Shenzhen KTC Technology Valuierung

Ist 001308 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 001308, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 001308 (CN¥20.53) is trading below our estimate of fair value (CN¥60.58)

Deutlich unter dem Marktwert: 001308 is trading below fair value by more than 20%.


Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 001308 zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

001308's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag1x
Unternehmenswert/EBITDA15x
PEG-Verhältnis0.6x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 001308 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 001308 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt51.1x
300747 Wuhan Raycus Fiber Laser TechnologiesLtd
77.5x53.9%CN¥12.8b
27.9x33.4%CN¥14.0b
300567 Wuhan Jingce Electronic GroupLtd
66.8x33.0%CN¥16.4b
688100 Willfar Information Technology
32.2x22.2%CN¥19.3b
001308 Shenzhen KTC Technology
14.5x22.4%CN¥14.1b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 001308 is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (14.5x) compared to the peer average (51.1x).


Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 001308 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche CN Electronic?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a31.8%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a31.8%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 001308 is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (14.5x) compared to the CN Electronic industry average (44x).


Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 001308 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

001308 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis14.5x
Faires PE Verhältnis29.3x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 001308 is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (14.5x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (29.3x).


Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 001308 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellCN¥20.53
CN¥23.80
+15.9%
3.1%CN¥24.80CN¥23.00n/a3
Oct ’25CN¥22.22
CN¥28.25
+27.1%
18.6%CN¥33.50CN¥23.00n/a2
Sep ’25CN¥19.62
CN¥28.25
+44.0%
18.6%CN¥33.50CN¥23.00n/a2
Aug ’25CN¥20.30
CN¥31.75
+56.4%
5.5%CN¥33.50CN¥30.00n/a2
Jul ’25CN¥22.48
CN¥31.75
+41.2%
5.5%CN¥33.50CN¥30.00n/a2
Jun ’25CN¥23.77
CN¥31.75
+33.6%
5.5%CN¥33.50CN¥30.00n/a2
May ’25CN¥25.17
CN¥31.75
+26.1%
5.5%CN¥33.50CN¥30.00n/a2
Apr ’25CN¥26.49
CN¥28.00
+5.7%
3.6%CN¥29.00CN¥27.00n/a2
Mar ’25CN¥28.52
CN¥28.00
-1.8%
3.6%CN¥29.00CN¥27.00n/a2
Feb ’25CN¥26.71
CN¥28.00
+4.8%
3.6%CN¥29.00CN¥27.00n/a2
Jan ’25CN¥27.98
CN¥28.00
+0.07%
3.6%CN¥29.00CN¥27.00n/a2
Dec ’24CN¥25.73
CN¥28.00
+8.8%
3.6%CN¥29.00CN¥27.00n/a2
Nov ’24CN¥24.05
CN¥30.00
+24.7%
3.3%CN¥31.00CN¥29.00CN¥20.022
Oct ’24CN¥24.91
CN¥33.19
+33.2%
6.6%CN¥35.38CN¥31.00CN¥22.222
Sep ’24CN¥25.27
CN¥33.19
+31.3%
6.6%CN¥35.38CN¥31.00CN¥19.622
Aug ’24CN¥27.65
CN¥43.00
+55.5%
7.0%CN¥46.00CN¥40.00CN¥20.302
Jul ’24CN¥27.46
CN¥43.00
+56.6%
7.0%CN¥46.00CN¥40.00CN¥22.482
Jun ’24CN¥27.96
CN¥43.00
+53.8%
7.0%CN¥46.00CN¥40.00CN¥23.772
May ’24CN¥27.73
CN¥43.00
+55.1%
7.0%CN¥46.00CN¥40.00CN¥25.172
Apr ’24CN¥29.15
CN¥37.69
+29.3%
6.1%CN¥40.00CN¥35.38CN¥26.492
Mar ’24CN¥28.62
CN¥37.07
+29.5%
9.5%CN¥41.99CN¥33.85CN¥28.523
Feb ’24CN¥28.10
CN¥37.07
+31.9%
9.5%CN¥41.99CN¥33.85CN¥26.713
Jan ’24CN¥23.88
CN¥38.69
+62.0%
8.5%CN¥41.99CN¥35.38CN¥27.982
Dec ’23CN¥27.29
CN¥38.69
+41.7%
8.5%CN¥41.99CN¥35.38CN¥25.732
Nov ’23CN¥27.60
CN¥38.69
+40.2%
8.5%CN¥41.99CN¥35.38CN¥24.052

Analysten-Prognose: Target price is less than 20% higher than the current share price.


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