Wie ist das Verhältnis von 300811 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen?

300811 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (40.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (63.6x) ein guter Wert.

Wie ist das Verhältnis von 300811 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche CN Electronic?

300811 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (40.4x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt CN Electronic (50.7x) ein guter Wert.

Wie hoch ist das PE Verhältnis von 300811 im Vergleich zu seinem fairen PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

300811 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (40.4x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (34.8x).

Wie hoch ist der faire Preis von 300811, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

300811 (CN¥50.8) wird über unserer Schätzung des [[Fair Value]] (CN¥39.14) gehandelt.

Wie sieht die 12-Monats-Prognose der Analysten aus und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsenskursziel?

Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

POCO Holding (SZSE:300811) - Aktienkurs, Nachrichten und Analyse

300811 Aktienübersicht

300811 grundlegende Analyse
Schneeflocken-Punktzahl
Bewertung	2/6
Künftiges Wachstum	5/6
Vergangene Leistung	5/6
Finanzielle Gesundheit	6/6
Dividenden	2/6

Belohnungen

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (40.4x) liegt unter dem Branchendurchschnitt Electronic (50.7x)

Prognostiziertes Gewinnwachstum 26.59% pro Jahr

Die Erträge stiegen im vergangenen Jahr um 41%

Risikoanalyse

Bei unseren Risikoprüfungen wurden keine Risiken für 300811 festgestellt.

Meine Notizen

Erfassen Sie Ihre Gedanken, Links und Unternehmenseinschätzung

POCO Holding Co., Ltd. Wettbewerber

Wuhu Token Sciences

SZSE:300088

CN¥16.3b

Shenzhen H&T Intelligent ControlLtd

SZSE:002402

CN¥18.1b

Suzhou Tianmai Thermal Technology

SZSE:301626

CN¥12.5b

China Leadshine Technology

SZSE:002979

CN¥12.4b

Preisentwicklung & Leistung

Zusammenfassung der Höchst- und Tiefststände sowie der Veränderungen der Aktienkurse für POCO Holding
Historische Aktienkurse
Aktueller Aktienkurs	CN¥50.80
52-Wochen-Hoch	CN¥59.30
52-Wochen-Tief	CN¥35.49
Beta	0.21
1 Monat Veränderung	-5.61%
3 Monate Veränderung	6.50%
1 Jahr Veränderung	41.36%
3 Jahre Veränderung	58.04%
5 Jahre Veränderung	175.63%
Veränderung seit IPO	510.25%

Aktuelle Nachrichten und Updates

Is POCO Holding (SZSE:300811) A Risky Investment?

Jan 24

POCO Holding Co., Ltd.'s (SZSE:300811) 29% Share Price Surge Not Quite Adding Up

Dec 26

Recent updates

Is POCO Holding (SZSE:300811) A Risky Investment?

Jan 24

POCO Holding Co., Ltd.'s (SZSE:300811) 29% Share Price Surge Not Quite Adding Up

Dec 26

Estimating The Intrinsic Value Of POCO Holding Co., Ltd. (SZSE:300811)

Nov 17

POCO Holding Co., Ltd.'s (SZSE:300811) P/E Is Still On The Mark Following 40% Share Price Bounce

Oct 09

Investors Could Be Concerned With POCO Holding's (SZSE:300811) Returns On Capital

Jun 07

Does POCO Holding (SZSE:300811) Have A Healthy Balance Sheet?

May 10

News Flash: 6 Analysts Think POCO Holding Co., Ltd. (SZSE:300811) Earnings Are Under Threat

Apr 24

Here's Why We Think POCO Holding (SZSE:300811) Might Deserve Your Attention Today

Mar 15

POCO Holding Co., Ltd.'s (SZSE:300811) Share Price Could Signal Some Risk

Feb 26

Aktionärsrenditen

	300811	CN Electronic	CN Markt
7D	-2.6%	1.2%	1.5%
1Y	41.4%	43.1%	20.7%

Rendite im Vergleich zur Industrie: 300811 unter dem Niveau der Branche CN Electronic , die im vergangenen Jahr eine Rendite von 43.1% erzielte.

Rendite vs. Markt: 300811 übertraf den Markt CN, der im vergangenen Jahr eine Rendite von 20.7 erzielte.

Preisvolatilität

Is 300811's price volatile compared to industry and market?
300811 volatility
300811 Average Weekly Movement	6.5%
Electronic Industry Average Movement	7.2%
Market Average Movement	6.4%
10% most volatile stocks in CN Market	10.5%
10% least volatile stocks in CN Market	3.7%

Stabiler Aktienkurs: 300811 hatte in den letzten 3 Monaten im Vergleich zum CN -Markt keine signifikante Preisvolatilität.

