Xingtong Shipping Valuierung

Q: Wie hoch ist der faire Preis von 603209, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

603209 (CN¥16.23) wird unter unserer Schätzung des [[Fair Value]] (CN¥58.36) gehandelt.

Ist 603209 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 603209, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 603209 (CN¥16.23) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (CN¥58.36) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 603209 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 603209 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 603209 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 603209. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 603209 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 603209's PE?
PE-Verhältnis	12.9x
Ergebnis	CN¥348.07m
Marktanteil	CN¥4.48b

603209's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag	3.7x
Unternehmenswert/EBITDA	8.4x
PEG-Verhältnis	0.8x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 603209 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 603209 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
Unternehmen	Prognostiziertes KGV	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Peer-Durchschnitt	23.6x
001205 Nanjing ShengHang Shipping	17.3x	29.5%	CN¥3.5b
603167 Bohai Ferry Group	14.1x	6.2%	CN¥4.1b
603162 Fujian Highton Development	19.3x	n/a	CN¥8.6b
002320 Hainan Strait ShippingLtd	43.6x	28.5%	CN¥13.9b
603209 Xingtong Shipping	12.9x	15.8%	CN¥4.5b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 603209 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (12.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (23.6x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 603209 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Asian Shipping?

0 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil

0 Unternehmen		Geschätztes Wachstum	Marktanteil

No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 603209 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (12.9x) mit dem CN Shipping Branchendurchschnitt (16.6x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 603209 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

603209 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis	12.9x
Faires PE Verhältnis	13.4x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 603209 ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (12.9x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (13.4x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.