Willfar Information Technology Valuierung
Ist 688100 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
4/6Bewertungs Score 4/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von 688100, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: 688100 (CN¥36.12) wird über unserer Schätzung des Fair Value (CN¥30.56) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: 688100 über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 688100 zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da 688100 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist 688100's PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 29.5x |
| Ergebnis | CN¥601.29m |
| Marktanteil | CN¥17.76b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 6.4x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 25.6x |
| PEG-Verhältnis | 1.3x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von 688100 im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 38.8x | ||
603556 Hexing ElectricalLtd | 16.4x | 20.0% | CN¥18.1b |
300567 Wuhan Jingce Electronic GroupLtd | 78.4x | 35.7% | CN¥19.2b |
001308 Shenzhen KTC Technology | 14.8x | 15.6% | CN¥14.4b |
688475 Hangzhou EZVIZ Network | 45.8x | 22.1% | CN¥24.6b |
688100 Willfar Information Technology | 29.5x | 22.2% | CN¥17.8b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 688100 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (29.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (38.8x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von 688100 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche CN Electronic?
| 0 Unternehmen | Kurs/Gewinn | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|
| 0 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|
Price-To-Earnings gegen Industrie: 688100 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (29.5x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt CN Electronic (47.8x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von 688100 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 29.5x |
| Faires PE Verhältnis | 32.1x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 688100 ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (29.5x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (32.1x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | CN¥36.12 | CN¥46.74 +29.4% | 7.7% | CN¥53.10 | CN¥42.60 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | CN¥38.42 | CN¥45.94 +19.6% | 9.3% | CN¥53.10 | CN¥41.00 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | CN¥44.20 | CN¥42.97 -2.8% | 3.4% | CN¥45.00 | CN¥41.00 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | CN¥35.24 | CN¥42.97 +21.9% | 3.4% | CN¥45.00 | CN¥41.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | CN¥39.20 | CN¥40.08 +2.3% | 15.3% | CN¥45.00 | CN¥28.15 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | CN¥36.60 | CN¥40.44 +10.5% | 15.9% | CN¥46.04 | CN¥28.15 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | CN¥36.33 | CN¥40.05 +10.2% | 17.8% | CN¥46.04 | CN¥28.15 | n/a | 4 |
| May ’25 | CN¥34.79 | CN¥38.80 +11.5% | 16.9% | CN¥46.04 | CN¥28.15 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | CN¥34.78 | CN¥33.66 -3.2% | 10.2% | CN¥37.48 | CN¥28.15 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | CN¥32.89 | CN¥33.66 +2.3% | 10.2% | CN¥37.48 | CN¥28.15 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | CN¥26.40 | CN¥33.40 +26.5% | 6.4% | CN¥37.30 | CN¥31.50 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | CN¥28.92 | CN¥33.40 +15.5% | 6.4% | CN¥37.30 | CN¥31.50 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | CN¥29.25 | CN¥33.40 +14.2% | 6.4% | CN¥37.30 | CN¥31.50 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | CN¥27.72 | CN¥32.98 +19.0% | 6.5% | CN¥37.30 | CN¥30.90 | CN¥38.42 | 6 |
| Oct ’24 | CN¥29.66 | CN¥33.18 +11.9% | 5.7% | CN¥36.18 | CN¥30.90 | CN¥44.20 | 6 |
| Sep ’24 | CN¥24.85 | CN¥33.18 +33.5% | 5.7% | CN¥36.18 | CN¥30.90 | CN¥35.24 | 6 |
| Aug ’24 | CN¥26.21 | CN¥33.42 +27.5% | 6.0% | CN¥36.18 | CN¥30.90 | CN¥39.20 | 5 |
| Jul ’24 | CN¥29.81 | CN¥34.25 +14.9% | 9.1% | CN¥39.37 | CN¥30.90 | CN¥36.60 | 5 |
| Jun ’24 | CN¥29.98 | CN¥34.25 +14.3% | 9.1% | CN¥39.37 | CN¥30.90 | CN¥36.33 | 5 |
| May ’24 | CN¥29.79 | CN¥34.25 +15.0% | 9.1% | CN¥39.37 | CN¥30.90 | CN¥34.79 | 5 |
| Apr ’24 | CN¥30.38 | CN¥34.84 +14.7% | 7.4% | CN¥38.36 | CN¥31.50 | CN¥34.78 | 4 |
| Mar ’24 | CN¥28.60 | CN¥34.34 +20.1% | 7.3% | CN¥38.36 | CN¥31.50 | CN¥32.89 | 4 |
| Feb ’24 | CN¥24.75 | CN¥30.68 +24.0% | 10.1% | CN¥34.00 | CN¥26.54 | CN¥26.40 | 3 |
| Jan ’24 | CN¥23.09 | CN¥30.68 +32.9% | 10.1% | CN¥34.00 | CN¥26.54 | CN¥28.92 | 3 |
| Dec ’23 | CN¥23.40 | CN¥30.68 +31.1% | 10.1% | CN¥34.00 | CN¥26.54 | CN¥29.25 | 3 |
| Nov ’23 | CN¥23.55 | CN¥31.35 +33.1% | 12.3% | CN¥36.00 | CN¥26.54 | CN¥27.72 | 3 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.
Unterbewertete Unternehmen entdecken
Hexing ElectricalLtd
CN¥18.1b
Provides electrical equipment and related solutions to power utilities worldwide.
603556
CN¥37.25
7D
-2.8%
1Y
56.4%
Universal Scientific Industrial (Shanghai)
CN¥30.7b
An electronic design and manufacturing service company, engages in the design, miniaturization, material sourcing, manufacture, logistics, sale, and after servicing of electronic devices/modules worldwide.
601231
CN¥14.09
7D
-8.9%
1Y
-4.1%
Foxconn Industrial Internet
CN¥453.8b
Designs and manufactures communication network and cloud computing equipment, precision tools, and industrial solutions.
601138
CN¥22.84
7D
-4.5%
1Y
48.3%