China Railway Tielong Container Logistics Valuierung
Ist 600125 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
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Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von 600125, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: 600125 (CN¥6.35) wird über unserer Schätzung des Fair Value (CN¥4.27) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: 600125 über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 600125 zu ermitteln?
Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.
| Was ist 600125's n/a? | |
|---|---|
| k.A. | 0x |
| n/a | n/a |
| Marktanteil | CN¥7.32b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 0.4x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 6.4x |
| PEG-Verhältnis | 1x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von 600125 im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 29.2x | ||
000557 Ningxia Western Venture IndustrialLtd | 23.7x | n/a | CN¥6.3b |
600834 Shanghai Shentong MetroLtd | 57.5x | n/a | CN¥3.5b |
001213 China Railway Special Cargo Logistics | 24.3x | n/a | CN¥17.6b |
601006 Daqin Railway | 11.5x | 6.8% | CN¥117.6b |
600125 China Railway Tielong Container Logistics | 17.5x | 17.8% | CN¥7.3b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 600125 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (15.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (26.9x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von 600125 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Asian Transportation?
Price-To-Earnings gegen Industrie: 600125 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (16.3x) mit dem Asian Transportation Branchendurchschnitt (14.4x) vergleicht.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von 600125 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 17.5x |
| Faires PE Verhältnis | 14.7x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 600125 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (15.3x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (13.3x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | CN¥5.61 | CN¥6.31 +12.5% | 11.0% | CN¥7.45 | CN¥5.70 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | CN¥5.43 | CN¥6.61 +21.7% | 10.1% | CN¥7.45 | CN¥5.70 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | CN¥6.27 | CN¥6.40 +2.0% | 8.3% | CN¥6.99 | CN¥5.70 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | CN¥6.05 | CN¥6.40 +5.7% | 8.3% | CN¥6.99 | CN¥5.70 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | CN¥6.36 | CN¥6.40 +0.6% | 8.3% | CN¥6.99 | CN¥5.70 | n/a | 3 |
| May ’25 | CN¥6.09 | CN¥6.40 +5.0% | 8.3% | CN¥6.99 | CN¥5.70 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | CN¥5.77 | CN¥6.48 +12.2% | 6.5% | CN¥7.03 | CN¥6.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | CN¥5.66 | CN¥6.48 +14.4% | 6.5% | CN¥7.03 | CN¥6.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | CN¥5.44 | CN¥6.48 +19.1% | 6.5% | CN¥7.03 | CN¥6.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | CN¥6.05 | CN¥6.48 +7.1% | 6.5% | CN¥7.03 | CN¥6.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | CN¥6.29 | CN¥6.48 +3.0% | 6.5% | CN¥7.03 | CN¥6.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | CN¥6.00 | CN¥6.48 +7.9% | 6.5% | CN¥7.03 | CN¥6.00 | n/a | 3 |
| Oct ’24 | CN¥6.19 | CN¥6.34 +2.5% | 8.6% | CN¥7.03 | CN¥5.70 | n/a | 3 |
| Sep ’24 | CN¥5.83 | CN¥6.34 +8.8% | 8.6% | CN¥7.03 | CN¥5.70 | CN¥5.43 | 3 |
| Aug ’24 | CN¥6.30 | CN¥6.36 +1.0% | 8.3% | CN¥6.99 | CN¥5.70 | CN¥6.27 | 3 |
| Jul ’24 | CN¥6.04 | CN¥6.36 +5.4% | 8.3% | CN¥6.99 | CN¥5.70 | CN¥6.05 | 3 |
| Jun ’24 | CN¥6.28 | CN¥6.38 +1.5% | 7.2% | CN¥6.99 | CN¥5.70 | CN¥6.36 | 4 |
| May ’24 | CN¥6.24 | CN¥6.38 +2.2% | 7.2% | CN¥6.99 | CN¥5.70 | CN¥6.09 | 4 |
| Apr ’24 | CN¥5.62 | CN¥6.10 +8.6% | 4.9% | CN¥6.41 | CN¥5.70 | CN¥5.77 | 3 |
| Mar ’24 | CN¥5.76 | CN¥6.07 +5.4% | 4.4% | CN¥6.41 | CN¥5.70 | CN¥5.66 | 4 |
| Feb ’24 | CN¥5.58 | CN¥6.07 +8.8% | 4.4% | CN¥6.41 | CN¥5.70 | CN¥5.44 | 4 |
| Jan ’24 | CN¥5.46 | CN¥6.02 +10.3% | 4.2% | CN¥6.41 | CN¥5.70 | CN¥6.05 | 4 |
| Dec ’23 | CN¥5.71 | CN¥6.02 +5.4% | 4.2% | CN¥6.41 | CN¥5.70 | CN¥6.29 | 4 |
| Nov ’23 | CN¥5.26 | CN¥6.02 +14.4% | 4.2% | CN¥6.41 | CN¥5.70 | CN¥6.00 | 4 |
| Oct ’23 | CN¥5.20 | CN¥5.95 +14.3% | 5.4% | CN¥6.41 | CN¥5.50 | CN¥6.19 | 4 |
| Sep ’23 | CN¥5.26 | CN¥5.67 +7.7% | 4.9% | CN¥5.97 | CN¥5.30 | CN¥5.83 | 4 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.