Volatilität im Zeitverlauf: 300811Die wöchentliche Volatilität (7%) ist im vergangenen Jahr stabil geblieben.

Über das Unternehmen

Gegründet	Mitarbeiter	CEO	Website
2009	1,993	Jianghua Du	www.pocomagnetic.com

POCO Holding Co. Ltd. entwickelt, produziert und verkauft weichmagnetisches Pulver und weichmagnetische Legierungskerne und zugehörige Induktivitätskomponenten für die nachgeschalteten Anwender von elektronischen Geräten. Die Produkte des Unternehmens werden in der Photovoltaik, in Wechselrichter-Klimageräten, UPS, Energiefahrzeugen, Ladesäulen und anderen Bereichen eingesetzt. Das Unternehmen wurde im Jahr 2009 gegründet und hat seinen Sitz in Shenzhen, China.

POCO Holding Co., Ltd.'s Grundlagenzusammenfassung

Wie verhalten sich die Erträge und Einnahmen von POCO Holding im Vergleich zum Marktanteil des Unternehmens?
300811 grundlegende Statistiken
Marktanteil	CN¥14.27b
Gewinn(TTM)	CN¥353.21m
Umsatz(TTM)	CN¥1.53b

40.4x

Kurs-Gewinn-Verhältnis

9.3x

Kurs-Umsatz-Verhältnis

Ist 300811 zu teuer?

Siehe Fair Value und Bewertungsanalyse

Erträge & Einnahmen

Wichtige Rentabilitätsstatistiken aus dem letzten Ergebnisbericht (TTM)
300811 Gewinn- und Verlustrechnung (TTM)
Einnahmen	CN¥1.53b
Kosten der Einnahmen	CN¥914.66m
Bruttogewinn	CN¥616.56m
Sonstige Ausgaben	CN¥263.35m
Umsatz	CN¥353.21m

Zuletzt gemeldete Gewinne

Sep 30, 2024

Datum des nächsten Gewinnberichts

Apr 23, 2025

Gewinn per Aktie (EPS)	1.26
Bruttomarge	40.27%
Nettogewinnspanne	23.07%
Schulden/Eigenkapital-Verhältnis	6.4%

Wie hat sich 300811 auf lange Sicht entwickelt?

Historische Performance und Vergleiche

Dividenden

0.3%

Aktuelle Dividendenrendite

11%

Ausschüttungsquote

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

Daten	Zuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse	2025/02/15 16:11
Aktienkurs zum Tagesende	2025/02/14 00:00
Gewinne	2024/09/30
Jährliche Einnahmen	2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

Paket	Daten	Zeitrahmen	Beispiel US-Quelle ^*
Finanzdaten des Unternehmens	10 Jahre	Gewinn- und Verlustrechnung Kapitalflussrechnung Bilanz	SEC-Formular 10-K SEC-Formular 10-Q
Konsensschätzungen der Analysten	+3 Jahre	Finanzielle Vorausschau Kursziele der Analysten	Analysten Research Berichte Blue Matrix
Marktpreise	30 Jahre	Aktienkurse Dividenden, Splits und Aktionen	ICE-Marktdaten SEC-Formular S-1
Eigentümerschaft	10 Jahre	Top-Aktionäre Insiderhandel	SEC-Formular 4 SEC-Formular 13D
Verwaltung	10 Jahre	Das Führungsteam Direktorium	SEC-Formular 10-K SEC-Formular DEF 14A
Wichtige Entwicklungen	10 Jahre	Ankündigungen des Unternehmens	SEC-Formular 8-K

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

POCO Holding Co., Ltd. wird von 10 Analysten beobachtet. 6 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

Analyst	Einrichtung
Chao Li	Citic Securities Co., Ltd.
Mengluan Liu	Guosen Securities Co., Ltd.
Bingyi Zheng	HSBC

300811 Aktienübersicht

Belohnungen

Risikoanalyse

POCO Holding Co., Ltd. Wettbewerber

SZSE:300088

CN¥16.3b

SZSE:002402

CN¥18.1b

SZSE:301626

CN¥12.5b

SZSE:002979

CN¥12.4b

Preisentwicklung & Leistung

Aktuelle Nachrichten und Updates

Now 25% overvalued after recent price rise

Is POCO Holding (SZSE:300811) A Risky Investment?

Now 26% overvalued after recent price rise

POCO Holding Co., Ltd. to Report Fiscal Year 2024 Results on Apr 23, 2025

POCO Holding Co., Ltd.'s (SZSE:300811) 29% Share Price Surge Not Quite Adding Up

Investor sentiment improves as stock rises 16%

Recent updates

Now 25% overvalued after recent price rise

Is POCO Holding (SZSE:300811) A Risky Investment?

