Hainan Strait ShippingLtd Valuierung

Ist 002320 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 002320, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 002320 (CN¥5.78) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (CN¥6.05) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 002320 unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 002320 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 002320 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 002320. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 002320 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 002320's PE?
PE-Verhältnis	40.5x
Ergebnis	CN¥318.15m
Marktanteil	CN¥12.88b

002320's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag	3.4x
Unternehmenswert/EBITDA	8.1x
PEG-Verhältnis	1.4x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 002320 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 002320 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
Unternehmen	Prognostiziertes KGV	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Peer-Durchschnitt	16.8x
600428 COSCO SHIPPING Specialized CarriersLtd	10.9x	13.1%	CN¥14.7b
603162 Fujian Highton Development	19.1x	n/a	CN¥8.5b
601022 Ningbo Ocean Shipping	20.9x	n/a	CN¥10.9b
601083 Shanghai Jinjiang Shipping (Group)	16.2x	n/a	CN¥12.4b
002320 Hainan Strait ShippingLtd	40.5x	28.5%	CN¥12.9b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 002320 ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (40.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (16.8x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 002320 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Asian Shipping?

0 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil

0 Unternehmen		Geschätztes Wachstum	Marktanteil

No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 002320 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (40.5x) mit dem CN Shipping Branchendurchschnitt (17x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 002320 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

002320 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis	40.5x
Faires PE Verhältnis	20.6x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 002320 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (40.5x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (20.6x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.