Daqin Railway Co., Ltd.

SHSE:601006 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: CN¥124.7b

Daqin Railway Valuierung

Ist 601006 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 601006, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 601006 (CN¥6.83) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (CN¥14.29) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 601006 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 601006 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 601006 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 601006. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 601006 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 601006's PE?
PE-Verhältnis13.2x
ErgebnisCN¥9.42b
MarktanteilCN¥124.70b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 601006 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 601006 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt26.2x
601816 Beijing-Shanghai High-Speed Railway
23.5x11.5%CN¥297.6b
001213 China Railway Special Cargo Logistics
30.8xn/aCN¥18.8b
600125 China Railway Tielong Container Logistics
19.5x21.2%CN¥8.0b
000557 Ningxia Western Venture IndustrialLtd
31.1xn/aCN¥8.4b
601006 Daqin Railway
13.2x10.6%CN¥124.7b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 601006 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (13.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (26.2x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 601006 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Asian Transportation?

5 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
601006 13.2xBranchendurchschnittswert 13.2xNo. of Companies24PE01020304050+
5 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 601006 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (13.2x) mit dem CN Transportation Branchendurchschnitt (30x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 601006 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

601006 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis13.2x
Faires PE Verhältnis21.9x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 601006 ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (13.2x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (21.9x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 601006 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellCN¥6.83
CN¥7.68
+12.5%
21.8%CN¥11.90CN¥5.50n/a9
Dec ’25CN¥6.81
CN¥7.68
+12.8%
21.8%CN¥11.90CN¥5.50n/a9
Nov ’25CN¥6.58
CN¥7.65
+16.2%
21.8%CN¥11.90CN¥5.50n/a9
Oct ’25CN¥6.86
CN¥7.69
+12.1%
21.2%CN¥11.90CN¥5.60n/a9
Sep ’25CN¥6.11
CN¥7.80
+27.7%
20.3%CN¥11.90CN¥5.60n/a9
Aug ’25CN¥7.06
CN¥8.03
+13.7%
18.8%CN¥11.90CN¥6.00n/a9
Jul ’25CN¥7.20
CN¥8.05
+11.8%
19.5%CN¥11.90CN¥6.00n/a9
Jun ’25CN¥7.07
CN¥7.68
+8.6%
11.4%CN¥9.10CN¥6.00n/a8
May ’25CN¥6.92
CN¥7.78
+12.4%
11.5%CN¥9.10CN¥6.00n/a8
Apr ’25CN¥7.37
CN¥7.89
+7.1%
12.5%CN¥9.10CN¥6.10n/a7
Mar ’25CN¥7.44
CN¥8.10
+8.8%
8.6%CN¥9.10CN¥6.90n/a7
Feb ’25CN¥7.46
CN¥8.10
+8.5%
8.6%CN¥9.10CN¥6.90n/a7
Jan ’25CN¥7.21
CN¥8.00
+11.0%
7.5%CN¥8.70CN¥6.90n/a7
Dec ’24CN¥7.30
CN¥8.10
+11.0%
8.7%CN¥9.10CN¥6.90CN¥6.817
Nov ’24CN¥7.21
CN¥7.94
+10.1%
8.7%CN¥9.10CN¥6.90CN¥6.588
Oct ’24CN¥7.29
CN¥7.98
+9.4%
8.4%CN¥9.10CN¥6.90CN¥6.868
Sep ’24CN¥7.16
CN¥7.99
+11.6%
8.5%CN¥9.10CN¥6.90CN¥6.118
Aug ’24CN¥7.19
CN¥8.16
+13.6%
8.6%CN¥9.10CN¥6.90CN¥7.069
Jul ’24CN¥7.43
CN¥8.20
+10.3%
9.2%CN¥9.40CN¥6.90CN¥7.209
Jun ’24CN¥7.56
CN¥8.20
+8.4%
9.2%CN¥9.40CN¥6.90CN¥7.079
May ’24CN¥7.70
CN¥8.06
+4.7%
9.2%CN¥9.40CN¥6.90CN¥6.929
Apr ’24CN¥7.19
CN¥7.53
+4.7%
12.4%CN¥9.40CN¥6.20CN¥7.379
Mar ’24CN¥6.89
CN¥7.53
+9.3%
12.4%CN¥9.40CN¥6.20CN¥7.449
Feb ’24CN¥6.70
CN¥7.53
+12.4%
12.4%CN¥9.40CN¥6.20CN¥7.469
Jan ’24CN¥6.68
CN¥7.50
+12.2%
11.9%CN¥9.40CN¥6.20CN¥7.2110
Dec ’23CN¥6.78
CN¥7.50
+10.6%
11.9%CN¥9.40CN¥6.20CN¥7.3010

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/21 20:58
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/20 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Daqin Railway Co., Ltd. wird von 41 Analysten beobachtet. 11 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Huiming LiuBOCI Research Ltd.
Nathan GeeBofA Global Research
Yanli QiBohai Securities Co., Ltd.