Now 26% overvalued after recent price rise

POCO Holding Co., Ltd. to Report Fiscal Year 2024 Results on Apr 23, 2025

POCO Holding Co., Ltd.'s (SZSE:300811) 29% Share Price Surge Not Quite Adding Up

Investor sentiment improves as stock rises 16%

Now 21% overvalued after recent price rise

Estimating The Intrinsic Value Of POCO Holding Co., Ltd. (SZSE:300811)

Now 20% overvalued after recent price rise

Third quarter 2024 earnings released: EPS: CN¥0.87 (vs CN¥0.20 in 3Q 2023)

Now 20% overvalued after recent price rise

POCO Holding Co., Ltd.'s (SZSE:300811) P/E Is Still On The Mark Following 40% Share Price Bounce

Here's Why POCO Holding (SZSE:300811) Has Caught The Eye Of Investors

New minor risk - Share price stability

POCO Holding Co., Ltd. to Report Q3, 2024 Results on Oct 23, 2024

Investor sentiment improves as stock rises 24%

Consensus EPS estimates increase by 18%

Second quarter 2024 earnings released: EPS: CN¥0.25 (vs CN¥0.25 in 2Q 2023)

POCO Holding Co., Ltd. Approves the Election of Zou Zhao as Non-Employee Supervisor

POCO Holding Co., Ltd.'s (SZSE:300811) Price In Tune With Earnings

Now 21% undervalued after recent price drop

A Look At The Intrinsic Value Of POCO Holding Co., Ltd. (SZSE:300811)

Does POCO Holding (SZSE:300811) Deserve A Spot On Your Watchlist?

POCO Holding Co., Ltd. to Report First Half, 2024 Results on Aug 27, 2024

POCO Holding (SZSE:300811) Has Affirmed Its Dividend Of CN¥0.20

Investor sentiment deteriorates as stock falls 30%

Now 22% undervalued after recent price drop

Dividend of CN¥0.20 announced

Investors Could Be Concerned With POCO Holding's (SZSE:300811) Returns On Capital

Does POCO Holding (SZSE:300811) Have A Healthy Balance Sheet?

News Flash: 6 Analysts Think POCO Holding Co., Ltd. (SZSE:300811) Earnings Are Under Threat

POCO Holding Co., Ltd., Annual General Meeting, May 10, 2024

Full year 2023 earnings: EPS and revenues miss analyst expectations

POCO Holding Co., Ltd. to Report Q1, 2024 Results on Apr 25, 2024

Here's Why We Think POCO Holding (SZSE:300811) Might Deserve Your Attention Today

POCO Holding Co., Ltd.'s (SZSE:300811) Share Price Could Signal Some Risk

Investor sentiment deteriorates as stock falls 15%

POCO Holding Co., Ltd. to Report Fiscal Year 2023 Results on Apr 20, 2024

New minor risk - Share price stability

Investor sentiment improves as stock rises 20%

Third quarter 2023 earnings released: EPS: CN¥0.28 (vs CN¥0.28 in 3Q 2022)

POCO Holding Co., Ltd. to Report Q3, 2023 Results on Oct 24, 2023

Investor sentiment deteriorates as stock falls 43%

POCO Holding Co., Ltd. Announces Final Profit Distribution Plan to Be Implemented on A Shares for the Year 2022, Payable on 16 June 2023

Poco Holding Co., Ltd. Approves Cash Dividend for the Year 2022

First quarter 2023 earnings released: EPS: CN¥0.60 (vs CN¥0.38 in 1Q 2022)

Investor sentiment improves as stock rises 17%

Less than half of directors are independent

Third quarter 2022 earnings released: EPS: CN¥0.51 (vs CN¥0.30 in 3Q 2021)

Second quarter 2022 earnings released: EPS: CN¥0.45 (vs CN¥0.32 in 2Q 2021)

POCO Holding Co., Ltd. Announces Final Profit Distribution Plan to Be Implemented (A Shares) for the Year 2021, Payable on 05 July 2022

POCO Approves Cash Dividend for the Year 2021

Investor sentiment improved over the past week

First quarter 2022 earnings: Revenues exceed analysts expectations while EPS lags behind

Less than half of directors are independent

POCO Holding Co., Ltd. Proposes Final Cash Dividend for 2021

Full year 2021 earnings: Revenues exceed analysts expectations while EPS lags behind

Investor sentiment deteriorated over the past week

Third quarter 2021 earnings released: EPS CN¥0.30 (vs CN¥0.36 in 3Q 2020)