W.A.G payment solutions plc

SEP:WPS Lagerbericht

Marktkapitalisierung: Kč17.3b

W.A.G payment solutions Valuierung

Ist WPS im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von WPS, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
Kč25.57
Fair Value
0.7% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: WPS (CZK25.4) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (CZK25.57) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: WPS unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von WPS zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da WPS unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für WPS. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von WPS durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist WPS's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis0.3x
Vertrieb€2.22b
Marktanteil€684.75m

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von WPS im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für WPS im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt2.9x
RPAY Repay Holdings
2.1x6.4%US$689.0m
BOKU Boku
7.6x12.6%UK£576.0m
IMXI International Money Express
1x2.9%US$654.3m
PRTH Priority Technology Holdings
0.8x10.5%US$685.5m
WPS W.A.G payment solutions
0.3x9.5%Kč579.2m

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: WPS ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (2.9x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von WPS zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Diversified Financial?

18 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswert2.3x-15.2%
WPS W.A.G payment solutions
 0.3x9.5%US$706.94m
WPS 0.3xBranchendurchschnittswert 2.3xNo. of Companies17PS0246810+
18 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswert2.3x-13.9%
WPS W.A.G payment solutions
 0.3x61.3%US$706.94m
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: WPS ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (0.3x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt European Diversified Financial (2.3x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von WPS zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

WPS PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis0.3x
Faires PS Verhältnisn/a

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Sales Fair Ratio von WPS für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für WPS und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellKč25.40
Kč36.89
+45.3%
8.1%Kč41.39Kč31.64n/a9
Jan ’26Kč25.00
Kč36.45
+45.8%
7.9%Kč41.05Kč31.38n/a9
Dec ’25Kč26.60
Kč35.72
+34.3%
12.6%Kč40.93Kč25.47n/a9
Nov ’25Kč25.20
Kč36.10
+43.2%
13.0%Kč41.12Kč25.59n/a9
Oct ’25Kč23.80
Kč35.82
+50.5%
12.3%Kč40.30Kč25.46n/a9
Sep ’25Kč21.20
Kč35.97
+69.7%
11.4%Kč40.35Kč27.20n/a9
Aug ’25Kč20.80
Kč36.36
+74.8%
11.4%Kč40.75Kč27.47n/a9
Jul ’25Kč20.00
Kč36.02
+80.1%
11.9%Kč41.62Kč27.05n/a9
Jun ’25Kč20.80
Kč35.70
+71.6%
12.6%Kč40.30Kč26.19n/a9
May ’25Kč20.20
Kč36.84
+82.4%
12.2%Kč41.05Kč26.69n/a9
Apr ’25Kč21.40
Kč37.33
+74.4%
12.7%Kč42.66Kč26.79n/a9
Mar ’25Kč25.40
Kč38.26
+50.6%
8.7%Kč42.81Kč32.70n/a9
Feb ’25Kč27.00
Kč37.50
+38.9%
9.1%Kč42.82Kč31.96n/a9
Jan ’25n/a
Kč37.95
0%
8.4%Kč42.11Kč33.47Kč25.007
Dec ’24Kč26.60
Kč38.47
+44.6%
7.7%Kč42.57Kč34.01Kč26.607
Nov ’24Kč26.20
Kč38.47
+46.8%
7.7%Kč42.57Kč34.01Kč25.207
Oct ’24n/a
Kč39.55
0%
13.1%Kč50.74Kč33.96Kč23.807
Sep ’24n/a
Kč39.71
0%
12.0%Kč50.11Kč33.54Kč21.207
Aug ’24n/a
Kč39.27
0%
12.8%Kč49.98Kč31.98Kč20.807
Jul ’24n/a
Kč38.86
0%
13.1%Kč49.24Kč30.40Kč20.007
Jun ’24n/a
Kč38.68
0%
14.1%Kč48.95Kč30.22Kč20.806
May ’24n/a
Kč38.68
0%
14.1%Kč48.95Kč30.22Kč20.206
Apr ’24n/a
Kč39.15
0%
15.4%Kč49.30Kč30.43Kč21.405
Mar ’24n/a
Kč39.83
0%
15.2%Kč49.77Kč30.84Kč25.405
Feb ’24n/a
Kč39.83
0%
15.2%Kč49.77Kč30.84Kč27.005
Jan ’24n/a
Kč41.14
0%
16.0%Kč50.56Kč31.94n/a4
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 9 Analysts
Kč37.27
Fair Value
31.9% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/01/20 18:25
Aktienkurs zum Tagesende2025/01/20 00:00
Gewinne2024/06/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

W.A.G payment solutions plc wird von 14 Analysten beobachtet. 7 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Kurran AujlaBerenberg
Alexander James ShortBerenberg
Pavan DaswaniCitigroup Inc