Guangzhou Baiyun International Airport Valuierung
Ist 600004 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
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Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von 600004, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: 600004 (CN¥9.62) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (CN¥13.54) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: 600004 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 600004 zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da 600004 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist 600004's PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 27.2x |
| Ergebnis | CN¥835.77m |
| Marktanteil | CN¥22.77b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 2.9x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 8.3x |
| PEG-Verhältnis | 2x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von 600004 im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 49x | ||
000089 Shenzhen Airport | 25.1x | 19.4% | CN¥14.1b |
002023 Sichuan Haite High-techLtd | 105.2x | 27.4% | CN¥8.0b |
600897 Xiamen International AirportLtd | 13.4x | 13.7% | CN¥6.1b |
600009 Shanghai International Airport | 52.3x | 38.1% | CN¥86.6b |
600004 Guangzhou Baiyun International Airport | 27.2x | 13.9% | CN¥22.8b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 600004 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (27.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (49.4x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von 600004 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche CN Infrastructure?
| 0 Unternehmen | Kurs/Gewinn | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|
| 0 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|
Price-To-Earnings gegen Industrie: 600004 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (27.2x) mit dem CN Infrastructure Branchendurchschnitt (15.5x) vergleicht.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von 600004 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 27.2x |
| Faires PE Verhältnis | 17.7x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 600004 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (27.2x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (17.7x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | CN¥9.62 | CN¥11.89 +23.6% | 21.7% | CN¥16.60 | CN¥8.20 | n/a | 10 |
| Nov ’25 | CN¥9.65 | CN¥11.71 +21.3% | 21.9% | CN¥16.40 | CN¥8.20 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | CN¥10.46 | CN¥11.71 +12.0% | 21.9% | CN¥16.40 | CN¥8.20 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | CN¥9.13 | CN¥12.19 +33.5% | 19.2% | CN¥16.40 | CN¥9.10 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | CN¥9.62 | CN¥12.53 +30.2% | 17.9% | CN¥16.40 | CN¥9.10 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | CN¥9.52 | CN¥12.43 +30.6% | 18.0% | CN¥16.40 | CN¥9.10 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | CN¥10.14 | CN¥12.56 +23.9% | 17.5% | CN¥16.40 | CN¥9.10 | n/a | 10 |
| May ’25 | CN¥10.35 | CN¥13.11 +26.7% | 24.2% | CN¥20.00 | CN¥9.10 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | CN¥10.36 | CN¥13.44 +29.8% | 24.4% | CN¥20.00 | CN¥9.00 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | CN¥10.07 | CN¥14.22 +41.2% | 24.7% | CN¥20.00 | CN¥9.00 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | CN¥9.28 | CN¥14.36 +54.7% | 23.2% | CN¥20.00 | CN¥10.20 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | CN¥9.78 | CN¥14.51 +48.4% | 22.6% | CN¥20.00 | CN¥10.20 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | CN¥10.82 | CN¥16.00 +47.9% | 20.8% | CN¥20.00 | CN¥10.20 | n/a | 10 |
| Nov ’24 | CN¥10.62 | CN¥16.00 +50.7% | 20.8% | CN¥20.00 | CN¥10.20 | CN¥9.65 | 10 |
| Oct ’24 | CN¥11.20 | CN¥16.32 +45.7% | 19.0% | CN¥20.00 | CN¥10.60 | CN¥10.46 | 10 |
| Sep ’24 | CN¥11.90 | CN¥16.74 +40.6% | 13.9% | CN¥20.00 | CN¥12.00 | CN¥9.13 | 11 |
| Aug ’24 | CN¥14.47 | CN¥17.22 +19.0% | 12.8% | CN¥20.00 | CN¥12.00 | CN¥9.62 | 11 |
| Jul ’24 | CN¥14.34 | CN¥17.13 +19.4% | 12.8% | CN¥20.00 | CN¥12.00 | CN¥9.52 | 11 |
| Jun ’24 | CN¥13.77 | CN¥17.13 +24.4% | 12.8% | CN¥20.00 | CN¥12.00 | CN¥10.14 | 11 |
| May ’24 | CN¥15.68 | CN¥17.09 +9.0% | 14.0% | CN¥21.00 | CN¥12.00 | CN¥10.35 | 10 |
| Apr ’24 | CN¥15.63 | CN¥16.40 +4.9% | 15.4% | CN¥21.00 | CN¥11.30 | CN¥10.36 | 10 |
| Mar ’24 | CN¥14.31 | CN¥16.06 +12.2% | 13.0% | CN¥18.50 | CN¥11.30 | CN¥10.07 | 10 |
| Feb ’24 | CN¥13.96 | CN¥15.99 +14.5% | 13.0% | CN¥18.50 | CN¥11.30 | CN¥9.28 | 10 |
| Jan ’24 | CN¥15.01 | CN¥15.18 +1.1% | 15.6% | CN¥18.50 | CN¥11.20 | CN¥9.78 | 10 |
| Dec ’23 | CN¥14.43 | CN¥14.89 +3.2% | 15.5% | CN¥18.50 | CN¥11.20 | CN¥10.82 | 10 |
| Nov ’23 | CN¥15.22 | CN¥14.67 -3.6% | 16.5% | CN¥19.00 | CN¥11.20 | CN¥10.62 | 11 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.