AB Volvo (publ)

SEP:VOLVB Lagerbericht

Marktkapitalisierung: Kč1.2t

AB Volvo Valuierung

Ist VOLVB im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von VOLVB, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: VOLVB (CZK580) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (CZK841.17) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: VOLVB wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von VOLVB zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da VOLVB profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für VOLVB. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von VOLVB durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist VOLVB's PE?
PE-Verhältnis10.5x
ErgebnisSEK 51.70b
MarktanteilSEK 541.93b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von VOLVB im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für VOLVB im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt18.9x
CMI Cummins
23.2x7.4%US$48.5b
PCAR PACCAR
11.7x-0.1%US$55.1b
WAB Westinghouse Air Brake Technologies
32.1x15.9%US$34.0b
DTG Daimler Truck Holding
8.6x12.9%€28.8b
VOLVB AB Volvo
10.5x0.8%Kč541.9b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: VOLVB ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (10.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (18.9x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von VOLVB zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Machinery?

2 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
VOLVB 10.5xBranchendurchschnittswert 17.5xNo. of Companies26PE01020304050+
2 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: VOLVB ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (10.5x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt European Machinery (17.5x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von VOLVB zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

VOLVB PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis10.5x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von VOLVB für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für VOLVB und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuelln/a
Kč670.53
0%
8.1%Kč751.98Kč590.69n/a19
Dec ’25n/a
Kč680.29
0%
9.5%Kč832.63Kč593.80n/a19
Nov ’25n/a
Kč683.79
0%
10.1%Kč837.63Kč597.36n/a19
Oct ’25n/a
Kč684.93
0%
11.2%Kč845.18Kč553.82n/a20
Sep ’25Kč580.00
Kč692.25
+19.4%
10.9%Kč838.29Kč562.54n/a20
Aug ’25n/a
Kč687.77
0%
11.5%Kč829.19Kč570.88n/a20
Jul ’25n/a
Kč684.34
0%
11.3%Kč835.98Kč547.86n/a19
Jun ’25Kč500.00
Kč673.02
+34.6%
11.1%Kč822.15Kč538.80n/a19
May ’25n/a
Kč677.72
0%
10.6%Kč780.53Kč544.20n/a19
Apr ’25n/a
Kč650.34
0%
12.6%Kč782.08Kč522.84n/a17
Mar ’25n/a
Kč623.66
0%
15.0%Kč813.50Kč455.47n/a18
Feb ’25n/a
Kč593.04
0%
13.8%Kč748.67Kč441.30n/a18
Jan ’25Kč500.00
Kč573.68
+14.7%
13.7%Kč692.82Kč442.08n/a18
Dec ’24n/a
Kč553.44
0%
14.2%Kč672.39Kč429.05n/a18
Nov ’24n/a
Kč534.43
0%
14.3%Kč668.88Kč426.81n/a19
Oct ’24n/a
Kč507.96
0%
13.1%Kč607.32Kč413.80n/a19
Sep ’24n/a
Kč489.89
0%
12.9%Kč594.04Kč404.75Kč580.0018
Aug ’24n/a
Kč500.57
0%
13.0%Kč607.10Kč404.04n/a18
Jul ’24n/a
Kč476.45
0%
13.3%Kč587.82Kč391.20n/a18
Jun ’24n/a
Kč488.53
0%
14.2%Kč607.17Kč370.59Kč500.0018
May ’24n/a
Kč478.90
0%
14.8%Kč602.52Kč367.74n/a18
Apr ’24n/a
Kč451.15
0%
11.6%Kč561.74Kč345.37n/a19
Mar ’24n/a
Kč465.07
0%
11.9%Kč578.52Kč355.68n/a19
Feb ’24n/a
Kč458.25
0%
11.8%Kč574.82Kč350.81n/a19
Jan ’24Kč396.00
Kč467.48
+18.1%
11.9%Kč583.72Kč352.85Kč500.0019
Dec ’23Kč430.00
Kč472.77
+9.9%
12.6%Kč597.20Kč361.00n/a19

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

Unterbewertete Unternehmen entdecken

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/26 03:02
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/03 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

AB Volvo (publ) wird von 51 Analysten beobachtet. 17 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Olof CederholmABG Sundal Collier
Hans-Peter WodniokAlphaValue
David LeikerBaird