China Merchants Expressway Network & Technology HoldingsLtd Valuierung

Q: Wie hoch ist der faire Preis von 001965, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

001965 (CN¥11.92) wird über unserer Schätzung des [[Fair Value]] (CN¥10.52) gehandelt.

Ist 001965 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 001965, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 001965 (CN¥11.92) wird über unserer Schätzung des Fair Value (CN¥10.52) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 001965 über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 001965 zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

Die obige Tabelle zeigt das k.A. Verhältnis für 001965. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 001965 durch die aktuelle bevorzugtes Vielfaches geteilt wird.
Was ist 001965's n/a?
k.A.	0x
n/a	n/a
Marktanteil	CN¥81.30b

001965's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag	13.1x
Unternehmenswert/EBITDA	23.8x
PEG-Verhältnis	10.6x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 001965 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 001965 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
Unternehmen	Prognostiziertes KGV	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Peer-Durchschnitt	13.1x
600350 Shandong Hi-speed	12.9x	9.5%	CN¥42.3b
000088 Shenzhen Yan Tian Port HoldingsLtd	16x	n/a	CN¥21.1b
000429 Guangdong Provincial Expressway Development	13.8x	-1.0%	CN¥21.4b
600269 Jiangxi Ganyue ExpresswayLTD	9.6x	n/a	CN¥11.8b
001965 China Merchants Expressway Network & Technology HoldingsLtd	11.9x	1.1%	CN¥81.3b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 001965 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (11.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (13.1x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 001965 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche CN Infrastructure?

0 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Branchendurchschnittswert	n/a	9.0%
	n/a	n/a	n/a

Rufe Daten ab

0 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Branchendurchschnittswert	n/a	9.0%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 001965 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (11.9x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt CN Infrastructure (15.2x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 001965 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

001965 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis	11.9x
Faires PE Verhältnis	16.6x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 001965 ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (11.9x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (16.6x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 001965 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
Datum	Aktienkurs	Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel	Streuung	Hoch	Niedrig	Preis (1J)	Analysten
Aktuell	CN¥11.62	CN¥13.51 +16.2%	3.0%	CN¥14.00	CN¥13.00	n/a	3
Oct ’25	CN¥12.59	CN¥13.51 +7.3%	3.0%	CN¥14.00	CN¥13.00	n/a	3
Sep ’25	CN¥12.04	CN¥13.51 +12.2%	3.0%	CN¥14.00	CN¥13.00	n/a	3
Aug ’25	CN¥12.76	CN¥13.43 +5.2%	3.8%	CN¥14.00	CN¥12.76	n/a	3
Jul ’25	CN¥12.11	CN¥13.43 +10.9%	3.8%	CN¥14.00	CN¥12.76	n/a	3
Jun ’25	CN¥11.75	CN¥13.43 +14.3%	3.8%	CN¥14.00	CN¥12.76	n/a	3
May ’25	CN¥11.08	CN¥13.14 +18.6%	2.9%	CN¥13.52	CN¥12.76	n/a	2
Apr ’25	CN¥11.09	CN¥10.75 -3.1%	5.4%	CN¥11.55	CN¥10.21	n/a	3
Mar ’25	CN¥10.56	CN¥10.75 +1.8%	5.4%	CN¥11.55	CN¥10.21	n/a	3
Feb ’25	CN¥10.21	CN¥10.75 +5.2%	5.4%	CN¥11.55	CN¥10.21	n/a	3
Jan ’25	CN¥9.77	CN¥10.75 +10.0%	5.4%	CN¥11.55	CN¥10.21	n/a	3
Dec ’24	CN¥9.70	CN¥10.56 +8.8%	3.0%	CN¥10.98	CN¥10.21	n/a	3
Nov ’24	CN¥9.27	CN¥10.54 +13.6%	3.1%	CN¥10.98	CN¥10.21	CN¥11.62	3
Oct ’24	CN¥9.65	CN¥10.11 +4.7%	0.7%	CN¥10.21	CN¥10.03	CN¥12.59	3
Sep ’24	CN¥9.85	CN¥10.11 +2.6%	0.7%	CN¥10.21	CN¥10.03	CN¥12.04	3
Aug ’24	CN¥9.18	CN¥10.05 +9.5%	0.4%	CN¥10.09	CN¥10.01	CN¥12.76	2
Jul ’24	CN¥9.60	CN¥10.05 +4.7%	0.4%	CN¥10.09	CN¥10.01	CN¥12.11	2
Jun ’24	CN¥9.21	CN¥10.05 +9.1%	0.4%	CN¥10.09	CN¥10.01	CN¥11.75	2
May ’24	CN¥9.18	CN¥9.90 +7.8%	1.2%	CN¥10.01	CN¥9.78	CN¥11.08	2
Apr ’24	CN¥8.47	CN¥8.83 +4.3%	0.7%	CN¥8.89	CN¥8.77	CN¥11.09	2
Mar ’24	CN¥8.47	CN¥8.83 +4.3%	0.7%	CN¥8.89	CN¥8.77	CN¥10.56	2
Feb ’24	CN¥7.89	CN¥8.83 +11.9%	0.7%	CN¥8.89	CN¥8.77	CN¥10.21	2
Jan ’24	CN¥7.77	CN¥8.83 +13.6%	0.7%	CN¥8.89	CN¥8.77	CN¥9.77	2
Dec ’23	CN¥7.81	CN¥8.83 +13.1%	0.7%	CN¥8.89	CN¥8.77	CN¥9.70	2
Nov ’23	CN¥7.67	CN¥8.83 +15.1%	0.7%	CN¥8.89	CN¥8.77	CN¥9.27	2

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.