Guangdong Jushen Logistics Valuierung

Ist 001202 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 001202, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 001202 (CN¥13.54) wird über unserer Schätzung des Fair Value (CN¥5.54) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 001202 über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 001202 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 001202 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 001202. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 001202 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 001202's PE?
PE-Verhältnis	21.4x
Ergebnis	CN¥80.08m
Marktanteil	CN¥1.76b

001202's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag	2.2x
Unternehmenswert/EBITDA	14.9x
PEG-Verhältnis	n/a

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 001202 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 001202 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
Unternehmen	Prognostiziertes KGV	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Peer-Durchschnitt	93.3x
603569 Beijing Changjiu LogisticsLtd	117.1x	49.9%	CN¥5.0b
002357 Sichuan Fulin Transportation Group	24.8x	n/a	CN¥2.1b
600834 Shanghai Shentong MetroLtd	74.1x	n/a	CN¥4.3b
001317 San Yang Ma (Chongqing) LogisticsLtd	157.1x	n/a	CN¥2.2b
001202 Guangdong Jushen Logistics	21.4x	n/a	CN¥1.8b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 001202 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (21.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (93.3x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 001202 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Asian Transportation?

5 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil

5 Unternehmen		Geschätztes Wachstum	Marktanteil

No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 001202 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (21.4x) mit dem CN Transportation Branchendurchschnitt (26.8x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 001202 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

001202 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis	21.4x
Faires PE Verhältnis	n/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von 001202 für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.