Shenzhen KTC Technology Valuierung

Ist 001308 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 001308, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 001308 (CN¥23.22) wird über unserer Schätzung des Fair Value (CN¥8.07) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 001308 über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.


Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 001308 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 001308 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 001308. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 001308 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 001308's PE?
PE-Verhältnis16.3x
ErgebnisCN¥975.99m
MarktanteilCN¥15.62b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 001308 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 001308 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt55.1x
688100 Willfar Information Technology
29.4x22.2%CN¥17.7b
603100 Chongqing Chuanyi Automation
14.8x15.5%CN¥11.8b
600654 China Security
150.2xn/aCN¥11.3b
26.1x35.8%CN¥13.3b
001308 Shenzhen KTC Technology
16.3x15.6%CN¥15.6b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 001308 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (16.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (55.1x) ein guter Wert.


Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 001308 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche CN Electronic?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
001308 16.3xBranchendurchschnittswert 45.5xNo. of Companies30PE020406080100+
0 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 001308 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (16.3x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt CN Electronic (45.5x) ein guter Wert.


Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 001308 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

001308 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis16.3x
Faires PE Verhältnis26x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 001308 ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (16.3x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (26x).


Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 001308 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellCN¥23.22
CN¥24.07
+3.6%
4.6%CN¥25.60CN¥23.00n/a3
Nov ’25CN¥20.02
CN¥23.80
+18.9%
3.1%CN¥24.80CN¥23.00n/a3
Oct ’25CN¥22.22
CN¥28.25
+27.1%
18.6%CN¥33.50CN¥23.00n/a2
Sep ’25CN¥19.62
CN¥28.25
+44.0%
18.6%CN¥33.50CN¥23.00n/a2
Aug ’25CN¥20.30
CN¥31.75
+56.4%
5.5%CN¥33.50CN¥30.00n/a2
Jul ’25CN¥22.48
CN¥31.75
+41.2%
5.5%CN¥33.50CN¥30.00n/a2
Jun ’25CN¥23.77
CN¥31.75
+33.6%
5.5%CN¥33.50CN¥30.00n/a2
May ’25CN¥25.17
CN¥31.75
+26.1%
5.5%CN¥33.50CN¥30.00n/a2
Apr ’25CN¥26.49
CN¥28.00
+5.7%
3.6%CN¥29.00CN¥27.00n/a2
Mar ’25CN¥28.52
CN¥28.00
-1.8%
3.6%CN¥29.00CN¥27.00n/a2
Feb ’25CN¥26.71
CN¥28.00
+4.8%
3.6%CN¥29.00CN¥27.00n/a2
Jan ’25CN¥27.98
CN¥28.00
+0.07%
3.6%CN¥29.00CN¥27.00n/a2
Dec ’24CN¥25.73
CN¥28.00
+8.8%
3.6%CN¥29.00CN¥27.00n/a2
Nov ’24CN¥24.05
CN¥30.00
+24.7%
3.3%CN¥31.00CN¥29.00CN¥20.022
Oct ’24CN¥24.91
CN¥33.19
+33.2%
6.6%CN¥35.38CN¥31.00CN¥22.222
Sep ’24CN¥25.27
CN¥33.19
+31.3%
6.6%CN¥35.38CN¥31.00CN¥19.622
Aug ’24CN¥27.65
CN¥43.00
+55.5%
7.0%CN¥46.00CN¥40.00CN¥20.302
Jul ’24CN¥27.46
CN¥43.00
+56.6%
7.0%CN¥46.00CN¥40.00CN¥22.482
Jun ’24CN¥27.96
CN¥43.00
+53.8%
7.0%CN¥46.00CN¥40.00CN¥23.772
May ’24CN¥27.73
CN¥43.00
+55.1%
7.0%CN¥46.00CN¥40.00CN¥25.172
Apr ’24CN¥29.15
CN¥37.69
+29.3%
6.1%CN¥40.00CN¥35.38CN¥26.492
Mar ’24CN¥28.62
CN¥37.07
+29.5%
9.5%CN¥41.99CN¥33.85CN¥28.523
Feb ’24CN¥28.10
CN¥37.07
+31.9%
9.5%CN¥41.99CN¥33.85CN¥26.713
Jan ’24CN¥23.88
CN¥38.69
+62.0%
8.5%CN¥41.99CN¥35.38CN¥27.982
Dec ’23CN¥27.29
CN¥38.69
+41.7%
8.5%CN¥41.99CN¥35.38CN¥25.732
Nov ’23CN¥27.60
CN¥38.69
+40.2%
8.5%CN¥41.99CN¥35.38CN¥24.052

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.


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