24 | Kč651.00 | Kč781.24 +20.0% | 10.2% | Kč948.04 | Kč618.75 | Kč710.00 | 21 |
| Jan ’24 | Kč630.50 | Kč807.35 +28.0% | 9.7% | Kč990.66 | Kč643.57 | Kč730.00 | 20 |
| Dec ’23 | Kč690.00 | Kč803.25 +16.4% | 8.6% | Kč929.85 | Kč654.28 | Kč740.50 | 20 |
| Nov ’23 | Kč689.00 | Kč845.70 +22.7% | 8.9% | Kč1,005.40 | Kč699.36 | Kč759.50 | 20 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.